爱乐达：2023年三季度报告

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023年第三季度报告 2023-056 2023年10月27日 证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都爱乐达航空制造股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 35,324,884.24 -75.39% 280,809,639.88 -44.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,532,306.29 -91.24% 101,976,802.02 -50.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,820,751.76 -93.79% 96,219,010.77 -51.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 318,380,897.76 368.93% 基本每股收益（元/股） 0.02 -90.91% 0.35 -50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -90.91% 0.35 -50.00% 加权平均净资产收益率 0.29% -3.15% 5.34% -6.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,173,075,362.25 2,144,916,818.32 1.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,917,632,123.97 1,877,223,230.78 2.15% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 195,889.62 195,889.62 系处置二手设备取得的收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 762,991.25 2,664,246.10 系收到产业培育、产业发展、生产能力提升等专项政府补贴。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,704,712.69 4,587,736.34 系利用闲置自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理产生的收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -650,000.00 -674,000.00 主要系对外捐赠支出。 减：所得税影响额 302,039.03 1,016,080.81 合计 1,711,554.53 5,757,791.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目变动情况及原因分析 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 677,747,729.43 478,164,366.41 41.74% 主要系本报告期回款增加、理财产品到期。 应收票据 3,809,374.94 15,091,605.23 -74.76% 主要系部分票据在报告期内到期。 预付款项 14,805,717.00 7,971,382.31 85.74% 主要系本报告期公司新业务原材料采购及测试等预付费用增加。 其他流动资产 2,757,999.67 4,988,677.64 -44.71% 主要系本报告期认证了前期进项税发票。 其他非流动资产 39,723,335.69 29,562,933.90 34.37% 主要系本报告期设备预付款增加。 合同负债 2,059,819.00 509,819.00 304.03% 主要系本报告期收到客户预付款项增加。 应付职工薪酬 10,031,077.66 18,721,424.68 -46.42% 主要系本报告期发放上年年末计提的薪酬。 应交税费 3,293,907.29 8,756,781.11 -62.38% 主要系本报告期缴纳上年年末计提的各项税费。 其他应付款 4,086.88 300,500.00 -98.64% 主要系本报告期退回工程投标保证金。 一年内到期的非流动负债 1,869,717.78 3,930,236.82 -52.43% 主要系根据最新会计准则对子公司融资租赁费用分摊重分类。 2、合并利润表项目变动情况及原因分析 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 营业收入 280,809,639.88 509,468,501.68 -44.88% 主要受客户需求采购周期性影响，本报告期与上年同期比较订单减少。 营业成本 151,316,587.07 217,677,264.59 -30.49% 主要受客户需求采购周期性影响，本报告期与上年同期比较订单减少。 税金及附加 2,482,094.18 5,999,479.40 -58.63% 主要系本报告期收入减少，增值税税款基数减少。 销售费用 1,607,102.51 746,124.81 115.39% 主要系市场业务拓展，销售人员薪酬、展销费及差旅费相应增加。 财务费用 -9,666,016.72 -7,391,927.49 -30.76% 主要系本报告期持有的银行存款较上期增加，利息收入同比增加。 其他收益 2,664,576.10 4,371,897.09 -39.05% 主要系去年同期收到政府补贴较多。 投资收益 1,532,151.07 429,880.32 256.41% 主要系本报告期股权投资收益增加。 信用减值损失 7,852,981.82 -25,318,538.96 -131.02% 主要系本报告期回款增加，冲减原坏账损失。 资产处置收益 195,889.62 - 100.00% 主要系本报告期处置二手设备取得的收益。 营业利润 122,150,864.11 245,616,211.47 -50.27% 主要系本报告期收入下降，利润下降。 营业外支出 674,000.00 1,326,500.00 -49.19% 主要系去年同期捐赠较多。 所得税费用 19,500,062.09 38,639,627.99 -49.53% 主要系利润减少，税款基数减少。 3、合并现金流量表项目变动情况及原因分析 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 318,380,897.76 -118,387,011.04 368.93% 主要系本报告期回款增加。 投资活动产生的现金流量净额 -55,722,239.30 44,720,016.44 -224.60% 主要系去年同期收回理财产品较多。 筹资活动产生的现金流量净额 -63,075,295.44 -49,275,500.00 -28.01% - 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,121 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冉光文 境内自然人 12.18% 35,715,521 26,786,641 丁洪涛 境内自然人 12.00% 35,176,175 26,382,131 谢鹏 境内自然人 12.00% 35,175,816 26,381,862 范庆新 境内自然人 11.90% 34,896,908 26,172,681 中国工商银行股份有限公司－华安动态灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.99% 5,831,302 0 交通银行－华安创新证券投资基金 其他 1.15% 3,380,746 0 中国建设银行股份有限公司－华安成长先锋混合型证券投资基金 其他 1.12% 3,292,640 0 中航证券有限公司 国有法人 1.02% 3,000,000 0 航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） 其他 0.97% 2,856,462 0 中国工商银行股份有限公司－华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金 其他 0.95% 2,780,617 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 冉光文 8,928,880 人民币普通股 8,928,880 丁洪涛 8,794,044 人民币普通股 8,794,044 谢鹏 8,793,954 人民币普通股 8,793,954 范庆新 8,724,227 人民币普通股 8,724,227 中国工商银行股份有限公司－华安动态灵活配置混合型证券投资基金 5,831,302 人民币普通股 5,831,302 交通银行－华安创新证券投资基金 3,380,746 人民币普通股 3,380,746 中国建设银行股份有限公司－华安成长先锋混合型证券投资基金 3,292,640 人民币普通股 3,292,640 中航证券有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） 2,856,462 人民币普通股 2,856,462 中国工商银行股份有限公司－华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金 2,780,617 人民币普通股 2,780,617 上述股东关联关系或一致行动的说明 冉光文、丁洪涛、范庆新、谢鹏签署了一致行动协议为公司实际控制人，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 冉光文 26,786,640 0 1① 26,786,641 高管锁定股 任职期间所持股份每年解锁25% 丁洪涛 26,382,131 0 0 26,382,131 高管锁定股 任职期间所持股份每年解锁25% 谢鹏 26,381,862 0 0 26,381,862 高管锁定股 任职期间所持股份每年解锁25% 范庆新 26,172,681 0 0 26,172,681 高管锁定股 在原定任职期间所持股份每年解锁25% 杨有新 148,077 37,019 0 111,058 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数25%。 刘晓芬 148,078 37,020 0 111,058 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不 超过其上年度末所持有公司股份总数25%