华控赛格：2023年三季度报告

股票代码：000068股票简称：华控赛格公告编号：2023-57 深圳华控赛格股份有限公司2023年第三季度报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 单位：元 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入 282,573,484.95 -20.11% 607,033,584.67 -28.74% 归属于上市公司股东的净利润 -42,671,682.11 210.61% 382,693,314.12 1,058.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -37,983,087.91 -165.64% -107,799,614.43 -171.06% 经营活动产生的现金流量净额 — — 178,715,518.57 239.59% 基本每股收益 -0.0423 208.76% 0.3802 1,057.68% 稀释每股收益 -0.0423 208.76% 0.3802 1,057.68% 加权平均净资产收益率 -9.49% -9.56% 161.51% 177.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 4,126,838,370.52 4,309,224,007.01 -4.23% 归属于上市公司股东的所有者权益 428,269,722.92 45,576,408.80 839.67% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,166,490.55 340,272,340.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 445,387.19 727,145.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,940,427.13 2,940,427.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,024,201.31 -1,435,423.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -49,517,641.59 148,552,924.74 减：所得税影响额 125.00 244.90 少数股东权益影响额（税后） 698,931.17 564,240.48 合计 -4,688,594.20 490,492,928.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 报表项目 期末余额（或期初到本报告期末金额） 上年度期末余额（或上年同期金额） 变动比例 变动原因 货币资金 84,244,070.77 240,162,066.57 -64.92% 主要是归还带息负债所致； 交易性金融资产 148,265,423.76 - 100.00% 主要是对华赛置业丧失控制权后剩余股权按照公允价值重新计量在交易性金融资产中列示所致； 应收票据 1,362,048.38 177,385,307.23 -99.23% 主要是已背书未到期票据到期终止确认所致； 应收款项融资 - 1,040,000.00 -100.00% 票据到期终止确认所致； 报表项目 期末余额（或期初到本报告期末金额） 上年度期末余额（或上年同期金额） 变动比例 变动原因 预付款项 45,936,819.60 12,173,866.24 277.34% 主要是预付建筑材料贸易业务款项增加所致； 合同资产 121,197,208.60 213,360,512.89 -43.20% 主要是合同资产达到确权条件，转入应收账款所致； 持有待售资产 - 10,587,744.42 -100.00% 华赛置业股权转让实现，持有待售资产终止确认； 一年内到期的非流动资产 38,771,530.22 21,734,679.56 78.39% 按照流动性分类，将长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致。 使用权资产 14,980,018.94 31,015,633.23 -51.70% 主要是子公司办公场地租赁合同提前终止减少的使用权资产； 递延所得税资产 51,581,606.44 15,733,794.27 227.84% 因预计未来将确认华赛置业剩余股权处置收益，对于公司的可弥补亏损确认递延所得税资产所致； 短期借款 41,989,527.36 5,008,402.77 738.38% 主要是子公司为发展业务新增借款所致； 预收款项 3,422,068.67 93,692.80 3552.44% 主要是预收10月坪山园区租金所致； 合同负债 32,201,297.78 8,091,551.49 297.96% 主要是预收建筑材料贸易业务款项增加所致； 应交税费 14,019,865.94 8,932,998.92 56.94% 主要是母公司房产税和土地使用税为按月计提，年底一次性缴纳导致； 持有待售负债 - 11,546,081.03 -100.00% 华赛置业股权转让实现，持有待售负债终止确认； 其他流动负债 80,510,444.77 525,187,695.05 -84.67% 主要是华赛置业股权转让实现，相关的股权回购义务终止确认所致； 租赁负债 8,851,257.89 20,494,126.91 -56.81% 主要是子公司办公场地租赁合同提前终止减少的租赁负债； 递延所得税负债 35,191,355.94 - 100.00% 资产账面价值大于计税基础产生的暂时性差异确认的递延所得税负债所致； 其他收益 779,210.28 1,388,187.86 -43.87% 主要是本期收回政府补助减少所致； 投资收益 494,722,310.52 -1,110,530.93 44648.27% 主要是华赛置业股权处置收益； 资产减值损失 -1,256,775.46 -420,082.88 -199.17% 主要是合同资产减值损失增加所致； 信用减值损失 2,324,126.26 -474,839.82 589.45% 主要是长期应收款收回所致； 资产处置收益 572,339.76 -299,550.76 291.07% 主要是租赁合同提前终止确认的资产处置收益所致； 营业外支出 8,265,670.10 1,493,517.27 453.44% 主要是公司部分闲置固定资产报废清理净支出； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,656 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市华融泰资产管理有限公司 国有法人 26.48% 266,533,049 0.00 深圳赛格股份有限公司 国有法人 14.18% 142,792,846 0.00 深圳市赛格集团有限公司 国有法人 3.39% 34,077,600 0.00 陈进平 境内自然人 0.80% 8,090,300 0.00 北京和通天下投资管理有限公司－和通天下鸿利一号私募证券投资基金 其他 0.69% 6,900,000 0.00 李建民 境内自然人 0.63% 6,293,000 0.00 丁星 境内自然人 0.45% 4,489,114 0.00 刘凯 境内自然人 0.44% 4,389,000 0.00 乔祖宏 境内自然人 0.41% 4,174,300 0.00 高玫 境内自然人 0.31% 3,134,664 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市华融泰资产管理有限公司 266,533,049 人民币普通股 266,533,049 深圳赛格股份有限公司 142,792,846 人民币普通股 142,792,846 深圳市赛格集团有限公司 34,077,600 人民币普通股 34,077,600 陈进平 8,090,300 人民币普通股 8,090,300 北京和通天下投资管理有限公司－和通天下鸿利一号私募证券投资基金 6,900,000 人民币普通股 6,900,000 李建民 6,293,000 人民币普通股 6,293,000 丁星 4,489,114 人民币普通股 4,489,114 刘凯 4,389,000 人民币普通股 4,389,000 乔祖宏 4,174,300 人民币普通股 4,174,300 高玫 3,134,664 人民币普通股 3,134,664 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、赛格集团与赛格股份之间存在关联关系及一致行动人关系，赛格集团持有赛格股份56.54%的股份；2、其他流通股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东陈进平因参与融资融券业务，通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份489,500股，持股比例为0.049%。2、股东刘凯因参与融资融券业务，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,389,000股，持股 比例为0.44%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳华控赛格股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 84,244,070.77 240,162,066.57 结算备付金拆出资金交易性金融资产 148,265,423.76 衍生金融资产应收票据 1,362,048.38 177,385,307.23 应收账款 549,780,097.88 554,584,111.49 应收款项融资 1,040,000.00 预付款项 45,936,819.60 12,173,866.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 179,030,749.37 174,251,130.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 101,773,175.93 79,294,998.55 合同资产 121,197,208.60 213,360,512.89 持有待售资产 10,587,744.42 一年内到期的非流动资产 38,771,530.22 21,734,679.56 其他流动资产 119,073,533.43 116,052,503.22 流动资产合计 1,389,434,657.94 1,600,626,920.61 非流动资产： 发放贷款和垫款债权