南京公用：2023年三季度报告

证券代码：000421证券简称：南京公用公告编号：2023-41 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 947,217,255.77 9.74% 3,333,498,386.01 -2.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,458,761.10 408.82% 22,739,421.16 195.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,762,816.07 343.37% 18,525,965.38 166.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 3,453,415,650.97 559.13% 基本每股收益（元/股） 0.0509 404.79% 0.0393 192.04% 稀释每股收益（元/股） 0.0507 403.59% 0.0391 193.76% 加权平均净资产收益率 1.04% 1.38% 0.80% 1.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,284,632,231.14 15,462,118,974.10 -1.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,839,384,666.07 2,865,899,436.40 -0.93% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -169,402.54 2,454,247.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 154,341.65 1,156,502.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -238,796.57 1,300,248.97 减：所得税影响额 -58,383.28 1,232,847.42 少数股东权益影响额（税后） 108,580.79 -535,304.31 合计 -304,054.97 4,213,455.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因 应收账款 292,039,790.39 488,889,013.64 -40.26% 主要系公司积极收回应收账款。 合同资产 8,501,334.33 19,788,174.08 -57.04% 主要系已完工未结算的工程项目减少。 持有待售资产 212,002,003.45 -100.00% 主要系公司完成对杭州朗宁投资有限公司的减资事项。 其他流动资产 544,951,676.73 295,556,216.24 84.38% 主要系河西南G30项目、南部新城G125项目、河西南G115项目房屋预售，预交税金重分类。 短期借款 1,166,328,118.31 1,983,902,735.29 -41.21% 主要系本期归还银行贷款，贷款余额减少。 应付票据 38,060,000.00 24,512,500.00 55.27% 主要系未到期银行承兑汇票较上期增加。 合同负债 5,776,890,300.58 3,023,829,945.42 91.05% 主要系河西南G30项目、南部新城G125项目、河西南G115项目房屋预售，预收房款增加合同负债。 持有待售负债 298,321,317.37 -100.00% 主要系公司完成对杭州朗宁投资有限公司的减资事项。 一年内到期的非流动负债 455,795,850.37 1,521,296,610.97 -70.04% 主要系本期归还银行贷款，贷款余额减少；公司子公司北盛置业向少数股东借款展期，重分类至长期应付款。 其他流动负债 451,169,621.40 226,081,932.14 99.56% 主要系河西南G30项目、南部新城G125项目、河西南G115项目房屋预售，预交税金。 长期借款 1,215,000,000.00 1,785,030,285.62 -31.93% 主要系本期归还银行贷款，贷款余额减少。 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 投资收益 20,716,073.84 14,127,654.12 46.63% 主要系公司处置杭州朗宁股权，确认收益。 营业利润 92,268,209.49 -14,638,341.64 -730.32% 本期所交付的房产项目较上年同期交付的其他房地产项目利润率高；公司积极压降债务规模，财务费用减少；公司处置杭州朗宁股权，确认收益。 营业外收入 3,851,087.00 11,701,968.79 -67.09% 主要系上期收到违约金、事故赔款。 利润总额 91,762,851.89 -9,690,350.34 -1046.95% 主要系营业利润增加，利润总额较上期增加。 所得税费用 37,822,051.18 18,641,943.96 102.89% 主要系利润总额较上期增加，所得税费用较上期增加。 净利润 53,940,800.71 -28,332,294.30 -290.39% 主要系营业利润增加，净利润较上期增加。 归属于母公司股东的净利润 22,739,421.16 -23,882,673.81 -195.21% 主要系营业利润增加，归母净利润较上期增加。 少数股东损益 31,201,379.55 -4,449,620.49 -801.21% 主要系营业利润增加，少数股东损益较上期增加。 经营活动产生的现金流量净额 3,453,415,650.97 -752,170,944.44 -559.13% 主要系河西南G30项目、南部新城G125项目、河西南G115项目房屋预售，预收房款。 现金及现金等价物净增加额 401,877,955.25 -1,032,743,428.32 -138.91% 主要系河西南G30项目、南部新城G125项目、河西南G115项目房屋预售，预收房款。 期末现金及现金等价物余额 1,880,227,758.08 1,000,451,964.42 87.94% 主要系河西南G30项目、南部新城G125项目、河西南G115项目房屋预售，预收房款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,600 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 南京公用控股（集团）有限公司 国有法人 49.05% 283,659,711.00 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 国有法人 4.66% 26,930,936.00 南京高淳港华燃气有限公司 境内非国有法人 1.49% 8,593,750.00 上海强生集团有限公司 国有法人 0.78% 4,492,800.00 大众交通（集团）股份有限公司 境内非国有法人 0.63% 3,621,331.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.44% 2,565,195.00 黎春桃 境内自然人 0.36% 2,100,000.00 韩维森 境内自然人 0.30% 1,715,585.00 光大证券股份有限公司 国有法人 0.24% 1,377,301.00 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.24% 1,370,357.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 南京公用控股（集团）有限公司 283,659,711.00 人民币普通股 283,659,711.00 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 26,930,936.00 人民币普通股 26,930,936.00 南京高淳港华燃气有限公司 8,593,750.00 人民币普通股 8,593,750.00 上海强生集团有限公司 4,492,800.00 人民币普通股 4,492,800.00 大众交通（集团）股份有限公司 3,621,331.00 人民币普通股 3,621,331.00 中信证券股份有限公司 2,565,195.00 人民币普通股 2,565,195.00 黎春桃 2,100,000.00 人民币普通股 2,100,000.00 韩维森 1,715,585.00 人民币普通股 1,715,585.00 光大证券股份有限公司 1,377,301.00 人民币普通股 1,377,301.00 国泰君安证券股份有限公司 1,370,357.00 人民币普通股 1,370,357.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上列出的前10名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至本报告期末，前十名普通股股东中，股东黎春桃通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,100,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、为更好地盘活资产、提高资产运营效率，公司控股子公司赛德控股有限公司（以下简称“赛德控股”）拟将其持有的唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司（以下合称“唐山电厂”）60% 股权通过挂牌方式转让，进行公司资产优化配置，实现资金快速回流，增强资产的流动性，实现国有资产的保值和增值，提升公司整体质量及整体效益，增强公司的可持续经营能力和盈利能力。 经具有执行证券、期货相关业务资格的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）评估，以2023年6月30日为评估基准日，唐山赛德热电有限公司净资产评估价值为17,521.83万元，唐山燕山 赛德热电有限公司净资产评估价值为16,972.71万元。2023年8月4日，公司第十一届董事会第二十六次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司60%股权的议案》；2023年8月22日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。 截止披露日，上述评估结果已经南京市人民政府国有资产监督管理委员会备案。公司已根据备案结果，以不低于资产评估机构对唐山电厂评估价值的60%的价格即10,513.10万元与10,183.63万元（合 计20,696.73万元）在南京市公共资源交易中心公开