以岭药业：2023年三季度报告

证券代码：002603证券简称：以岭药业公告编号：2023-060 石家庄以岭药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,784,116,767.07 -25.02% 8,574,678,320.29 7.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 152,663,394.73 -58.26% 1,758,684,411.71 24.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 99,351,589.13 -72.80% 1,639,959,630.01 15.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 144,622,598.35 -88.18% 基本每股收益（元/股） 0.0914 -58.26% 1.0527 24.36% 稀释每股收益（元/股） 0.0914 -58.26% 1.0527 24.36% 加权平均净资产收益率 1.52% -2.27% 15.37% 0.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 17,435,003,796.98 16,336,112,689.27 6.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,856,443,126.67 10,932,217,365.93 8.45% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -534,328.53 218,982.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 73,571,933.77 113,157,046.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,323,038.27 54,148,868.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,654,500.22 -21,133,254.60 减：所得税影响额 16,426,969.91 27,676,731.32 少数股东权益影响额（税后） -32,632.22 -9,870.07 合计 53,311,805.60 118,724,781.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 本报告期末 本报告期初 增减变动 变动原因 货币资金 1,072,618,858.34 1,904,276,443.11 -43.67% 主要是报告期内经营性净流入小于投资流出所致。 交易性金融资产 236,011,416.67 518,383,239.33 -54.47% 主要是报告期内赎回理财产品所致。 应收账款 2,488,005,278.65 1,726,806,702.36 44.08% 主要是报告期内销售回款减少所致。 应收款项融资 165,086,019.10 450,858,938.67 -63.38% 主要是报告期内承兑汇票对外背书和贴现增加所致。 预付账款 233,848,392.17 516,332,322.53 -54.71% 主要是报告期末预付货款减少所致。 其他流动资产 196,110,357.67 110,138,701.08 78.06% 主要是报告期内预缴税额增加所致。 其他非流动金融资产 1,963,145,276.07 1,346,406,039.94 45.81% 主要是报告期内购买理财产品增加所致。 开发支出 157,368,333.25 103,943,286.61 51.40% 主要是报告期内研发投入增加所致。 商誉 114,237,413.40 100.00% 主要是报告期内发生非同一控制下企业合并形成。 递延所得税资产 118,066,156.15 281,966,822.92 -58.13% 主要是报告期内销售折让、未实现利润产生的可抵扣暂时性差异减少所致。 短期借款 900,503,250.00 500,345,277.77 79.98% 主要是报告期内信用借款增加所致。 合同负债 212,687,944.91 1,105,752,030.71 -80.77% 主要是报告期预收货款减少所致。 应付职工薪酬 235,758,117.53 379,771,579.41 -37.92% 主要是报告期末应付职工薪酬减少所致。 应交税费 180,032,292.66 474,001,627.98 -62.02% 主要是报告期末计提的应交所得税较期初减少所致。 应付股利 451,800,045.00 100.00% 主要是报告期计提应付普通股股利所致。 其他应付款 82,321,765.31 120,290,326.31 -31.56% 主要是报告期末应付未付的报销款较期初减少所致。 一年内到期的非流动负债 4,408,158.88 155,980,819.77 -97.17% 主要是报告期1年内到期的长期借款到期所致 其他流动负债 18,048,611.73 53,214,766.87 -66.08% 主要是报告期待转销项税减少所致。 长期借款 700,400,527.78 200,150,000.00 249.94% 主要是报告期长期借款增加所致。 递延所得税负债 125,715,103.58 7,649,406.64 1543.46% 主要是报告期非同一控制企业合并资产评估增值所致。 少数股东权益 -8,398,227.83 -1,945,544.25 -331.66% 主要是报告期内确认少数股东损失所致。 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 财务费用 9,453,094.72 5,244,095.23 80.26% 主要是报告期内利息费用较同期增加所致。 其他收益 114,646,558.09 47,014,722.85 143.85% 主要是报告期内收到的政府补助较同期增加所致。 投资收益 -389,586.20 -6,934,300.41 94.38% 主要为报告期交易性金融资产在持有期间的投资收益增加所致 公允价值变动收益 44,425,569.45 1,346,041.67 3200.46% 主要是报告期内持有理财产品增加所致。 信用减值损失 -10,485,686.16 -4,095,131.46 -156.05% 主要是报告期内计提坏账准备所致。 资产减值损失 -15,915,540.26 -2,533,400.49 -528.23% 主要是报告期内计提固定资产减值准备所致。 资产处置收益 -1,486,023.34 -2,964,948.08 49.88% 主要是报告期内处置固定资产损失减少所致。 营业外支出 26,484,417.74 54,849,921.40 -51.71% 主要是报告期内对外捐赠减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 144,622,598.35 1,223,860,822.27 -88.18% 主要是报告期内经营性支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -1,111,287,071.88 -376,180,952.67 -195.41% 主要是报告期内购买的理财产品较同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 147,179,301.13 -147,857,480.41 199.54% 主要是报告期内偿还借款较同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 225,613 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 以岭医药科技有限公司 境内非国有法人 31.53% 526,775,963 吴相君 境内自然人 20.81% 347,728,119 260,796,089 质押 15,930,000 吴瑞 境内自然人 2.34% 39,096,008 29,322,006 质押 7,100,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.99% 33,323,318 田书彦 境内自然人 1.42% 23,699,366 房卫兵 境内自然人 0.58% 9,680,992 马云 境内自然人 0.44% 7,349,720 陈平 境内自然人 0.32% 5,334,095 吴希珍 境内自然人 0.30% 5,085,685 张洪梅 境内自然人 0.27% 4,515,739 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 以岭医药科技有限公司 526,775,963 人民币普通股 526,775,963 吴相君 86,932,030 人民币普通股 86,932,030 香港中央结算有限公司 33,323,318 人民币普通股 33,323,318 田书彦 23,699,366 人民币普通股 23,699,366 吴瑞 9,774,002 人民币普通股 9,774,002 房卫兵 9,680,992 人民币普通股 9,680,992 马云 7,349,720 人民币普通股 7,349,720 陈平 5,334,095 人民币普通股 5,334,095 吴希珍 5,085,685 人民币普通股 5,085,685 张洪梅 4,515,739 人民币普通股 4,515,739 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述自然人股东中，吴希珍为吴以岭之姊，吴相君为吴以岭之子，吴瑞为吴以岭之女，吴以岭、吴希珍、吴相君、吴瑞为一致行动人。公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东房卫兵通过投资者信用账户持有公司股票8,728,591股；股东马云通过投资者信用账户持有公司股票7,102,860股；股东张洪梅通过投资者信用账户持有公司股票4,515,739股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,072,618,858.34 1,904,276,443.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产 236,011,416.67 518,383,239.33 衍生金融资产应收票据