万祥科技：2023年三季度报告

证券代码：301180证券简称：万祥科技公告编号：2023-040 苏州万祥科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 239,051,909.79 -27.12% 648,216,824.38 -30.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,380,998.15 -84.29% 32,625,404.11 -80.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,381,498.33 -88.28% 26,115,817.04 -83.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 90,491,789.37 -57.40% 基本每股收益（元/股） 0.02 -86.67% 0.08 -81.40% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -86.67% 0.08 -81.40% 加权平均净资产收益率 0.71% -84.70% 2.45% -82.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,638,028,831.88 1,650,920,423.48 -0.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,330,909,142.70 1,313,562,760.83 1.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,750,766.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,622,588.09 7,251,056.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 635,145.30 2,387,186.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 343.09 83,413.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,000,000.00 减：所得税影响额 258,576.66 461,303.52 合计 2,999,499.82 6,509,587.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因 货币资金 166,970,621.92 249,953,409.00 -33.20% 主要系新项目资金投入增加所致 交易性金融资产 100,075,250.00 144,847,561.64 -30.91% 主要系购买理财产品减少所致 预付款项 8,857,145.41 4,942,089.96 79.22% 主要系预付货款增加所致 无形资产 116,786,463.90 66,656,388.59 75.21% 主要系新购土地增加所致 长期待摊费用 8,585,451.45 5,935,638.36 44.64% 主要系新厂房装修费用增加所致 其他非流动资产 49,472,568.84 17,517,468.71 182.42% 主要系预付设备、工程款增加所致 短期借款 - 12,012,466.67 -100.00% 主要系银行借款减少所致 合同负债 333,677.13 734,822.72 -54.59% 主要系预收货款减少所致 营业收入 648,216,824.38 935,995,172.64 -30.75% 主要系公司本期销售下降所致 财务费用 (11,535,237.10) (33,428,136.38) -67.71% 主要系汇兑收益减少所致 其他收益 7,318,527.48 11,883,932.65 -38.42% 主要系政府补助减少所致 投资收益 2,387,186.86 6,240,901.07 -61.75% 主要系购买理财产品的收益减少所致 信用减值损失 (830,538.61) 1,125,042.01 -173.82% 主要系计提的坏账损失减少所致 资产减值损失 (11,057,446.26) (7,194,978.95) 53.68% 主要系存货跌价准备增加所致 归属于上市公司股东的净利润 32,625,404.11 170,012,055.90 -80.81% 主要系公司本期销售下降所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,115,817.04 155,748,698.15 -83.23% 主要系公司本期销售下降所致 经营活动产生的现金流量净额 90,491,789.37 212,403,571.32 -57.40% 主要系公司利润减少所致 投资活动产生的现金流量净额 (137,301,995.53) (294,257,057.08) -53.34% 主要系收回理财资金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 (36,785,058.65) (232,926,266.68) -84.21% 主要系银行借款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,939 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黄军 境内自然人 37.32% 149,299,199 149,299,199 张志刚 境内自然人 28.86% 115,430,399 115,430,399 吴国忠 境内自然人 12.44% 49,766,400 49,766,400 陈国 境内自然人 1.73% 6,912,000 6,912,000 周金龙 境内自然人 1.73% 6,912,000 6,912,000 苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.73% 6,912,000 6,912,000 苏州市万事祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.73% 6,912,000 6,912,000 高清 境内自然人 1.62% 6,500,001 0 苏州市吴中创业投资有限公 国有法人 1.50% 6,000,001 0 司香港中央结算有限公司 境外法人 0.43% 1,709,068 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 高清 6,500,001 人民币普通股 6,500,001 苏州市吴中创业投资有限公司 6,000,001 人民币普通股 6,000,001 香港中央结算有限公司 1,709,068 人民币普通股 1,709,068 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 522,394 人民币普通股 522,394 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 362,060 人民币普通股 362,060 申万宏源证券有限公司 344,089 人民币普通股 344,089 中国国际金融股份有限公司 343,393 人民币普通股 343,393 光大证券股份有限公司 302,466 人民币普通股 302,466 杨小根 291,200 人民币普通股 291,200 华泰证券股份有限公司 260,337 人民币普通股 260,337 上述股东关联关系或一致行动的说明 2019年10月25日，黄军、张志刚、吴国忠签订了《一致行动协议》，约定了三人在公司董事会、股东大会审议议案时均保持一致意见，为一致行动人；股东黄军为股东苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）、苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，为一致行动人； 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈贤德 3,456,000 3,456,000 0 0 首发前限售股 2023年5月18日 合计 3,456,000 3,456,000 0 0 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州万祥科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 166,970,621.92 249,953,409.00 结算备付金拆出资金交易性金融资产 100,075,250.00 144,847,561.64 衍生金融资产应收票据应收账款 307,911,114.41 327,286,154.04 应收款项融资 1,361,933.56 20,000.00 预付款项 8,857,145.41 4,942,089.96 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 23,904,287.02 21,017,281.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 186,069,025.70 220,937,630.05 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,305,852.69 4,409,374.32 流动资产合计 798,455,230.71 973,413,500.82 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 8,000,983.96 8,354,607.19 固定资产 500,845,295.61 419,460,816.83 在建工程 140,307,125.61 146,038,764.53 生产性生物资产油气资产使用权资产 4,828,328.74 4,982,642.38 无形资产 116,786,463.90 66,656,388.59 开发支出商誉 1,664,539.56 长期待摊费用 8,585,451.45 5,935,638.36 递延所得税资产 9,082,843.50 8,560,596.07 其他非流动资产 49,472,568.84 17,517,468.71 非流动资产合计 839,573,601.17 677,506,922.66 资产总计 1,638,028,831.88 1,650,920,423.48 流动负债： 短期借款 12,012,466.67 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 3,307,050.40 应付账款 176,647,154.9