威士顿：2024年一季度报告

证券代码：301315证券简称：威士顿公告编号：2024-016 上海威士顿信息技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 59,597,758.93 71,550,795.21 -16.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,610,935.53 8,855,740.56 -14.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,502,359.67 6,826,075.85 -63.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,590,816.27 -36,870,615.76 38.73% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.13 -30.77% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.13 -30.77% 加权平均净资产收益率 0.75% 2.60% -1.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,117,506,114.91 1,123,091,853.21 -0.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,017,536,816.35 1,010,075,813.54 0.74% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 868,958.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,135,789.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.52 减：所得税影响额 896,173.31 合计 5,108,575.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2024年1月1日 变动比例 变动原因 货币资金 245,329,290.45 540,204,815.72 -54.59% 主要系利用闲置资金购买理财产品，导致货币资金减少，交易性金融资产增加。 交易性金融资产 603,652,530.00 330,016,400.00 82.92% 主要系利用闲置资金购买理财产品，导致货币资金减少，交易性金融资产增加。 预付款项 2,527,295.95 8,853,601.79 -71.45% 主要系期初预付账款在报告期内收到货物后结转所致。 其他流动资产 9,645,788.00 2,851,616.07 238.26% 主要由于企业所得税预缴数与留抵进项税额大幅增加所致。 应付职工薪酬 1,033,185.12 10,491,912.81 -90.15% 主要系报告期内支付年终奖所致。 应交税费 423,083.03 2,278,646.61 -81.43% 主要系应交增值税减少所致。 应付账款 20,222,347.82 34,228,287.55 -40.92% 主要系报告期内支付了应付账款所致。 其他应付款 1,944,002.05 4,275,114.97 -54.53% 主要系报告期内支付了发行费用与年度咨询费用所致。 利润表项目 2024年一季度 2023年一季度 变动比例 变动原因 管理费用 7,260,267.12 5,463,080.89 32.90% 主要系职工薪酬、咨询服务费与广告宣传费增加所致。 财务费用 -782,461.83 -398,938.10 -96.14% 主要系利息收入增长所致。 信用减值损失 -308,535.45 -1,028,956.29 70.01% 主要系报告期内应收账款回收增加所致。 营业外收入 1.52 2,307,000.47 -100.00% 主要系报告期内政府补助拨付未到账所致，而上年同期收到了政府补助拨付。 所得税费用 328,673.58 660,724.67 -50.26% 主要系同期利润下降影响所致。 基本每股收益 0.09 0.13 -30.77% 主要系本期的总股本较上期增加，且同期利润略有下降所致。 现金流量表项目 2024年一季度 2023年一季度 变动比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 78,588,696.02 56,611,242.60 38.82% 主要系应收款在一季度回收金额多于上年同期回收所致。 投资活动现金流出小计 2,600,569,525.00 62,813.28 4,140,058.78% 主要系报告期内闲置货币资金进行现金管理尚未到期导致。 支付其他与筹资活动有关的现金 2,088,536.86 23,600.00 8,749.73% 主要系报告期内支付了发行费用余款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,550 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 茆宇忠 境内自然人 33.64% 29,600,000 29,600,000 不适用 威士顿（上海）资产管理有限公司 境内非国有法人 23.86% 21,000,000 21,000,000 不适用 上海丛威咨询管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.41% 7,400,000 7,400,000 不适用 上海涌平私募基金管理合伙企业（有限合伙）－嘉兴斐昱嘉峪投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 3.30% 2,900,000 2,900,000 不适用 太阳财富（北京）投资管理有限公司－嘉兴隽之股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.73% 2,400,000 2,400,000 不适用 李蘋 境内自然人 1.14% 1,000,000 1,000,000 不适用 鲍海泓 境内自然人 0.80% 700,000 700,000 不适用 陶怀仁 境内自然人 0.68% 600,000 600,000 不适用 茆婵娟 境内自然人 0.45% 400,000 400,000 不适用 蒋伟行 境内自然人 0.38% 332,900 0 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蒋伟行 332,900 人民币普通股 332,900 杭州益品新五丰药业有限公司 159,500 人民币普通股 159,500 王小菜 154,900 人民币普通股 154,900 姜兴安 92,917 人民币普通股 92,917 万晶 88,000 人民币普通股 88,000 蔡中华 87,300 人民币普通股 87,300 应福元 82,000 人民币普通股 82,000 吴俊媚 76,100 人民币普通股 76,100 邵国永 68,000 人民币普通股 68,000 支庆东 62,900 人民币普通股 62,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，茆宇忠与茆婵娟为兄妹关系，同时茆宇忠为威士顿（上海）资产管理有限公司之控股股东，存在一致行动关系。公司未获悉除此之外的其他股东间存在一致行动或关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.股东蒋伟行通过普通证券账户持有260,900股，通过长江证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有72,000股，实际合计持有332,900股；2.股东杭州益品新五丰药业有限公司通过普通证券账户持有46,000股，通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有113,500股，实际合计持有159,500股；3.股东姜兴安未通过普通证券账户持股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有92,917股，实际合计持有92,917股； 4.股东蔡中华通过普通证券账户持有17,300股，通过平安证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有70,000股，实际合计持有87,300股； 5.股东支庆东通过普通证券账户持有32,200股，通过国元证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有30,700股，实际合计持有62,900股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海威士顿信息技术股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 245,329,290.45 540,204,815.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产 603,652,530.00 330,016,400.00 衍生金融资产应收票据应收账款 87,678,075.06 87,782,617.60 应收款项融资预付款项 2,527,295.95 8,853,601.79 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,802,972.14 1,940,956.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 97,086,662.92 79,525,867.54 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,645,788.00 2,851,616.07 流动资产合计 1,047,722,614.52 1,051,175,875.03 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 17,587,317.64 18,076,387.66 固定资产 51,040,192.63 52,254,591.43 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 429,495.65 510,964.61 无形资产 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 429,268.91 459,699.32 递延所得税资产 297,225.56 614,335.16 其他非流动资产 非流动资产合计 69,783,500.39 71,915,978.18 资产总计 1,117,506,114.91 1,123,091,853.21 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据应付账款 20,222,347.82 34,228,287.55