启迪药业：2023年三季度报告

证券代码：000590证券简称：启迪药业公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 84,579,135.01 4.14% 274,629,835.65 16.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,608.94 -98.85% 6,430,149.78 -59.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -540,861.35 -118.71% 3,008,326.54 -61.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -21,039,216.74 -318.23% 基本每股收益（元/股） 0.0002 -98.84% 0.0269 -58.99% 稀释每股收益（元/股） 0.0002 -98.84% 0.0269 -58.99% 加权平均净资产收益率 0.01% -0.59% 0.92% -1.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,117,443,922.78 1,166,753,854.92 -4.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 704,898,569.76 698,468,419.98 0.92% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,216.75 318,771.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 486,724.52 2,764,921.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 71,236.07 189,054.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 150,834.20 612,079.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,209.52 -2,200.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 61,942.39 减：所得税影响额 95,490.57 524,332.05 少数股东权益影响额（税后） -1,592.34 -1,585.66 合计 588,470.29 3,421,823.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 增减幅度 变动原因说明 货币资金 156,222,549.75 235,421,368.70 -33.64% 为投资活动、经营活动及筹资活动产生的现金流量净额减少所致 交易性金融资产 55,000,000.00 25,108,638.89 119.05% 主要为购买结构性存款所致 应收账款 14,750,830.63 24,369,559.97 -39.47% 主要为收回部分应收账款所致 在建工程 30,195,414.09 15,208,735.68 98.54% 主要为在建项目增加投入所致 其他非流动资产 1,150,380.00 1,854,272.41 -37.96% 为预付长期资产款结算所致 短期借款 5,000,000.00 25,824,572.29 -80.64% 未终止确认的应收票据到期结算及偿还借款 应付票据 31,958,963.41 13,583,518.00 135.28% 为开具承兑汇票增加所致 应付职工薪酬 17,793,757.98 37,595,652.20 -52.67% 为支付职工薪酬所致 应交税费 5,835,718.25 16,808,266.38 -65.28% 为上缴税费所致 一年内到期的非流动负债 6,288,351.77 12,791,152.72 -50.84% 主要为偿还一年内到期的长期借款所致 利润表项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 增减幅度 变动原因说明 销售费用 64,758,425.58 42,681,477.45 51.72% 主要为广东先通合并周期影响（上年9月开始纳入合并范围）及产品宣传费增加所致 财务费用 1,538,090.95 -3,068,346.86 150.13% 为利息支出增加和利息收入减少所致 投资收益 612,079.76 2,325,582.89 -73.68% 为结构性存款投资收益减少所致 信用减值损失 -156,499.41 -1,423,244.06 -89.00% 根据账龄结构计提坏账减少 资产处置收益 154,295.40 2,419,092.72 -93.62% 主要为上年收到药品生产批文转让收入所致 所得税费用 2,914,515.36 4,325,750.84 -32.62% 为报告期利润总额减少所致 归属于母公司股东净利润 6,430,149.78 15,699,130.16 -59.04% 主要因产品销售费用及财务费用增加，导致净利润减少 现金流量表项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 增减幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -21,039,216.74 9,640,827.45 -318.23% 主要为经营活动现金流入减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -44,024,157.45 26,447,469.67 -266.46% 主要为赎回结构性存款较上期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -20,141,303.34 -155,433.03 -12858.19% 主要为偿还银行借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,233 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 启迪科技服务有限公司 境内非国有法人 29.41% 70,432,904.00 0 冻结 70,432,904.00 衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限 国有法人 10.90% 26,097,126.00 0 公司衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 5.84% 13,988,705.00 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.60% 1,429,004.00 0 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 境外法人 0.59% 1,418,100.00 0 陈伦军 境内自然人 0.46% 1,104,700.00 0 顾会良 境内自然人 0.42% 1,000,200.00 0 北京翔博科技股份有限公司 境内非国有法人 0.41% 981,801.00 0 耒阳耒能实业有限责任公司 境内非国有法人 0.37% 898,000.00 0 赖汉宣 境内自然人 0.37% 889,000.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 启迪科技服务有限公司 70,432,904.00 人民币普通股 70,432,904.00 衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司 26,097,126.00 人民币普通股 26,097,126.00 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 13,988,705.00 人民币普通股 13,988,705.00 中信证券股份有限公司 1,429,004.00 人民币普通股 1,429,004.00 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 1,418,100.00 人民币普通股 1,418,100.00 陈伦军 1,104,700.00 人民币普通股 1,104,700.00 顾会良 1,000,200.00 人民币普通股 1,000,200.00 北京翔博科技股份有限公司 981,801.00 人民币普通股 981,801.00 耒阳耒能实业有限责任公司 898,000.00 人民币普通股 898,000.00 赖汉宣 889,000.00 人民币普通股 889,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前两名无限售条件普通股股东之间无关联关系，不是一致行动人；衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司的实际控制人为公司第三大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会，存在关联关系，是一致行动人。上述公司前三名无限售条件普通股股东与其它无限售条件股东之间无关联关系，不是一致行动人。公司未知上述其它七名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用无 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：启迪药业集团股份公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 156,222,549.75 235,421,368.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产 55,000,000.00 25,108,638.89 衍生金融资产应收票据 28,647,412.34 38,868,988.75 应收账款 14,750,830.63 24,369,559.97 应收款项融资 66,156,819.96 53,920,546.58 预付款项 2,532,426.28 2,874,138.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 35,237,968.84 27,768,068.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 122,462,394.19 118,222,841.95 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 2,080,956.94 2,340,275.83 其他流动资产 298,246.33 215,456.93 流动资产合计 483,389,605.26 529,109,884.24 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 5,887,067.01 7,419,947.20 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 19,000,000.00 19,000,000.00 投资性房地产 16,568,572.32 17,149,222.89 固定资产 258,818,505.17 266,946,315.33 在建工程 30,195,414.09 15,208,735.68 生产性生物资产油气资产使用权资产 5,730,788.54 7,