华天酒店：2023年三季度报告

证券代码：000428证券简称：华天酒店公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 203,587,415.61 24.99% 509,093,944.58 31.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） -21,000,983.16 62.32% -95,706,188.07 46.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -23,783,926.87 66.12% -117,085,813.66 49.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 87,025,339.21 3,028.29% 基本每股收益（元/股） -0.0206 62.34% -0.0939 46.43% 稀释每股收益（元/股） -0.0206 62.34% -0.0939 46.43% 加权平均净资产收益率 -0.02% 1.71% -5.44% 3.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,006,496,072.59 5,295,913,281.57 -5.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,716,353,532.28 1,806,981,720.35 -5.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 258,566.17 320,473.40 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,706,421.80 2,538,564.37 主要系收到的房土两税减免税款 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 372,116.00 1,347,316.72 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,179.90 600,787.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,348,061.93 转回北京浩搏其他应收款 坏账 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -234,300.21 -417,908.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,272,026.09 2,537,128.90 增值税加计扣除和个税返还款 减：所得税影响额 5,416.34 65,795.59 少数股东权益影响额 （税后） 588,649.70 829,003.42 合计 2,782,943.71 21,379,625.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 主要变动情况表 单位：元 科目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 （或年初至本报告期金额） （或上年同期金额） 应收账款 57,354,674.77 30,678,822.28 86.95% 因收入上升形成的应收消费款增加所致 预付款项 18,774,458.51 11,931,807.95 57.35% 本期预付的商品采购款增加 其他应收款 21,166,468.97 102,778,357.67 -79.41% 本期收回股权项目转让尾款等前期欠款 应交税费 8,701,523.56 20,598,403.94 -57.76% 本期支付上期华星置业资产处置收益产生的税费 一年内到期的非流动负债 65,320,661.10 180,420,866.34 -63.80% 本期偿还一年到期的长期借款 营业收入 509,093,944.58 386,766,941.58 31.63% 因市场复苏，收入快速增长 其他收益 6,423,009.99 19,853,809.41 -67.65% 本期子公司灰汤华天和潇湘华天暂未收到房产税和土地使用税的税收返还款 投资收益 -8,771,864.10 -6,171,318.88 -42.14% 上期确认张家界股权转让投资收益 信用减值损失 15,501,043.12 2,084,654.67 643.58% 本期转回北京浩搏坏账损失 资产处置收益 320,473.40 65,072,730.25 -99.51% 上期确认子公司华星物业腾地项目收益 销售商品、提供劳务收到的现金 518,964,185.99 389,632,493.53 33.19% 本期销售收入增加导致现金流入增加 收到的税费返还 2,408,944.57 25,457,653.13 -90.54% 本期房产税和土地使用税的税收返还金额下降 收回投资收到的现金 40,706,361.72 - 收到张家界置业股权转让款 收到其他与投资活动有关的现金 38,677,597.00 - 收到北京浩搏债权分配款 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 320,473.40 88,924,363.00 -99.64% 上期收到子公司华星物业腾地项目转让款 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,434,552.59 54,036,609.63 -58.48% 本期支付工程款减少 支付其他与筹资活动有关的现金 85,007,438.22 175,724,283.91 -51.62% 去年归还关联方借款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,463 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司 国有法人 32.48% 330,908,920 0 湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 22.72% 231,500,000 0 质押 145,400,000 张朝阳 境内自然人 0.91% 9,306,800 0 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.69% 7,067,000 0 深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳1号私募证券投资基金 其他 0.34% 3,504,135 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.28% 2,900,354 0 丛丰收 境内自然人 0.22% 2,247,000 0 饶欢泰 境内自然人 0.20% 2,010,000 0 丁月恒 境内自然人 0.20% 2,000,700 0 李平 境内自然人 0.19% 1,913,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司 330,908,920 人民币普通股 330,908,920 湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙） 231,500,000 人民币普通股 231,500,000 张朝阳 9,306,800 人民币普通股 9,306,800 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 7,067,000 人民币普通股 7,067,000 深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳1号私募证券投资基金 3,504,135 人民币普通股 3,504,135 香港中央结算有限公司 2,900,354 人民币普通股 2,900,354 丛丰收 2,247,000 人民币普通股 2,247,000 饶欢泰 2,010,000 人民币普通股 2,010,000 丁月恒 2,000,700 人民币普通股 2,000,700 李平 1,913,100 人民币普通股 1,913,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司与其他前九名股东无关联关系，未知其他股东是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东张朝阳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股9,260,000股；深圳昭阳投资管理有限公司-昭阳1号私募证券投资基金通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,504,135股；丛丰收通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,710,000股；饶欢泰通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,930,000股；丁月恒通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,000,000股；李平通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,095,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华天酒店集团股份有限公司 2023年9月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 142,384,536.98 185,801,319.14 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 57,354,674.77 30,678,822.28 应收款项融资预付款项 18,774,458.51 11,931,807.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 21,166,468.97 102,778,357.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 691,193,778.47 740,626,708.53 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,222,577.84 5,936,236.44 流动资产合计 938,096,495.54 1,077,753,252.01 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 417,880,623.47 427,980,810.77 其他权益工具投资 65,087,374.43 60,009,374.43 其他非流动金融资产 投资性房地产 55,486,815.65 57,372,273.01 固定资产 2,388,720,825.47 2,462,245,427.00 在建工程 429,283,524.27 427,293,170.68 生产性生物资产油气资产使用权资产 206,891,948.45 254,059,698.84 无形资产 405,663,963.77 414,883,783.22 开发支出商誉长期待摊费用 73,487,766.68 89,758,843.91 递延所得税资产其他非流动资产 25,896,734.86 24,556,647.70 非流动资产合计 4,068,399,577.05 4,218,160,029.56 资产总计 5,006,496,072.59