金杯电工：2023年三季度报告

证券代码：002533证券简称：金杯电工公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,178,915,575.72 22.85% 10,984,412,630.60 14.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 122,331,852.72 35.33% 358,944,701.55 35.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 109,484,318.68 31.97% 339,115,541.12 37.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -692,797,224.27 -347.29% 基本每股收益（元/股） 0.1667 33.36% 0.4891 35.86% 稀释每股收益（元/股） 0.1667 33.36% 0.4891 35.86% 加权平均净资产收益率 3.36% 0.92% 9.77% 2.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,917,200,002.28 7,642,634,154.95 16.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,700,418,071.82 3,619,222,149.39 2.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -260,144.86 -1,375,319.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,022,815.40 21,826,207.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,223,452.36 11,953,800.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 894,193.26 -7,517,456.44 减：所得税影响额 2,487,151.64 3,698,932.92 少数股东权益影响额（税后） 545,630.48 1,359,138.63 合计 12,847,534.04 19,829,160.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 单位：元 项目名称 2023年9月30日 2023年1月1日 变动金额 变动比例 货币资金 847,933,349.16 1,286,747,901.08 -438,814,551.92 -34.10% 交易性金融资产 245,158,992.83 1,002,377.59 244,156,615.24 24357.75% 应收账款 2,254,706,863.05 1,641,716,385.99 612,990,477.06 37.34% 预付款项 248,468,142.36 53,415,067.19 195,053,075.17 365.16% 存货 1,672,671,186.36 955,016,618.39 717,654,567.97 75.15% 其他流动资产 59,964,935.48 36,309,480.57 23,655,454.91 65.15% 长期股权投资 39,002,420.73 57,163,666.67 -18,161,245.94 -31.77% 短期借款 415,364,391.29 312,921,259.42 102,443,131.87 32.74% 交易性金融负债 12,150,434.35 12,150,434.35 100.00% 应付票据 1,973,454,928.18 1,414,268,377.76 559,186,550.42 39.54% 应付职工薪酬 101,108,268.05 145,677,936.12 -44,569,668.07 -30.59% 应交税费 23,148,510.29 42,393,506.61 -19,244,996.32 -45.40% 长期借款 693,000,000.00 279,000,000.00 414,000,000.00 148.39% 预计负债 37,579,295.56 548,329.31 37,030,966.25 6753.42% 减：库存股 1,240,140.00 -1,240,140.00 -100.00% 其他综合收益 4,340,315.16 26,707,238.48 -22,366,923.32 -83.75% (1)本期末货币资金较上年末下降34.10%，主要系本期购买生产经营所需的原材料采购付款增加、购买银行理财产品增加所致； (2)本期末交易性金融资产较上年末增长24357.75%，主要系本期购买银行理财增加所致； (3)本期末应收账款较上年末增长37.34%，主要系本期扁电磁线业务销售规模增长明显，部分货款尚在信用期内所致；(4)本期末预付款项较上年末增长365.16%，主要系国庆备货需要，期末预付未结算的铜杆采购款较期初增加所致；(5)本期末存货较上年末增长75.15%，主要系本期销售规模增长，成品备库及在制品周期性增加，以及铜价上涨所致；(6)本期末其他流动资产较上年末增长65.15%，主要系本期末留抵税金增加所致； (7)本期末长期股权投资较上年末下降31.77%，主要系本期收回合营企业金杯至诚部分投资款所致； (8)本期末短期借款较上年末增长32.74%，主要系本期业务量增加，短期资金周转需求量较年初增加所致；(9)本期末交易性金融负债较上年末增长100%，主要系本期末套期工具浮动亏损所致； (10)本期末应付票据较上年末增长39.54%，主要系本期系业务增加需要，以票据方式支付的货款较期初周期性增加所致；(11)本期末应付职工薪酬较上年末下降30.59%，主要系本期支付了上年末计提的2022年度员工年终奖励所致； (12)本期末应交税费较上年末下降45.40%，主要系本期支付了上年末计提的税费金额所致； (13)本期末长期借款较上年末增长148.39%，主要系本期业务量增加及优化融资结构增加部分长期借款所致；(14)本期末预计负债较上年末增长6753.42%，主要系本期控股子公司云冷冷链未决诉讼的预计损失所致；(15)本期末库存股较上年末下降100%，主要系本期将2020年预留授予的限制性股票第三期解锁所致； (16)本期末其他综合收益较上年末下降83.75%，主要系本期内铜价波动导致持仓订单按期末铜价确认的其他综合收益金额减少所致。 2、合并年初到报告期末利润表项目 单位：元 项目名称 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 财务费用 23,189,668.37 37,325,599.07 -14,135,930.70 -37.87% 投资收益（损失以"－"号填列） 7,187,921.99 -477,540.65 7,665,462.64 1605.20% 公允价值变动收益（损失以"－"号填列） -1,960,861.94 -1,238,252.56 -722,609.38 -58.36% 信用减值损失（损失以“-”号填列） -13,894,365.35 -33,803,701.59 19,909,336.24 58.90% 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,162,474.97 876,641.47 -2,039,116.44 -232.61% 营业外收入 1,655,680.56 3,866,517.44 -2,210,836.88 -57.18% 营业外支出 9,385,981.60 2,595,134.97 6,790,846.63 261.68% 所得税费用 61,144,927.11 25,234,052.04 35,910,875.07 142.31% （1）本期财务费用较上期下降37.87%，主要系公司取得的银行贷款利率同比下降，以及开立票据通过买方贴息方式支付材料款的贴现量和贴现天数下降所致； （2）本期投资收益较上期增长1605.20%，主要系本期套期工具无效套保收益增加及权益法核算的联营企业亏损减少所致； （3）本期公允价值变动收益较上期下降58.36%，主要系出口业务的汇率变动导致外汇套期工具的公允价值下降所致； （4）本期信用减值损失较上期下降58.90%，主要系本期加强应收账款催收，长账龄应收账款坏账准备转回较多所致； （5）本期资产处置收益较上期下降232.61%，主要系本期处置车间部分设备变卖损失所致； （6）本期营业外收入较上期下降57.18%，主要系本期收到赔偿收入较上期下降所致； （7）本期营业外支出较上期增长261.68%，主要系本期控股子公司云冷冷链未决诉讼的预计损失所致； （8）本期所得税费用较上期增长142.31%，主要系本期利润总额较上期增长、所得税汇算清缴调增及递延所得税可抵扣暂时性差异本期转回所致。 3、合并年初到报告期末现金流量表项目 单位：元 项目名称 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -692,797,224.27 280,151,534.43 -972,948,758.70 -347.29% 投资活动产生的现金流量净额 -230,610,756.82 -368,275,764.03 137,665,007.21 37.38% 筹资活动产生的现金流量净额 492,822,539.24 -253,328,843.46 746,151,382.70 294.54% （1）本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降347.29%，主要系本期内到期票据敞口兑付较上期增加、开立票据支付材料款及收到的税费返还较上期减少所致； （2）本期投资活动产生的现金流量净额较上期增长37.38%，主要系本期赎回部分定期存单、收回合营公司金杯至诚部分股权投资款，以及购建长期资产投入较上期减少所致； （3）本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增长294.54%，主要系本期业务量增加新增融资需求，取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金两者净额较上期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,947 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市能翔投资发展有限公司 境内非国有法人 15.6