皇庭国际：2023年三季度报告

证券代码：000056、200056证券简称：皇庭国际、皇庭B公告编号：2023-112 深圳市皇庭国际企业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 217,923,708.60 36.71% 1,013,296,329.06 102.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） -92,054,511.70 39.71% -511,262,318.09 -27.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -95,349,049.80 40.70% -333,734,752.44 20.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 236,378,201.17 -13.86% 基本每股收益（元/股） -0.08 38.46% -0.45 -28.57% 稀释每股收益（元/股） -0.08 38.46% -0.45 -28.57% 加权平均净资产收益率 -4.99% 0.03% -27.72% -14.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,440,419,264.54 10,132,551,070.87 -6.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,607,999,618.69 2,099,737,860.78 -23.42% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 412,419.96 -237,082,672.21 主要是公司被动出售投资性房地产所产生的损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 274,672.09 761,965.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,331,520.04 主要是公司收回部分关联方应收款项。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,955,204.25 18,133,482.93 主要是公司根据合同收取的违约金和罚款。 减：所得税影响额 354,814.00 -33,495,807.43 少数股东权益影响额 （税后） -7,055.80 167,669.17 合计 3,294,538.10 -177,527,565.65 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用资产负债表项目： 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 同比增减 变动原因 预付款项 5,083,186.64 2,404,552.71 111.40% 主要是本报告期预付设备款增加。 投资性房地产 7,075,497,953.81 7,736,498,201.40 -8.54% 主要是本报告期公司被动出售投资性房地产所致。 预收账款 78,943,874.04 68,495,202.35 15.25% 主要是本报告期收到客户预付租金。 利润表及现金流量表项目： 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 变动原因 营业收入 1,013,296,329.06 499,971,936.19 102.67% 主要是本报告期被动出售投资性房地产和意发功率纳入合并，收入增加。 营业成本 814,452,816.70 157,415,904.34 417.39% 主要是本报告期被动出售投资性房地产和意发功率纳入合并，成本增加。 管理费用 78,952,337.83 57,373,981.84 37.61% 主要是本报告期意发功率纳入合并范围所致。 研发费用 4,347,276.32 主要是本报告期意发功率纳入合并范围所致。 财务费用 499,012,538.38 652,310,483.70 -23.50% 主要是本报告期根据法院判决书调减了借款利率所致。 公允价值变动损益 -138,616,018.16 主要是本报告期被动出售投资性房地产所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -136,092,936.44 -226,067,347.54 39.80% 主要是本报告期实施2023年限制性股票激励计划收到激励对象缴纳的认购资金使得筹资活动的现金流入增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,238 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市皇庭产业控股有限公司 境内非国有法人 15.79% 191,126,900.00 0 质押 191,126,900 冻结 184,807,000 深圳市皇庭投资管理有限公司 境内非国有法人 6.01% 72,721,818.00 0 质押 62,720,000 冻结 72,720,002 百利亚太投资有限公司 境外法人 5.99% 72,431,720.00 0 质押 63,000,000 冻结 16,000,000 钟革 境内自然人 5.00% 60,504,298.00 0 0 霍孝谦 境内自然人 1.65% 19,940,178.00 0 质押 19,940,178 冻结 19,940,178 鍾志強 境外自然人 1.49% 18,090,050.00 0 质押 16,431,188 冻结 12,431,188 BOCISECURITIESLIMITED 境外法人 1.31% 15,899,444.00 0 0 皇庭国际集团有限公司 境外法人 1.05% 12,655,252.00 0 0 武强 境外自然人 0.91% 11,057,800.00 0 0 ZHOUBING 境外自然人 0.84% 10,150,000.00 10,150,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市皇庭产业控股有限公司 191,126,900 人民币普通股 191,126,900 深圳市皇庭投资管理有限公司 72,721,818 人民币普通股 72,721,818 百利亚太投资有限公司 72,431,720 境内上市外资股 72,431,720 钟革 60,504,298 人民币普通股 60,504,298 霍孝谦 19,940,178 人民币普通股 19,940,178 鍾志強 18,090,050 境内上市外资股 18,090,050 BOCISECURITIESLIMITED 15,899,444 境内上市外资股 15,899,444 皇庭国际集团有限公司 12,655,252 境内上市外资股 12,655,252 武强 11,057,800 境内上市外资股 11,057,800 陈焕杰 10,060,460 人民币普通股 10,060,460 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至2023年9月30日，公司实际控制人郑康豪先生及其控制的百利亚太投资有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公司、深圳市皇庭产业控股有限公司以及一致行动人皇庭国际集团有限公司、陈巧玲女士、陈焕忠先生（通过BOCISECURITIESLIMITED持股）、郑小燕女士（通过EverbrightSecuritiesInvestmentServices(HK)Limited持股）合计持有公司股份376,383,512股，占公司总股本的比例为31.10%。除此之外，未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至2023年9月30日，股东深圳市皇庭投资管理有限公司持有公司股份72,721,818股，其中通过信用证券账户持有1,816股；股东武强持有公司股份11,057,800股，其中通过信用证券账户持有10,147,500股；股东陈焕杰持有公司股份10,060,460股，其中通过信用证券账户持有10,026,160股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年4月26日，公司与丰翰益港签订《股权转让框架协议》，双方就子公司融发投资资产及债务重组事宜达成合作，由丰翰益港牵头对皇庭广场项目的债务进行重组，丰翰益港合法受让融发投资股权不超过30%，丰翰益港将协调公司的各银行债权人给予公司纾困期并降低一定利息，后续通过寻找投资人收购融发投资，各债权人通过收购对价实现债权本息的全部或部分回收清偿，从而最终化解公司债务问题；具体情况详见公司于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网的《关于签署〈股权转让框架协议〉的公告》（公告编号：2023-47）。 自签署《股权转让框架协议》后，双方积极走访接洽各银行债权人，并商谈债务和解方案细节，在框架协议约定的原时间周期及延长期内，由于双方对于债务重组合作的具体细节尚未达成可落地实施的一致意见方案，因此到目前为止还未能披露债务重组合作正式方案。 虽然，延长期至2023年8月24日已到期,但自延长期到期日至目前为止，公司与丰翰益港仍然有诚意促成合作事宜，双方仍在商谈债务重组具体合作细节，合作仍然存在继续推进的可能性，只是双方都能接受且可实施的正式合作方案还需要时间商讨确定。 本次债务重组合作和重大资产出售仍处在商谈阶段，目前公司与合作方、各银行债权人尚未签署任何协议，最终能否成功实施及实施的具体进度均具有重大不确定性。公司将根据该事项的后续进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 189,033,111.53 157,962,907.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 24,363,188.53 31,009,987.02 应收账款 279,912,735.31 293,163,623.79 应收款项融资 3,515,471.70 455,961.00 预付款项 5,083,186.64 2,404,552.71 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 203,947,332.74 211,718,570.26 其中：应收利息 应收股利 19,873,342.93 19,873,342.93 买入返售金融资产存货 113,391,982.28 108,063,146.97 合同资产持有待售资产一