天永智能：2023年三季度报告

证券代码：603895证券简称：天永智能 上海天永智能装备股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 160,764,840.09 8.78 514,151,771.80 12.28 归属于上市公司股东的净利润 2,667,399.90 不适用 8,216,069.65 62.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,649,632.75 不适用 7,306,233.14 516.21 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -144,107,075.56 不适用 基本每股收益（元/股） 0.02 不适用 0.08 62.66 稀释每股收益（元/股） 0.02 不适用 0.08 62.66 加权平均净资产收益率（%） 0.56 不适用 1.73 增加0.88个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,741,528,028.37 1,693,374,957.53 2.84 归属于上市公司股东的所有者权益 479,841,070.84 471,625,001.19 1.74 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 86,910.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理 资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管 费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,902.53 983,497.56 减：所得税影响额 -3,135.38 -160,561.15 少数股东权益影 响额（税后） 合计 17,767.15 909,846.51 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -57.26 非15大银行银行承兑汇票减少所致 其他应收款 70.50 订单项目增加导致招标保证金增加所致 其他流动资产 90.48 采购增加导致待抵扣增值税进项税额增加 合同负债 -37.58 项目预收款减少所致 应付职工薪酬 -59.16 应付职工工资减少所致 应交税费 -92.02 应交增值税等减少所致 长期借款 622.00 银行授信为中长期贷款所致 财务费用 117.70 银行贷款增加导致利息支出增加所致 其他收益 129.82 嵌入式软件退税增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -9,198.17 对子公司投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 109.11 银行贷款增加所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 62.66 营业收入的增加 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 516.21 营业收入的增加 基本每股收益_年初至报告期末 62.66 利润增加所致 稀释每股收益_年初至报 62.66 利润增加所致 告期末 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,675 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海茗嘉投资有限公司 境内非国有法人 64,163,400 59.3 7 无 上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 7,927,540 7.33 无 朱佩俊 境内自然人 3,380,985 3.13 未知 陈丽红 境内自然人 2,450,412 2.27 无 闫常樱 境内自然人 1,310,021 1.21 未知 周曙 境内自然人 1,031,300 0.95 未知 魏延军 境内自然人 925,000 0.86 未知 王凌 境内自然人 748,240 0.69 未知 李毅明 境内自然人 578,300 0.54 未知 孙东宏 境内自然人 443,300 0.41 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海茗嘉投资有限公司 64,163,400 人民币普通股 64,163,400 上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙） 7,927,540 人民币普通股 7,927,540 朱佩俊 3,380,985 人民币普通股 3,380,985 陈丽红 2,450,412 人民币普通股 2,450,412 闫常樱 1,310,021 人民币普通股 1,310,021 周曙 1,031,300 人民币普通股 1,031,300 魏延军 925,000 人民币普通股 925,000 王凌 748,240 人民币普通股 748,240 李毅明 578,300 人民币普通股 578,300 孙东宏 443,300 人民币普通股 443,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈丽红持有上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)91%的出资额并担任有限合伙人；朱佩俊与魏延军是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:上海天永智能装备股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 124,906,352.57 137,197,645.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 35,696,259.25 83,513,427.58 应收账款 364,399,268.96 325,383,188.84 应收款项融资 76,157,166.23 58,720,199.60 预付款项 82,379,578.14 71,263,743.36 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,281,915.48 10,135,947.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 存货 659,155,061.14 660,173,387.22 合同资产 62,592,768.66 55,908,993.11 持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,612,890.91 7,661,231.65 其他流动资产 43,633,397.20 22,907,556.32 流动资产合计 1,467,814,658.54 1,432,865,320.93 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 - 3,896,498.65 长期股权投资 3,896,498.65 其他权益工具投资 4,104,612.18 4,104,612.18 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 82,011,685.92 90,927,045.16 在建工程 14,014,628.54 14,052,492.62 生产性生物资产 967,570.01 油气资产使用权资产 25,212,698.43 38,514,249.19 无形资产 46,362,742.39 47,181,858.78 开发支出 59,275,296.86 18,504,934.65 商誉长期待摊费用 2,252,746.09 3,016,961.83 递延所得税资产 35,614,890.76 35,614,890.76 其他非流动资产 - 4,696,092.78 非流动资产合计 273,713,369.83 260,509,636.60 资产总计 1,741,528,028.37 1,693,374,957.53 流动负债： 短期借款 239,633,853.94 293,191,249.14 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 184,730,393.59 181,774,102.94 应付账款 375,868,277.41 307,357,972.46 预收款项合同负债 176,859,654.00 283,340,720.52 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬 8,369,616.95 20,493,948.74 应交税费 207,932.56 2,606,251.11 其他应付款 51,624,186.46 58,357,678.17 其中：应付利息 - 应付股利 349,394.80 349,394.80 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 7,240,611.52 17,858,171.30 其他流动负债 21,730,062.20 36,200,498.88 流动负债合计 1,066,264,588.63 1,201,180,593.26 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 216,600,000.00 30,000,000.00 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 19,121,713.95 22,325,263.79 长期应付款 800,000.00 800,000.00 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 258,823.53 258,823.53 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 236,780,537.48 53,384,087.32 负债合计 1,303,045,126.11 1,254,564,680.58 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 108,080,000.00 108,080,000.00 其他权益工具其中：