协鑫集成：2023年三季度报告

证券代码：002506证券简称：协鑫集成公告编号：2023-113 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,806,121,892.27 93.40% 9,411,507,815.83 97.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,926,843.83 122.30% 142,474,855.12 240.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,274,267.72 119.66% 123,853,758.20 166.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 915,456,842.62 1,597.92% 基本每股收益（元/股） 0.005 120.83% 0.024 241.18% 稀释每股收益（元/股） 0.005 120.83% 0.024 241.18% 加权平均净资产收益率 1.16% 7.24% 6.12% 10.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,139,310,690.11 10,181,275,946.27 38.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,396,223,422.07 2,255,623,162.80 6.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -474,070.28 8,318,338.28 主要为处置子公司股权或资产产生的投资损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,810,617.43 16,917,920.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -285,379.35 -11,059,030.95 减：所得税影响额 -601,408.31 -4,443,869.07 合计 4,652,576.11 18,621,096.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目： 1、货币资金比期初增加97.12%，主要系整体业务量增加所致； 2、预付款项比期初增加81.18%，主要系预付材料供应商货款增加所致； 3、存货比期初增加42.64%，系因产能增加所致； 4、在建工程比期初增加211.46%，主要系新建电池片基地所致； 5、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款比期初分别增加52.51%、99.89%、 191.53%及69.46%，主要系随业务量上升、融资规模上升所致； 6、应付票据和应付账款比期初分别增加56.50%和50.07%，主要系整体业务量增加所致； 7、合同负债和其他流动负债比期初增加104.48%和144.09%，系本期收到客户预收货款增加所致； 8、应交税费比期初增加144.66%，系本期支付税金所致。利润表项目： 1、营业收入、营业成本、税金及附加和销售费用比去年同期分别增加97.43%、92.45%、35.48%和 152.41%，主要系本期销量增加所致； 2、研发费用比去年同期增加60.58%，主要系本期组件和电池片基地研发项目增加所致； 3、其他收益比去年同期减少77.10%，系上期收到的政府补助所致； 4、投资收益比去年同期增加87.07%，主要系去年同期权益法确认联营公司投资损失所致； 5、信用减值损失比去年同期减少64.44%，主要系去年同期冲回应收账款坏账准备所致； 6、资产减值损失比去年同期增加16612.88%，系本期计提原材料和存货减值损失准备所致； 7、资产处置收益比去年同期减少79.40%，主要系去年同期出售非流动资产所致； 8、所得税费用比去年同期减少154.82%，主要系本期计提递延所得税资产所致。现金流量表项目： 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1597.92%，主要系本期营业收入增加且收款情况良好 所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少124.99%，主要系新增固定资产投入所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加86.46%，主要系本期取得筹资增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 209,959 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏协鑫建设管理 有限公司 境内非国 有法人 8.89% 520,000,000 0 质押 520,000,000 协鑫集团有限公司 境内非国 有法人 7.97% 466,030,445 0 质押 466,030,304 营口其印投资管理 有限公司 境内非国 有法人 7.34% 429,141,700 0 质押 377,000,000 深圳前海东方创业金融控股有限公司 境内非国 有法人 5.01% 293,000,000 0 中建投资本管理（天津）有限公司 －嘉兴嘉刚投资合伙企业（有限合 伙） 其他 3.50% 205,000,000 0 合肥东城产业投资 有限公司 国有法人 2.62% 153,153,846 0 嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙） 境内非国 有法人 2.19% 128,310,965 0 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 其他 1.04% 61,083,689 0 海南靖戈私募基金 管理合伙企业（有限合伙）－靖戈共赢尊享十二号私募 证券投资基金 其他 0.91% 53,048,000 0 中国银行股份有限 公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投 资基金 其他 0.78% 45,488,887 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江苏协鑫建设管理有限公司 520,000,000 人民币普通股 520,000,000 协鑫集团有限公司 466,030,445 人民币普通股 466,030,445 营口其印投资管理有限公司 429,141,700 人民币普通股 429,141,700 深圳前海东方创业金融控股有 293,000,000 人民币普 293,000,000 限公司 通股 中建投资本管理（天津）有限公司－嘉兴嘉刚投资合伙企业 （有限合伙） 205,000,000 人民币普通股 205,000,000 合肥东城产业投资有限公司 153,153,846 人民币普通股 153,153,846 嘉兴长元投资合伙企业（有限 合伙） 128,310,965 人民币普通股 128,310,965 君康人寿保险股份有限公司－ 万能保险产品 61,083,689 人民币普通股 61,083,689 海南靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）－靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金 53,048,000 人民币普通股 53,048,000 中国银行股份有限公司－华泰 柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 45,488,887 人民币普通股 45,488,887 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中营口其印投资管理有限公司、协鑫集团有限公司及江苏协鑫建设管理有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有） 海南靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）－靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票53,048,000股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）向特定对象发行股票募集资金 2023年8月2日，公司召开第五届董事会第四十五次及第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案，将本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过579,900万元（含本数）调整为不超过485,700万元（含本数），取消“晟颢新能源发展（徐州）有限公司年产10GWh智慧储能系统项目”，后期公司将根据战略规划使用自有资金投资该项目；补充流动资金项目募集资金由159,900万元调减为145,700万元。除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。 （二）变更董事及总经理 2023年9月22日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会增补董事候选人的议案》及《关于公司总经理变更的议案》，舒桦先生因达到法定退休年龄辞去公司副董事 长、董事、总经理及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后，舒桦先生将不在上市公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，经董事会提名委员会提名，并经公司2023年第六次临时股东大会选举通过，选举朱战军先生为第五届董事会董事，董事会聘任蒋卫朋先生担任公司总经理。 （三）合肥协鑫集成新能源科技有限公司可转债融资 公司于2023年9月28日召开第五届董事会第四十八次会议及第五届监事会第二十八次会议，于2023 年10月13日召开2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司可转债融资的议案》，公司控股子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司（以下简称“合肥协鑫”）分别与山东绿色发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“山东绿色发展”）、厦门晨舜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门晨舜”）签署《关于合肥协鑫集成新能源科技有限公司之可转债协议》（以下简称“《可转债协议》”），山东绿色发展、厦门晨舜将作为出资方分别向合肥协鑫提供 1.3亿元、3亿元的可转债资金支持，用于合肥协鑫大尺寸组件及高效电池片产线建设相关的资本性支出或流动资金补充。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：协鑫集成科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 5,032,488,192.00 2,553,041,503.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 68,216,966.94 应收账款 698,994,118.95 554,151,805.48 应收款项融资 263,709,101.09 493,230,780.95 预付款项 608,975,004.63 336,109,672.67 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收