惠威科技：2023年年度报告

广州惠威电声科技股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月26日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人HONGBOYAO、主管会计工作负责人陈丹红及会计机构负责人 （会计主管人员）陈丹红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理24 第五节环境和社会责任39 第六节重要事项40 第七节股份变动及股东情况45 第八节优先股相关情况52 第九节债券相关情况53 第十节财务报告54 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、在其他证券市场公布的年度报告。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、惠威、惠威科技 指 广州惠威电声科技股份有限公司 珠海惠威 指 珠海惠威科技有限公司，公司全资子公司 中山惠威 指 中山市惠威电器有限公司，公司全资子公司 美国惠威 指 HiViAcoustics,Inc.，公司全资子公司 广州骏声 指 广州骏声物业管理有限公司，公司全资子公司 广东惠威 指 广东惠威电声科技有限公司，公司全资孙公司 深圳惠威 指 深圳惠威电声科技有限公司，公司全资孙公司 惠威贸易 指 珠海惠威进出口贸易有限公司，公司全资孙公司 控股股东 指 HONGBOYAO 实际控制人 指 HONGBOYAO和HUIFANGCHEN 股东大会 指 广州惠威电声科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州惠威电声科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州惠威电声科技股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广州惠威电声科技股份有限公司章程》 保荐机构、国信证券 指 国信证券股份有限公司 本报告期、本期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 近三年 指 2021年度、2022年度、2023年度 元/万 指 人民币元/人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 惠威科技 股票代码 002888 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州惠威电声科技股份有限公司 公司的中文简称 惠威科技 公司的外文名称（如有） HiViAcousticsTechnologyCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） HiViTech 公司的法定代表人 HONGBOYAO 注册地址 广州市南沙区东涌镇三沙公路13号 注册地址的邮政编码 511453 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司 办公地址的邮政编码 519090 公司网址 www.hivi.com 电子信箱 zqb@hivi.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 况飞帆 陈杰 联系地址 深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101 深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101 电话 0755-26904655 0755-26904655 传真 0755-26904655 0755-26904655 电子信箱 zqb@hivi.com zqb@hivi.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 https://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101 四、注册变更情况 统一社会信用代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦15层/922-926(10037) 签字会计师姓名 林宏华、苏清炼、周登田 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更、其他原因 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 222,985,762.42 226,282,589.36 226,282,589.36 -1.46% 289,474,305.87 289,474,305.87 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,506,480.33 -14,626,728.1 6 -14,626,728.1 6 62.35% 25,954,602.05 25,954,602.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,484,001.66 -16,814,862.4 6 -17,214,679.9 4 50.72% 23,463,289.86 23,463,289.86 经营活动产生的现金流量净额（元） 47,467,498.64 20,265,223.03 20,265,223.03 134.23% -19,036,178.7 4 -19,036,178.7 4 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.11 -0.10 60.00% 0.17 0.17 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.11 -0.10 60.00% 0.17 0.17 加权平均净资产收益率 -1.39% -3.55% -3.55% 2.16% 0.06% 6.02% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 456,720,317.79 467,232,254.25 467,232,254.25 -2.25% 484,013,719.61 484,013,719.61 归属于上市公司股东的净资 392,835,701.14 398,404,014.92 398,404,014.92 -1.40% 432,906,094.77 432,906,094.77 产（元） 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1、本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2022年度非经常性损益，将使得2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额增加 399,817.48元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额增加399,817.48元。2022年度受影响的非经常性损益项目主要有：非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益增加898,753.49元；计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外的损益减少475,025.88元。未调整2021年比较财务报表数据。本次会计政策调整不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润等财务指标产生重大影响。 2、本公司按照发行在外的普通股加权平均数重新计算2022年的基本每股收益和稀释每股收益，更正列示为-0.10。本次调整不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润等财务指标产生重大影响。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入（元） 222,985,762.42 226,282,589.36 无 营业收入扣除金额（元） 4,173,862.35 4,768,196.52 出租房产及销售材料等其他业务收入 营业收入扣除后金额（元） 218,811,900.07 221,514,392.84 无 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 45,424,536.54 55,700,392.77 58,097,386.81 63,763,446.30 归属于上市公司股东的净利润 -1,086,576.24 -1,130,262.83 3,417,475.65 -6,707,116.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,033,907.52 -1,728,047.89 2,504,805.20 -7,226,851.45 经营活动产生的现金 -4,687,603.60 3,420,949.54 2,192,413.35 46,541,739.35 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -32,274.86 -208,884.05 -6,728.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,115,846.47 1,221,590.07 2,349,383.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,531,918.97 1,410,772.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -181,772.39 444,075.94 588,253.19 减：所得税影响额 456,196.86 279,602.35 439,596.01 合计 2,977,521.33 2,587,951.78 2,491,312.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司