天永智能：2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603895公司简称：天永智能 上海天永智能装备股份有限公司 2023年年度报告 1/294 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人荣俊林、主管会计工作负责人王海红及会计机构负责人（会计主管人 员）盘瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行审计，2023年归属于母公司股东的净利润-108,452,799.92元，公司提取了10%的法定盈余公积金857,085.06元，当年可供分配利润-108,452,799.92元，报告期末可供分配利润 -142,700,295.39元。基于以上情况，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示无 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析14 第四节公司治理51 第五节环境与社会责任69 第六节重要事项71 第七节股份变动及股东情况106 第八节优先股相关情况112 第九节债券相关情况113 第十节财务报告113 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露过的公司文件正本及公告原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义天永智能、本公司、公司 指 上海天永智能装备股份有限公司 茗嘉投资 指 上海茗嘉投资有限公司 荣永投资 指 上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙） 太仓天永、天永锂电 指 天永锂电自动化设备（太仓）有限公司,原天永机械电子（太仓）有限公司，天永智能全资子公司 天锐测试、上海峄亿 指 上海峄亿新能源有限公司，原名上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司，天永智能全资子公司 中科天永 指 上海中科天永智能科技有限公司，天永智能控股子公司 普亚能源 指 江苏普亚能源科技有限公司，天永智能参股公司 股东大会 指 上海天永智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 上海天永智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 上海天永智能装备股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 智能型自动化装备 指 具备灵敏准确的感知功能、正确的思维与判断功能以及行之有效的执行功能的，且可以替代人类劳动并极大提高劳动生产率的机械装置 机器人 指 自动执行工作的机器装置，既可以接受人类指挥，又可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动，协助或取代人类工作 动力总成 指 指的是车辆上产生动力，并将动力传递到路面的一系列零部件组件，通常情况下，动力总成，一般仅指发动机，变速器，以及集成到变速器上面的其余零件 白车身 指 指完成焊接但未涂装之前的车身 冷试设备 指 发动机冷试设备是用来检测内燃机装配质量的专用设备，发动机不需要燃料运行和冷却液冷却，通过机油压力即可采集测试数据进行分析的测试设备 热试设备 指 将发动机在台架上点火进行测试，通过台架监控和人工检测发动机的装配质量 自动化智能装备及信息系统集成/智能装备及信息系统集成 指 是基于机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能等于一体的，将工件的各零部件自动化组装起来的高度自动化装配智能装备及信息系统集成 发动机 指 发动机（Engine）是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器，是动力发生装置 变速箱 指 主要指的是汽车的变速箱，手动变速箱通过不同的齿轮组合产生变速变矩，自动变速箱通过液力传递和齿轮组合的 方式来达到变速变矩 MES系统 指 MES系统即制造执行系统（manufacturingexecutionsystem），是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，可记录并分析从原材料进厂到产品的入库的全部生产过程，优化企业生产 焊装 指 利用各种焊接手段将各种零部件拼焊在一起的工艺，是冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺流程中自动化程度最高，应用工业机器人最多的步骤 PLC技术 指 PLC是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置，专为在工业现场应用而设计，它采用可编程序的存储器，用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令，并通过数字式或模拟式的输入、输出接口，控制各种类型的机械或生产过程 ISO9001:2008 指 由质量管理体系技术委员会制定的一类质量管理国际标准，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力 ISO14001:2004 指 是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，为顺应国际环境保护的需求，依据国际经济贸易发展的需要由国际标准化组织制订的环境管理体系标准 OPC 指 OPC是OLEforProcessControl的缩写，是一种利用微软的COM/DCOM技术来达成自动化控制的协定 RFID技术 指 RFID（RadioFrequencyIdentification）技术，无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 PROFINET 指 PROFINET是由PROFIBUS国际组织（PROFIBUSInternational，PI）推出，是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准 EtherNET 指 即以太网，指的是由Xerox公司创建并由Xerox、Intel和DEC公司联合开发的基带局域网规范，是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准 ANDON系统 指 Andon系统是一个声光多媒体多重自动化控制系统，是一套专门为汽车生产、智能装备及信息系统集成设计信息管理和控制系统，已经成为汽车完整智能装备及信息系统集成中不可缺少一部分。Andon系统能够收集智能装备及信息系统集成上有关设备和质量管理信息，加以处理后，控制分布于车间各处灯光和声音报警系统 ERP 指 ERP（EnterpriseResourcePlanning）是企业资源计划，除了生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理、实验室管理、业务流程管理、产品数据管理、存货、分销与运输管理、人力资源管理和定期报告系统 BOM 指 BOM（BillofMaterial）物料清单，是计算机可以识别的产品结构数据文件，也是ERP的主导文件 涂装 指 汽车涂装工艺。一般可分为两大部分：一是涂装前金属的表面处理；二是涂装的施工工艺。表面处理主要包括清除工件表面的油污、尘土、锈蚀、以及进行修补作业时旧涂料层的清除等，以改善工件的表面状态。包括根据各种具体情况对工件表面进行机械加工和化学处理，如磷化、氧化和钝化处理。涂装为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺之一 总装 指 整车总装工艺。把车身、发动机、变速器、仪表盘、车灯、座椅等各零件安装组合到一起。为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺之一 锂电池前端设备 指 锂电池生产过程中用于搅拌、涂布、辊压、制片、分切等制造正负极片工序的设备 锂电池中端设备 指 锂电池生产过程中用于电芯装配工序，主要包括卷绕机或叠片机、电芯入壳机、注液机以及封口焊接等设备 锂电池后端设备 指 锂电池生产过程中用于电芯激活化成、分容检测以及组装成电池组等工艺的设备 动力电池 指 为电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化学电源。常用的动力电池包括铅酸电池、镍氢电池、锂电池等 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2023年1月1日至12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海天永智能装备股份有限公司 公司的中文简称 天永智能 公司的外文名称 ShanghaiTianyongEngineeringCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Tianyong 公司的法定代表人 荣俊林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕爱华 仪峰 联系地址 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号 电话 021-50675528 021-69920928 传真 021-50675578 021-50675578 电子信箱 lvaihua@ty-industries.com 943731796@qq.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区 公司注册地址的历史变更情况 201806 公司办公地址 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号 公司办公地址的邮政编码 201806 公司网址 www.ty-industries.com 电子信箱 lvaihua@ty-industries.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天永智能 603895 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 江苏省南京市白下区中山南路1号39 层D区 签字会计师姓名 汪娟、王巍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路689号海通证券大厦14楼 签字的保荐代表人姓名 曲洪东、曾军 持续督导的期间 2018.01.22-2021.12.31 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 594,921,931.06 578,243,919.89 2.88 503,760,947.77 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 594,876,372.19 578,230,203.08 2.88 503,760,947.77 归属于上市公司股东的净利润 -108,452,799.92 -126,323,488.11 14.15 7,217,655.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -116,957,581.60 -129,527,815.73 9.70 7,217,655.79 经营活动产生的现金流量净额 -109,888,599.70 -165,668,631.00 33.67 -180,420,709.45 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 363,314,097.66 471,815,452.47 -23.00 599,946,538.12 总资产 1,489,666,348.82 1,693