惠威科技：2023年三季度报告

证券代码：002888证券简称：惠威科技公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州惠威电声科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 58,097,386.81 -0.89% 159,222,316.12 -5.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,417,475.65 138.85% 1,200,636.58 -38.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,504,805.20 147.60% -1,257,150.21 -195.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 925,759.29 -97.96% 基本每股收益（元/股） 0.0232 139.60% 0.0082 -37.88% 稀释每股收益（元/股） 0.0232 139.60% 0.0082 -37.40% 加权平均净资产收益率 0.86% 0.51% 0.30% -0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 448,774,265.82 467,232,254.25 -3.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 399,492,261.73 398,404,014.92 0.27% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,827.49 -29,192.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 708,160.55 1,888,623.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 131,639.22 747,637.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 242,709.51 242,413.97 减：所得税影响额 164,011.34 391,695.64 合计 912,670.45 2,457,786.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 上年年末余额 变动幅度 变动原因说明 货币资金 23,121,780.15 96,170,463.71 -75.96% 主要系本期增加结构性理财产品投入所致。 交易性金融资产 151,240,535.06 87,872,406.33 72.11% 主要系本期增加结构性理财产品投入所致。 应收账款 1,855,111.65 11,313,428.88 -83.60% 主要系本期收回应收账款所致。 其他应收款 3,775,480.05 2,590,312.00 45.75% 主要系本期支付的保证金押金增加所致。 使用权资产 2,422,279.06 0.00 主要系本期新设专卖店租赁房屋增加所致。 其他非流动资产 5,899,674.00 924,064.00 538.45% 主要系本期预付房屋、设备款增加所致。 预收款项 2,572,166.26 4,066,372.09 -36.75% 主要系本期销售额下降，预付订单金额减少所致。 应交税费 2,486,066.82 9,946,947.78 -75.01% 主要系本期支付各项税费增加所致。 租赁负债 2,353,254.51 0.00 主要系本期新设专卖店租赁房屋增加所致。 其他综合收益 -301,495.23 -189,105.46 -59.43% 主要系本期内子公司外币报表折算差额变动所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明 其他收益 3,204,891.20 1,041,230.18 207.80% 主要系本期政府补助及软件即征即退收益增加所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -113,825.94 -450,708.58 74.75% 主要系本期理财产品的浮动利息收入增加所致。 信用减值损失（损失以“－”号填列） 106,533.66 509,384.99 -79.09% 主要系本期应收帐款收回，坏账准备收回及转回所致。 资产处置收益（损失以“－”号填列） 499.33 4,175.60 -88.04% 主要系本期处置固定资产收益减少所致。 营业外收入 273,465.45 168,571.94 62.22% 主要系本期质量违约金及赔偿收入增加所致。 营业外支出 115,081.14 307,338.19 -62.56% 主要系本期固定资产报废损失、坏账损失减少所致。 所得税费用 185,685.47 15,727.73 1080.62% 主要系本期的递延所得税费用增加所致。 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明 购买商品、接受劳务支付的现金 115,434,954.93 88,787,208.07 30.01% 主要系本期购买原材料支付的现金增加所致。 支付的各项税费 18,039,523.13 11,450,387.84 57.55% 主要系本期支付2022年缓缴的各项税费所致。 支付其他与经营活动有关的现金 1,342,068.97 2,304,924.78 -41.77% 主要系本期减少其他与经营活动支出所致。 收回投资收到的现金 284,000,000.00 124,480,191.51 128.15% 主要系本期收回的理财本金增加所致。 取得投资收益收到的现金 1,627,394.63 1,022,160.30 59.21% 主要系本期理财投入增加，产生的投资收益增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 278,204.86 -100.00% 主要系本期固定资产处置收益尚未回款所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,686,145.43 2,484,173.53 370.42% 主要系本期在建的房产及购买的设备所支付的现金增加所致。 投资支付的现金 308,220,000.00 130,850,000.00 135.55% 主要系本期增加理财投入增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 19,592,405.13 -100.00% 主要系本期无回购股票所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,177 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 HONGBOYAO 境外自然人 61.26% 91,657,723 70,034,054 HUIFANGCHEN 境外自然人 3.54% 5,302,800 3,977,100 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC 境外法人 0.54% 810,950 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.50% 748,901 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.40% 605,321 0 国信证券股份有限公司 国有法人 0.38% 568,900 0 南京拙诚私募基金管理合伙企业(有限合伙) 其他 0.38% 568,300 0 陈敏 境内自然人 0.31% 468,360 0 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.31% 468,042 0 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.26% 388,157 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 HONGBOYAO 21,623,669 人民币普通股 21,623,669 HUIFANGCHEN 1,325,700 人民币普通股 1,325,700 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC 810,950 人民币普通股 810,950 华泰证券股份有限公司 748,901 人民币普通股 748,901 中信证券股份有限公司 605,321 人民币普通股 605,321 国信证券股份有限公司 568,900 人民币普通股 568,900 南京拙诚私募基金管理合伙企业(有限合伙) 568,300 人民币普通股 568,300 陈敏 468,360 人民币普通股 468,360 中国国际金融股份有限公司 468,042 人民币普通股 468,042 国泰君安证券股份有限公司 388,157 人民币普通股 388,157 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，HONGBOYAO和HUIFANGCHEN二人系夫妻关系，为公司的实际控制人。除此情形外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注：前10名股东中存在回购专户，持有股份数量为2,567,040股，占总股本的1.72%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州惠威电声科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 23,121,780.15 96,170,463.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 151,240,535.06 87,872,406.33 衍生金融资产应收票据应收账款 1,855,111.65 11,313,428.88 应收款项融资预付款项 2,006,939.87 1,625,257.82 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,775,480.05 2,590,312.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 105,823,515.05 106,717,938.62 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,072,529.61 3,569,820.42 流动资产合计 290,895,891.44 309,859,627.78 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 27,069,804.31 28,316,137.73 固定资产 106,368,869.27 111,306,958.00 在建工程 4,543,962.81 5,058,908.78 生产性生物资产油气资产使用权