中大力德：2023年一季度报告

证券代码：002896证券简称：中大力德公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 218,864,440.12 204,748,409.23 6.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,075,160.48 17,399,914.53 -13.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,451,345.08 12,845,155.47 -18.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,097,943.95 -11,180,936.63 36.52% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.13 -23.08% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.13 -23.08% 加权平均净资产收益率 1.43% 2.25% -0.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,497,088,843.51 1,478,286,532.66 1.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,064,911,942.64 1,049,836,782.16 1.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,220.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,896,442.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,552.86 减：所得税影响额 1,278,959.39 合计 4,623,815.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表变动项目 报表项目 增减比率 变动原因 货币资金 -54.31% 减少54.31%，主要系本期购买银行理财产品所致 交易性金融资产 大幅增长 大幅增长，主要系本期购买银行理财产品所致 应收账款 51.37% 增长51.37%，主要系客户货款尚未到结算期所致 预付款项 82.80% 增长82.8%，主要系本期预付材料款增加所致 其他应收款 113.56% 增长113.56%，主要系本期代扣社保、个税增加所致 其他流动资产 39.04% 增长39.04%，主要系本期子公司增值税留抵增加所致 在建工程 163.94% 增长163.94%，主要系本期待安装设备增加所致 使用权资产 -31.15% 减少31.15%，主要系本期使用权资产摊销所致 其他非流动资产 -38.19% 减少38.19%，主要系本期预付长期资产款减少所致 合同负债 -43.10% 减少43.1%，主要系本期预收销售款减少所致 其他流动负债 -55.38% 减少55.38%，主要系本期预收销项税款减少所致 2、利润表变动项目 报表项目 增减比率 变动原因 税金及附加 31.18% 增长31.18%，主要系本期应交增值税增加所致 财务费用 -82.07% 减少82.07%，主要系利息支出减少所致 投资收益 -85.57% 减少85.57%，主要系本期按被投资单位的份额计提投资损失增加所致 信用减值损失 55.63% 增长55.63%，主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致 资产减值损失 -63.82% 减少63.82%，主要系本期计提存货跌价准备减少所致 资产处置收益 97.54% 增长97.54%，主要系本期处置固定资产损失减少所致 营业外支出 -80.37% 减少80.37%，主要系本期捐赠支出减少所致 3、现金流量表变动项目 报表项目 增减比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 36.52% 增长36.52%，主要系本期购买商品支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 183.31% 增加183.31%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 35.24% 增长35.24%，主要系本期汇率变动产生的损失减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,023 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波中大力德投资有限公司 境内非国有法人 24.85% 37,568,700.00 质押 3,380,000.00 中大（香港）投资有限公司 境外法人 21.85% 33,032,100.00 质押 12,350,000.00 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 其他 1.60% 2,421,313.00 慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.52% 2,292,751.00 渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.15% 1,736,134.00 #张剑 境内自然人 1.03% 1,550,054.00 慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.00% 1,511,859.00 何文钜 境内自然人 0.45% 674,885.00 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 其他 0.36% 538,942.00 赵晶晶 境内自然人 0.26% 400,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波中大力德投资有限公司 37,568,700.00 人民币普通股 37,568,700.00 中大（香港）投资有限公司 33,032,100.00 人民币普通股 33,032,100.00 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 2,421,313.00 人民币普通股 2,421,313.00 慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙） 2,292,751.00 人民币普通股 2,292,751.00 渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 1,736,134.00 人民币普通股 1,736,134.00 #张剑 1,550,054.00 人民币普通股 1,550,054.00 慈溪德正投资管理合伙企业（有 1,511,859.00 人民币普通股 1,511,859.00 限合伙）何文钜 674,885.00 人民币普通股 674,885.00 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 538,942.00 人民币普通股 538,942.00 赵晶晶 400,000.00 人民币普通股 400,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 除宁波中大力德投资有限公司、中大（香港）投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人岑国建、周国英控股和持股的企业外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 张剑通过投资者信用证券账户持有公司1,500,054股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 87,749,218.48 192,072,272.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产 100,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 158,900,005.25 104,977,443.97 应收款项融资 88,730,539.46 122,328,943.13 预付款项 3,438,938.54 1,881,285.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,864,272.78 1,341,211.33 其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 317,159,609.44 321,728,626.30 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,310,001.35 7,415,375.79 流动资产合计 769,152,585.30 751,745,159.12 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,396,792.53 3,657,019.30 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 555,714,331.33 573,706,216.86 在建工程 54,905,569.34 20,802,232.29 生产性生物资产油气资产使用权资产 4,037,768.59 5,864,624.95 无形资产 86,319,411.15 86,963,938.20 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 4,640,904.65 4,936,077.86 其他非流动资产 18,921,480.62 30,611,264.08 非流动资产合计 727,936,258.21 726,541,373.54 资产总计 1,497,088,843.51 1,478,286,532.66 流动负债：短期借款 95,084,205.48 75,073,308.21 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 142,557,993.02 150,476,557.98 预收款项合同负债 11,439,600.50 20,105,352.92 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 33,498,426.57 29,047,736.55 应交税费 7,514,314.84 5,923,051.59 其他应付款 32,848,958.48 38,389,748.74 其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 661,806.98 833,408.83 其他流动负债 672,463.13 1,507,044.34 流动负债合计 324,277,769.00 321,356,209.16 非流动负债：保险合同准备金长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬 预计负债递延收益 77,802,133.87 76,986,248.24 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 107,802,133.87 106,986,248.24 负债合计 432,079,902.87 428,342,45