中大力德：2023年三季度报告

证券代码：002896证券简称：中大力德公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 282,134,438.74 30.92% 822,005,347.26 22.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,050,384.85 108.95% 57,324,591.17 34.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,738,834.89 163.35% 45,825,147.40 45.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 48,228,708.60 40.74% 基本每股收益（元/股） 0.16 100.00% 0.38 22.58% 稀释每股收益（元/股） 0.16 100.00% 0.38 22.58% 加权平均净资产收益率 2.22% 0.87% 5.33% 0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,557,269,832.98 1,478,286,532.66 5.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,096,579,383.38 1,049,836,782.16 4.45% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 850.00 -17,370.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,024,833.55 13,623,830.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 412,054.79 1,216,712.32 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 17.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -114,571.30 -160,348.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 92,738.03 减：所得税影响额 1,011,617.08 3,256,136.12 合计 3,311,549.96 11,499,443.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表单位：元 项目 期末金额 期初金额 变动金额 增减变动 增减变动原因 货币资金 65,903,893.92 192,072,272.66 -126,168,378.74 -65.69% 主要系本期投资活动支付的现金增加所致 交易性金融资产 30,000,000.00 - 30,000,000.00 大幅增长 主要系本期购买银行结构性存款所致 应收账款 222,282,995.68 104,977,443.97 117,305,551.71 111.74% 主要系客户货款尚未到结算期所致 预付账款 7,091,122.69 1,881,285.94 5,209,836.75 276.93% 主要系本期预付材料款增加所致 其他应收款 5,110,011.90 1,341,211.33 3,768,800.57 281.00% 主要系本期支付的保证金增加所致 其他流动资产 3,868,473.53 7,415,375.79 -3,546,902.26 -47.83% 主要系本期预付费用减少所致 在建工程 147,834,253.92 20,802,232.29 127,032,021.63 610.67% 主要系本期子公司基建工程未完工所致 使用权资产 1,705,052.14 5,864,624.95 -4,159,572.81 -70.93% 主要系本期计提使用权资产摊销所致 递延所得税资产 8,743,725.30 4,936,077.86 3,807,647.44 77.14% 主要系本期可抵扣的暂时性差异增加所致 短期借款 109,587,000.00 75,073,308.21 34,513,691.79 45.97% 主要系本期银行借款增加所致 合同负债 12,171,206.30 20,105,352.92 -7,934,146.62 -39.46% 主要系本期预收货款减少所致 其他应付款 22,805,432.38 38,389,748.74 -15,584,316.36 -40.59% 主要系本期归还工程保证金所致 一年内到期的非流动负债 30,706,198.63 833,408.83 29,872,789.80 大幅增长 主要系本期支付一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债 853,617.24 1,507,044.34 -653,427.10 -43.36% 主要系本期预收货款减少所致 长期借款 - 30,000,000.00 -30,000,000.00 -100.00% 主要系本期重分类致一年内到期的非流动负债所致 租赁负债 528,956.68 - 528,956.68 大幅增长 主要系本期房屋租赁增加所致 2、利润表项目单位：元 项目 2023年1-9月 去年同期 变动金额 增减变动 增减变动原因 税金及附加 6,601,213.57 4,716,143.80 1,885,069.77 39.97% 主要系本期应交增值税增加致附加税费增加所致 研发费用 55,568,707.10 42,635,440.72 12,933,266.38 30.33% 主要系本期研发直接材料耗用增加所致 财务费用 1,625,535.01 10,313,544.26 -8,688,009.25 -84.24% 主要系去年同期计提可转债利息所致 投资收益 714,251.20 1,080,167.54 -365,916.34 -33.88% 主要系本期理财收益减少所致 信用减值损失 -6,757,441.13 -3,373,064.63 -3,384,376.50 100.34% 主要系本期应收款项坏账准备增加所致 资产减值损失 -2,053,586.02 -6,529,145.02 4,475,559.00 -68.55% 主经系本期存货跌价减少所致 资产处置收益 -17,370.09 -861,171.90 843,801.81 97.98% 主要系本期固定资产处置损失减少所致 营业外收入 178,415.57 114,942.53 63,473.04 55.22% 主要系与日常经营无关的收入增加所致 营业外支出 318,651.86 653,940.04 -335,288.18 -51.27% 主要系本期对外捐赠赞助支出减少所致 3、现金流量表目单位：元 项目 2023年1-9月 去年同期 变动金额 增减变动 增减变动原因 经营活动产生的现金流量净额 48,228,708.60 34,267,054.10 13,961,654.50 40.74% 主要系本期销售商品收到的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 19,410,380.74 -55,418,392.41 74,828,773.15 135.03% 主要系本期偿还债务支付的现金减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,499 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波中大力德投资有限公司 境内非国有法人 23.50% 35,522,400 0 中大（香港）投资有限公司 境外法人 21.85% 33,032,100 0 质押 12,350,000 慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.14% 1,730,251 0 中国工商银行股份有限公司－鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金 其他 1.04% 1,569,500 0 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.93% 1,408,940 0 上海浦东发展银行股份有限公司－鹏华创新未来混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.88% 1,332,800 0 中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.83% 1,257,600 0 慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.76% 1,141,859 0 中国农业银行 其他 0.69% 1,037,806 0 股份有限公司－交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金高盛公司有限责任公司 境外法人 0.66% 1,000,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波中大力德投资有限公司 35,522,400 人民币普通股 35,522,400 中大（香港）投资有限公司 33,032,100 人民币普通股 33,032,100 慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙） 1,730,251 人民币普通股 1,730,251 中国工商银行股份有限公司－鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金 1,569,500 人民币普通股 1,569,500 中国国际金融股份有限公司 1,408,940 人民币普通股 1,408,940 上海浦东发展银行股份有限公司－鹏华创新未来混合型证券投资基金（LOF） 1,332,800 人民币普通股 1,332,800 中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 1,257,600 人民币普通股 1,257,600 慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙） 1,141,859 人民币普通股 1,141,859 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 1,037,806 人民币普通股 1,037,806 高盛公司有限责任公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 除宁波中大力德投资有限公司、中大（香港）投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人岑国建、周国英控股和持股的企业外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波中大力德智能传动股份