泓淋电力：2023年三季度报告

证券代码：301439证券简称：泓淋电力公告编号：2023-056 威海市泓淋电力技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 661,465,487.56 5.99% 1,892,024,359.65 2.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,079,885.78 0.98% 156,196,301.82 1.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,042,100.12 -8.19% 141,274,680.45 -3.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -221,098,403.36 -188.53% 基本每股收益（元/股） 0.15 -25.00% 0.43 -18.87% 稀释每股收益（元/股） 0.15 -25.00% 0.43 -18.87% 加权平均净资产收益率 2.13% -4.34% 7.22% -11.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,655,173,527.95 1,755,342,634.88 108.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,745,978,359.53 954,272,774.57 187.76% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,530.73 -243,070.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,998,797.21 5,433,336.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,792,299.68 12,535,127.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -140,129.32 -142,104.07 减：所得税影响额 1,622,712.64 2,661,667.43 合计 9,037,785.66 14,921,621.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 1.资产负债表主要变动 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 货币资金 456,926,682.35 115,006,839.44 297.30% 主要系发行新股收到的募集资金款 交易性金融资产 860,172,968.06 - 不适用 主要系本期购买结构性存款 应收票据 26,657,732.94 38,424,472.96 -30.62% 主要系报告期内公司收到信用等级较低的银行承兑汇票金额减少 应收账款 922,427,708.79 580,759,898.47 58.83% 主要系募集资金到位后，为提高资金使用效率降低资金使用成本，公司缩减了应收账款保理等贸易融资规模 应收款项融资 204,947,382.32 44,613,995.85 359.38% 主要系公司减少票据贴现导致应收款项融资增加 预付款项 100,055,472.52 29,732,416.16 236.52% 主要系公司预付的材料款增加 其他应收款 2,899,474.89 1,899,394.62 52.65% 主要系员工周转备用金余额较年初增加 长期股权投资 14,256,951.29 - 不适用 主要系支付投资款 无形资产 80,839,378.49 16,787,510.97 381.54% 主要系公司新增土地使用权所致 递延所得税资产 2,456,053.44 5,056,178.11 -51.42% 主要系报告期可抵扣亏损减少，递延所得税资产减少 其他非流动资产 3,594,524.22 181,707.70 1878.19% 主要系预付设备工程款 短期借款 - 139,603,165.32 -100.00% 主要系公司偿还银行借款导致 应付票据 585,306,455.46 47,133,169.43 1141.81% 主要为公司支付供应商货款，开具银行承兑汇票增加导致 应付账款 249,696,315.32 506,644,723.85 -50.72% 主要系公司与铜材供应商的结算方式调整所致 预收款项 1,171,699.94 1,775,897.29 -34.02% 主要系公司订单交付及时，预收款减少 一年内到期的非流动负债 32,188.30 68,902.82 -53.28% 主要系公司偿还银行借款，利息减少 长期借款 44,997,019.00 77,299,003.00 -41.79% 主要系公司偿还银行借款导致 资本公积 1,662,050,862.72 61,610,317.57 2597.68% 主要为公司发行新股的溢价 其他综合收益 -21,738.33 3,773,021.92 -100.58% 主要系外币折算差异减少所致 专项储备 100,681.55 151,911.96 -33.72% 主要为公司按照企业安全生产费用提取和使用管理办法提取的专项储备使用增加导致 2.利润表主要变动 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明 税金及附加 3,454,666.67 2,121,078.57 62.87% 主要系出口免抵税额增加导致 研发费用 91,608,172.36 69,896,953.43 31.06% 主要系公司持续投入新产品新技术的研发 其他收益 5,433,336.47 8,664,828.43 -37.29% 主要系收到的政府补助同比减少导致 投资收益（损失以“－”号填列） 2,801,336.40 -7,111,404.47 139.39% 主要系本期票据贴现、保理融资减少，结构性存款利息增加所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 8,172,968.06 - 不适用 主要系购买结构性存款产生预期收益 信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,075,311.21 2,018,685.88 -450.49% 主要系本期客户应收账款增加导致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,249,778.09 -2,455,587.38 49.10% 主要系本期计提的存货跌价较去年同期减少 所得税费用 7,001,249.50 4,701,702.57 48.91% 主要系报告期内的可抵扣亏损减少，递延所得税增加 3.现金流量表主要变动 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -221,098,403.36 249,736,682.15 -188.53% 主要系公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司报告期内客户和供应商的结算方式调整导致 投资活动产生的现金流量净额 -987,145,896.49 -47,088,750.61 -1996.35% 主要系报告期内公司购买的保本浮动收益型结构性存款增加及支付新购土地款 筹资活动产生的现金流量净额 1,541,980,266.27 -235,258,823.72 755.44% 主要系发行新股收到的募集资金 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,669 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 威海市明博线缆科技有限公司 境内非国有法人 52.91% 205,854,885 205,854,885 重庆协耀商贸有限公司 境内非国有法人 7.11% 27,658,045 27,658,045 威海博创股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.83% 22,679,598 22,679,598 威海瑞冠股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.56% 9,956,897 9,956,897 威海红土创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.51% 9,751,773 9,751,773 威海瑞创投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.27% 8,850,575 8,850,575 宁波梅山保税港区世玺驰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.94% 3,656,915 3,656,915 深圳市创新投资集团有限公司 国有法人 0.88% 3,413,121 3,413,121 香港中央结算有限公司 境外法人 0.23% 885,508 0 郑树好 境内自然人 0.08% 320,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 885,508 人民币普通股 885,508 郑树好 320,100 人民币普通股 320,100 刘竟成 280,700 人民币普通股 280,700 闵怀龙 263,000 人民币普通股 263,000 陈茂水 250,000 人民币普通股 250,000 曾磊 248,253 人民币普通股 248,253 袁佩良 243,000 人民币普通股 243,000 王云秀 200,000 人民币普通股 200,000 张路 200,000 人民币普通股 200,000 聂建平 193,000 人民币普通股 193,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、威海博创股权投资中心（有限合伙）与威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）、威海瑞创投资中心（有限合伙）执行事务合伙人均为杨彦琴，威海博创股权投资中心（有限合伙）与威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）、威海瑞创投资中心（有限合伙）构成一致行动关系；2、深圳市创新投资集团有限公司间接持有威海红土基金管理人烟台红土创业投资管理有限公司100%股权，同时深圳市创新投资集团有限公司直接持有威海红土创业投资合伙企业（有限合伙）32.50%合伙份额。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东郑树好通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有320,100股，通过普通证券账户持有0股，合计持有320,100股。2、公司股东刘竟成通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有240,000股，通过普通证券账户持有40,700股，合计持有280,700股。3、公司股东陈茂水通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有250,000股，通过普通证券账户持有0股，合计持有 250,000股。 4、公司股东