金杯电工：2024年一季度报告

公告编号：2024-031 证券简称：金杯电工 金杯电工股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目 （1）本期末货币资金较上年末下降63.52%，主要系本期应付票据到期敞口兑付、购买银行金融产品及支付职工薪酬奖励增加等所致； （2）本期末交易性金融资产较上年末增长424.60%，主要系本期末利用闲置资金购买银行理财产品及套期工具浮动收益增加所致； （3）本期末应收票据较上年末下降35.33%，主要系本期已到期的应收票据收现、未到期的应收票据贴现及背书支付货款增加所致； （4）本期末其他应收款较上年末增长43.68%，主要系本期支付投标保证金增加所致； （5）本期末存货较上年末增长36.30%，主要系本期末库存商品、在制品增加所致；（6）本期末其他流动资产较上年末增长51.60%，主要系本期末待认证及待抵减的税金增加所致；（7）本期末短期借款较上年末增长43.14%，主要系本期业务量增加，短期资金周转需求量增加所致；（8）本期末应付票据较上年末下降33.94%，主要系本期银行承兑汇票到期偿还兑付所致；（9）本期末应付职工薪酬较上年末下降46.91%，主要系本期支付了上年计提的2023年度员工年终奖励所致；（10）本期末应交税费较上年末下降44.24%，主要系本期缴纳了应缴的增值税及企业所得税等所致；（11）本期末其他流动负债较上年末下降36.18%，主要系本期末一年以内的待转销项税额减少所致；（12）本期末其他非流动负债较上年末增长31.19%，主要系本期末一年以上的待转销项税额增加所致；（13）本期末库存股较上年末增长427.59%，主要系本期回购公司股份所致；（14）本期末其他综合收益较上年末增长101.29%，主要系本期内铜价波动导致持仓订单按期末铜价确认的其他综合收益金额增加所致。 2、利润表科目 单位：元 （1）本期其他收益较上期增长170.32%，主要系本期按照先进制造业企业当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额确认收益增加所致； （2）本期信用减值损失较上期下降344.41%，主要系本期加强应收账款催收与风险控制，转回的坏账准备增加所致；（3）本期资产减值损失较上期下降112.17%，主要系本期加强合同资产催收与风险控制，转回的坏账准备增加所致；（4）本期资产处置收益较上期增长170.82%，主要系本期闲置设备变卖处置产生的收益较上期增加所致；（5）本期营业外收入较上期增长143.53%，主要系本期收到赔偿及罚没收入较上期增加所致；（6）本期营业外支出较上期增长61.34%，主要系本期闲置设备报废产生的损失较上期增加所致。 3、现金流量表项目 单位：元 （1）本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降32.16%，主要系本期应付票据到期兑付增加、支付给职工的现金增加所致； （2）本期投资活动产生的现金流量净额较上期增长33.98%，主要系本期购买银行理财产品及美元定期存款较上期减少所致； （3）本期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降114.02%，主要系本期偿还债务支付的现金较上期增加、取得借款收到的现金较上期减少，以及本期回购股份产生的现金支付增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：金杯电工股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 金杯电工股份有限公司董事会2024年04月25日