南京公用：2023年一季度报告

证券代码：000421证券简称：南京公用公告编号：2023-19 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,366,402,000.34 1,416,786,463.02 -3.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,174,821.01 -13,080,034.16 83.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,295,260.45 -13,322,699.00 52.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,607,199,923.77 -583,676,665.89 375.36% 基本每股收益（元/股） -0.0038 -0.0226 83.19% 稀释每股收益（元/股） -0.0038 -0.0226 83.19% 加权平均净资产收益率 -0.08% -0.46% 0.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 15,768,335,457.57 15,462,118,974.10 1.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,867,006,552.66 2,865,899,436.40 0.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,684,081.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388,088.58 减：所得税影响额 1,268,792.47 少数股东权益影响额（税后） -314,062.05 合计 4,120,439.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 2,091,375,649.91 1,484,734,344.53 40.86% 主要系本期河西南G115项目、河西南G30项目房屋预售，预收房款增加货币资金。 预付款项 169,753,519.03 253,964,691.77 -33.16% 主要系上游天然气采购价格下降，预付上游供应商天然气款减少。 持有待售资产 212,002,003.45 -100.00% 主要系公司完成对杭州朗宁投资有限公司的减资事项。 应付票据 38,975,000.00 24,512,500.00 59.00% 主要系未到期银行承兑汇票较上期增加。 合同负债 4,595,100,170.88 3,023,829,945.42 51.96% 主要系河西南G115项目、河西南G30项目房屋预售，预收房款增加合同负债。 持有待售负债 298,321,317.37 -100.00% 主要系公司完成对子公司杭州朗宁投资有限公司的减资事项。 一年内到期的非流动负债 842,520,353.88 1,521,296,610.97 -44.62% 主要系本期归还银行贷款，贷款余额减少；公司子公司北盛置业向少数股东借款展期，重分类至长期应付款。 其他流动负债 356,422,310.33 226,081,932.14 57.65% 主要系河西南G115项目、河西南G30项目房屋预售，预交税金。 专项储备 10,184,621.79 7,679,605.61 32.62% 主要系公司2022年收入增加，导致本期计提专项储备基数增加。 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 税金及附加 7,519,115.73 5,635,256.95 33.43% 主要系智能表投资支出比上期减少，进项抵扣减少，缴纳城建税、教育费附加增加。 管理费用 49,881,291.64 74,901,616.11 -33.40% 主要系房地产项目支付股东管理费较上期减少。 投资收益 10,404,431.32 3,011,493.98 245.49% 主要系公司处置杭州朗宁股权，确认收益。 营业利润 910,963.15 -21,342,350.83 -104.27% 主要系房地产项目支付股东管理费较上期减少。 利润总额 825,633.07 -21,853,169.54 -103.78% 主要系房地产项目支付股东管理费较上期减少。 所得税费用 2,841,555.40 -2,043,676.63 -239.04% 主要系部分控股子公司较上期减亏，计提递延所得税资产减少。 净利润 -2,015,922.33 -19,809,492.91 -89.82% 主要系利润总额较上期增加，净利润较上期增加。 归属于母公司所有者的净利润 -2,174,821.01 -13,080,034.16 -83.37% 主要系利润总额较上期增加，归母净利润较上期减亏。 少数股东损益 158,898.68 -6,729,458.75 -102.36% 主要系利润总额较上期增加，少数股东损益较上期增加。 经营活动产生的现金流量净额 1,607,199,923.77 -583,676,665.89 -375.36% 主要系本期河西南G115项目、河西南G30项目房屋预售，预收房款。 投资活动产生的现金流量净额 -58,900,107.55 114,594.02 -51498.94% 主要系上期收到南京朗鑫樾还款，本期无此项收入。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,025,665,285.33 31,952,145.84 -3310.00% 主要系本期归还银行贷款；上期江北G03项目、河西南G115项目收到少数股东借款，本期无此项收入。 期末现金及现金等价物余额 2,000,983,526.68 1,481,584,747.30 35.06% 主要系本期河西南G115项目、河西南G30项目房屋预售，预收房款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,837 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 南京公用控股（集团）有限公司 国有法人 49.05% 283,659,711.00 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 国有法人 4.66% 26,930,936.00 南京高淳港华燃气有限公司 境内非国有法人 1.49% 8,593,750.00 丁胜利 境内自然人 0.86% 5,000,000.00 上海强生集团有限公司 国有法人 0.78% 4,492,800.00 大众交通（集团）股份有限公司 境内非国有法人 0.63% 3,621,331.00 黎春桃 境内自然人 0.52% 3,000,000.00 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.45% 2,606,000.00 光大证券股份有限公司 国有法人 0.31% 1,764,701.00 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.29% 1,682,258.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 南京公用控股（集团）有限公司 283,659,711.00 人民币普通股 283,659,711.00 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 26,930,936.00 人民币普通股 26,930,936.00 南京高淳港华燃气有限公司 8,593,750.00 人民币普通股 8,593,750.00 丁胜利 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 上海强生集团有限公司 4,492,800.00 人民币普通股 4,492,800.00 大众交通（集团）股份有限公司 3,621,331.00 人民币普通股 3,621,331.00 黎春桃 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2,606,000.00 人民币普通股 2,606,000.00 光大证券股份有限公司 1,764,701.00 人民币普通股 1,764,701.00 中国国际金融股份有限公司 1,682,258.00 人民币普通股 1,682,258.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上列出的前10名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至本报告期末，前十名普通股股东中，股东黎春桃通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,900,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、报告期内，根据公司战略安排，公司于2023年2月24日办理完毕对控股子公司杭州朗宁投资有限公司（以下简称“杭州朗宁”）的定向减资，减资完成后，公司将不再持有杭州朗宁股权，杭州朗宁及其控股子公司杭州朗优置业有限公司不再纳入公司合并报表范围。 2、鉴于《南京公用发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）授予限制性股票的激励对象中，2名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象条件，公司对该2名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的70,000股限制性股票进行回购注销。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月20日对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《南京公用发展股份有限公司验资报告》[天衡验字（2023）00015号]，审验了公司减少注册资本及股本的情况，审验结果如下：截至2023年2月17日止，变更后的累计注册资本人民币 578,261,934.00元，股本578,261,934.00元。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2023 年3月6日完成。本次回购注销的限制性股票数量占本激励计划涉及限制性股票总数的1.23%，占回购 注销前公司总股本的0.01%，本次回购注销完成后，公司总股本由578,331,934股调整为578,261,934股。 2023年3月8日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-04） 2023年3月9日，公司办理完成了工商变更登记手续并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照。