威士顿：2023年三季度报告

证券代码：301315证券简称：威士顿公告编号：2023-024 上海威士顿信息技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 67,804,775.65 0.87% 191,657,033.83 4.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,425,446.54 -33.20% 26,067,919.53 -17.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,526,953.46 -46.40% 22,145,907.64 -21.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -41,758,302.34 -55.77% 基本每股收益（元/股） 0.1071 -49.90% 0.3555 -25.64% 稀释每股收益（元/股） 0.1071 -49.90% 0.3555 -25.64% 加权平均净资产收益率 0.97% -3.75% 4.70% -5.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,069,178,430.50 453,447,788.42 135.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 977,785,356.54 336,494,527.12 190.58% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 41,165.23 6,029.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,209,988.48 3,631,183.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,009,226.55 1,009,226.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,802.71 -37,251.81 减：所得税影响额 330,084.47 687,175.97 合计 1,898,493.08 3,922,011.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 变动原因 货币资金 321,856,003.84 218,477,801.38 47.32% 主要系新股发行募集资金到位所致 交易性金融资产 455,700,000.00 - 不适用 主要系当年三季度末尚未到期的结构性存款 应收账款 96,029,126.35 62,340,108.93 54.04% 主要系部分款项受项目结算周期因素尚未收回所致 预付款项 12,441,437.73 3,778,443.06 229.27% 主要系9月有较多项目采购已付款尚未到货，而上年末项目大部分已到货所致 其他流动资产 20,980,008.86 4,083,873.19 413.73% 主要系当期进项留抵税额、尚未到期的券商收益凭证 应付账款 15,712,034.40 37,358,896.68 -57.94% 主要系本期支付货款增加所致 应付职工薪酬 936,985.63 9,352,876.90 -89.98% 主要系当期尚未支付的薪酬减少所致 应交税费 649,938.55 4,156,675.52 -84.36% 主要系增值税有留抵、应交所得税比上期期末减少 其他应付款 3,235,485.73 1,770,738.48 82.72% 主要系尚未支付的服务尾款增加所致 股本 88,000,000.00 66,000,000.00 33.33% 主要系当期新发股份增加股本所致 资本公积 665,367,674.22 71,918,836.26 825.16% 主要系当期发行股份新股募资金超�新增股本所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 销售费用 9,686,182.97 7,168,558.41 35.12% 主要系公司市场推广与新客户拓展活动增加所致 管理费用 24,196,483.50 16,145,022.45 49.87% 主要系职工薪酬、差旅、广告宣传活动增加所致 财务费用 -3,584,504.26 -834,319.15 -329.63% 主要系新股发行募集资金到位提高了利息收入所致 信用减值损失 1,959,314.35 1,206,592.24 62.38% 主要系应收账款增加所致 投资收益 1,009,226.55 24,764.15 3975.35% 主要系公司进行现金管理所致 其他收益 3,254,338.01 1,467,891.84 121.70% 主要系政府专项验收资金到账所致 营业外收入 2,307,008.02 3,576,000.18 -35.49% 主要系公司收到财政返还金额减少所致 所得税费用 -1,447,021.03 3,911,335.96 -137.00% 主要系公司被认定为国家重点软件企业，汇算清缴时按企业所得税税率10%调整冲减所致 利润总额 24,620,898.50 35,468,686.46 -30.58% 主要系费用增加较多，且大于收入增长所致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -41,758,302.34 -26,807,675.71 -55.77% 经营活动现金流入和流�均有增加，净流�增加主要系支付给职工以及为职工支付的现金、支付的税费、购买商品、接受劳务支付的现金增加，且大于经营活动现金流入增加额所致 d投资活动产生的现金流量净额 -468,734,722.33 -751,375.37 -62283.56% 主要系公司进行现金管理，且尚未到期所致 筹资活动产生的现金流量净额 614,341,881.51 -21,397,065.72 -2971.15% 主要系新股发行募集资金所致 现金及现金等价物净增加额 321,486,475.89 138,085,643.91 132.82% 主要系筹资活动产生的现金净流入大幅增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,442 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 茆宇忠 境内自然人 33.64% 29,600,000 29,600,000 威士顿（上海）资产管理有限公司 境内非国有法人 23.86% 21,000,000 21,000,000 上海丛威咨询管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.41% 7,400,000 7,400,000 上海涌平私募基金管理合伙企业（有限合伙）－嘉兴斐昱嘉峪投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 3.30% 2,900,000 2,900,000 太阳财富（北京）投资管理有限公司－嘉兴隽之股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.73% 2,400,000 2,400,000 李蘋 境内自然人 1.14% 1,000,000 1,000,000 鲍海泓 境内自然人 0.80% 700,000 700,000 陶怀仁 境内自然人 0.68% 600,000 600,000 茆婵娟 境内自然人 0.45% 400,000 400,000 蒋伟行 境内自然人 0.27% 240,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 蒋伟行 240,200 人民币普通股 240,200 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 126,415 人民币普通股 126,415 姜兴安 101,012 人民币普通股 101,012 北京云程私募基金管理有限公司－云程测试2号私募证券投资基金 91,969 人民币普通股 91,969 李世茹 90,492 人民币普通股 90,492 赵新新 83,700 人民币普通股 83,700 中国国际金融股份有限公司 83,071 人民币普通股 83,071 光大证券股份有限公司 82,715 人民币普通股 82,715 柯依滂 80,000 人民币普通股 80,000 蔡中华 71,000 人民币普通股 71,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，茆宇忠与茆婵娟为兄妹关系，同时茆宇忠为威士顿（上海）资产管理有限公司之控股股东，存在一致行动关系。公司未获悉除此之外的其他股东间存在一致行动或关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.股东蒋伟行通过普通证券账户持有170,600股，通过长江证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有69,600股，实际合计持有240,200股；2.股东姜兴安未通过普通证券账户持股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有101,012股，实际合计持有101,012股；3.股东柯依滂未通过普通证券账户持股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有80,000股，实际合计持有80,000股；4.股东蔡中华未通过普通证券账户持股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有71,000股，实际合计持有71,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 茆宇忠 29,600,000 29,600,000 首发前限售 2026年6月21日 威士顿（上海）资产管理有限公司 21,000,000 21,000,000 首发前限售 2026年6月21日 上海丛威咨询管理合伙企业（有限合伙） 7,400,000 7,400,000 首发前限售 2024年6月21日 上海涌平私募基金管理合伙企业（有限合伙）－嘉兴斐昱嘉峪投资管理合伙企业（有限合伙） 2,900,000 2,900,000 首发前限售 2024年6月21日 太阳财富（北京）投资管理有限公司－嘉兴隽之股权投 2,400,000 2,400,000 首发前限售 2024年6月21日 资合伙企业（有限合伙）李蘋 1,000,000 1,000,000 首发前限售 2024年6月21日 鲍海泓 700,000 700,0