ST实华：2023年三季度报告

证券代码：000637证券简称：ST实华公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,415,312,983.61 8.01% 4,045,214,450.30 -21.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,245,162.03 -115.45% -50,307,517.01 -1,182.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,979,123.01 -42.01% -55,306,448.43 -665.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 314,943,231.89 -48.26% 基本每股收益（元/股） 0.00 -100.00% -0.10 -1,100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.00 -100.00% -0.10 -1,100.00% 加权平均净资产收益率 0.12% -115.38% -5.00% -1,211.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,667,607,984.19 2,893,302,484.54 -7.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 813,621,798.18 879,714,239.26 -7.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,739,133.36 2,684,863.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 720,205.26 1,123,417.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -61,825.34 283,654.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 228,804.46 2,257,223.05 减：所得税影响额 79,799.46 754,510.58 少数股东权益影响额 322,233.24 595,716.98 （税后）合计 3,224,285.04 4,998,931.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 增减变动（％） 变动原因 货币资金 262,074,266.50 160,256,673.63 63.53 主要是海洋馆收入及预收节日货款增加。 预付款项 189,173,979.07 106,614,659.30 77.44 主要是预付节日原料款增加。 在建工程 102,467,438.92 25,927,088.28 295.21 主要是新购写字楼及技改项目增加。 应付账款 214,313,519.69 133,065,367.10 61.06 主要是结算款增加。 合同负债 201,382,680.54 42,395,517.75 375.01 主要是预收节日货款增加。 应交税费 30,896,695.23 5,426,259.35 469.39 主要是子公司应交增值税增加。 其他流动负债 17,897,618.51 82,071,423.38 -78.19 主要是未终止的应收票据减少。 未分配利润 51,764,344.40 117,612,828.09 -55.99 主要是本年支付分红款及当期利润减少。 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 增减变动（％） 变动原因 税金及附加 14,478,083.49 8,089,536.25 78.97 主要是本期缴纳的增值税、消费税增加。 投资收益 5,512,466.15 15,397.67 35,700.65 主要是本期减少证券投资影响。 公允价值变动净收益 - -7,518,694.07 -100.00 主要是本期减少证券投资影响。 资产减值损失 -8,305,070.54 -313,449.87 2,549.57 主要是本期计提存货跌价。 所得税费用 24,358,815.78 17,549,256.11 38.80 主要是部分子公司效益增加，所得税增加。 利润总额 845,805.05 49,674,968.32 -98.30 主要是本期化工主业经营利润同比下滑,收购北京信沃达时评估增值部分摊销影响。 净利润 -23,513,010.73 32,125,712.21 -173.19 归属于母公司所有者的净利润 -50,307,517.01 4,646,424.23 -1,182.71 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,854 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京泰跃房地产开发有限责任公司 境内非国有法人 29.15% 151,538,145 151,538,145 质押 151,538,145 中国石化集团茂名石油化工有限公司 国有法人 14.75% 76,658,001 0 蒋健 境内自然人 1.02% 5,303,200 0 广东众和化塑股份公司 境内非国有法人 0.86% 4,489,930 0 魏巍 境内自然人 0.72% 3,760,200 0 施卫新 境内自然人 0.48% 2,500,000 0 宋华波 境内自然人 0.48% 2,479,700 0 魏娟意 境内自然人 0.45% 2,343,597 0 毛幼聪 境内自然人 0.39% 2,032,700 0 杨琦 境内自然人 0.39% 2,020,316 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国石化集团茂名石油化工有限公司 76,658,001 人民币普通股 76,658,001 蒋健 5,303,200 人民币普通股 5,303,200 广东众和化塑股份公司 4,489,930 人民币普通股 4,489,930 魏巍 3,760,200 人民币普通股 3,760,200 施卫新 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 宋华波 2,479,700 人民币普通股 2,479,700 魏娟意 2,343,597 人民币普通股 2,343,597 毛幼聪 2,032,700 人民币普通股 2,032,700 杨琦 2,020,316 人民币普通股 2,020,316 刘鹏安 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于出售北京信沃达海洋科技有限公司（下称“信沃达公司”）45%股权及信沃达公司治理情况事宜 2023年6月6日，公司召开第十二届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司拟出售控股子公司股权的议案》、《关于签署附生效条件的＜资产出售协议＞的议案》，公司拟将信沃达公司45%的股权以34200万元的对价出售给北京宏达万基企业管理有限公司（下称“宏达万基”）。2023年6月26日，公司召开2023年第一次临时股东大会， 审议批准了上述议案。公司与宏达万基签署的《资产出售协议》于2023年6月26日生效。 上述事项详见巨潮资讯网2023年6月7日《第十二届董事会第一次临时会议决议公告》【编号：2023-042】、《关于拟出售控股子公司股权的公告》【编号：2023-044】、2023年6月26日的《2023年第一次临时股东大会决议公告》【编号：2023-048】。 宏达万基于2023年6月28日按照协议约定向公司支付了履约保证金1000万元。 依据合同约定，宏达万基需于2023年8月26日前支付第一期的股权转让款15200万元。 宏达万基于2023年8月25日向公司送达了《关于股权交易相关事宜的函》，暂未支付 第一期的股权转让款。具体详见巨潮资讯网2023年8月28日披露的《关于出售控股子 公司股权的进展公告（一）》【编号：2023-073】。依据合同约定，宏达万基需于2023 年10月26日前支付第二期的股权转让款18000万元。 公司曾因法人治理问题，对信沃达公司提起公司决议效力确认纠纷、请求变更公司登记纠纷之诉，具体详见巨潮资讯网2023年8月22日披露的《关于公司对控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司提起诉讼的公告》【编号：2023-063】。截至本公告披露日，原登记在宁波西丰垚投资管理中心（有限合伙）、北京广通文化传播有限公司的股权，现已变更登记回深圳市牵复控股有限公司（下称“深圳牵复”）名下，深圳牵复持有信沃达 公司15%股权，信沃达公司的法定代表人已由吕奇伦变更为谭尚源，信沃达的董事会成员也作了相应调整，同时公司与深圳牵复同意修改章程，已取消关于“一票否决权“的条款。 就海洋馆座下土地证照即将到期及周边土地租赁问题，信沃达公司正在积极与当地自然资源部门、北京动物园进行磋商，争取尽快解决。 2、关于“凤山屠宰场”项目的进展事宜 公司控股孙公司广西实华投资开发有限公司（下称“广西实华“）以0元对价，受让阮素珍持有的广西六旺食品加工有限公司（下称”六旺公司“）66%股权，将全力建设“凤山屠宰场”项目。该事项详见巨潮资讯网2023年4月29日《2022年年度报告》第 六节“重要事项”之十七项“公司子公司重大事项”的第1点。 2023年1月9日，六旺公司以408万元竞得位于博白县凤山镇凤山村、编号为 202253号国有建设用地的土地使用权，土地红线内面积26168.88平方米，并已取得不动产权证书。目前六旺公司正在开展林地上的迁坟工作。 3、关于在广州市南沙区设立全资子公司 为适应战略规划和未来经营发展需要，公司以自有资金、在广东省广州市南沙区投资设立全资子公司广东实华石化有限公司（下称“广东实华“），注册资本为1000万元人民币，公司持有100%股权。 该事项详见巨潮资讯网2023年1月30日《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》【编号