茂化实华：2023年一季度报告

证券代码：000637证券简称：茂化实华公告编号：2023-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人范洪岩、主管会计工作负责人杨桦及会计机构负责人杨桦声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,266,108,741.47 1,912,733,727.04 -33.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） -30,218,492.37 -7,538,271.02 -300.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -29,656,922.00 -67,015.15 -44,154.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） 71,233,380.07 337,202,400.51 -78.88% 基本每股收益（元/股） -0.06 -0.02 -200.00% 稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.02 -200.00% 加权平均净资产收益率 -3.50% -0.73% -2.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,679,457,674.72 2,893,302,484.54 -7.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 851,671,022.08 879,714,239.26 -3.19% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,259,421.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 250,351.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 291,349.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,040.80 减：所得税影响额 -187,190.13 合计 -561,570.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 增减变动（％） 变动原因 应收票据 338,667.29 237,803,790.36 -99.86 主要是银行承兑汇票减少。 预付款项 149,181,562.55 106,614,659.30 39.93 主要是预付原料款增加。 其他流动资产 7,451,948.51 17,546,630.44 -57.53 主要是收到留抵退税。 合同负债 105,924,214.49 42,395,517.75 149.85 主要是预收货款增加。 其他流动负债 13,425,584.19 82,071,423.38 -83.64 主要是未终止的应收票据减少 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 增减变动（％） 变动原因 营业收入 1,266,108,741.47 1,912,733,727.04 -33.81 主要是春节假期下游行业复工需求减少，主要产品售价降低 营业成本 1,223,970,736.16 1,851,728,515.99 -33.90 管理费用 36,614,185.14 24,394,001.15 50.10 主要是本期合并范围增加。 其他收益 250,351.64 82,294.12 204.22 主要是本期取得政府补贴增加 投资收益 291,349.81 1,591,391.62 -81.69 主要是减少证券投资影响。 公允价值变动净收益 - -11,542,834.49 -100.00 主要是减少证券影响。 资产减值损失 -1,104,725.74 -153,287.89 -620.69 主要是本期计提存货跌价。 归属于母公司所有者的净利润 -30,218,492.37 -7,538,271.02 300.87 主要是本期合并范围变化，评 经营活动产生的现金流量净额 71,233,380.07 337,202,400.51 -78.88 主要是销售货款回款及合并范 投资活动产生的现金流量净额 -20,604,158.52 -406,881,274.11 94.94 主要是上年投资增加资金支出 筹资活动产生的现金流量净额 -47,230,252.23 57,461,493.28 -182.19 主要是本期归还贷款。 现金及现金等价物净增加额 3,398,969.32 -12,217,380.32 127.82 主要是回款及合并范围增加。 ☑适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,658 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京泰跃房地产开发有限责任公司 境内非国有法人 29.15% 151,538,145.00 151,538,145.00 质押 151,538,145.00 中国石化集团茂名石油化工有限公司 国有法人 14.75% 76,658,001.00 76,658,001.00 蒋健 境内自然人 0.96% 5,003,200.00 5,003,200.00 广东众和化塑股份公司 境内非国有法人 0.86% 4,489,930.00 4,489,930.00 杨琦 境内自然人 0.31% 1,600,000.00 1,600,000.00 姚慧群 境内自然人 0.27% 1,400,000.00 1,400,000.00 张海峰 境内自然人 0.26% 1,363,100.00 1,363,100.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.26% 1,362,400.00 1,362,400.00 #周艳和 境内自然人 0.20% 1,035,800.00 1,035,800.00 何义 境内自然人 0.19% 970,000.00 970,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国石化集团茂名石油化工有限公司 76,658,001.00 人民币普通股 76,658,001.00 蒋健 5,003,200.00 人民币普通股 5,003,200.00 广东众和化塑股份公司 4,489,930.00 人民币普通股 4,489,930.00 杨琦 1,600,000.00 人民币普通股 1,600,000.00 姚慧群 1,400,000.00 人民币普通股 1,400,000.00 张海峰 1,363,100.00 人民币普通股 1,363,100.00 BARCLAYSBANKPLC 1,363,100.00 人民币普通股 1,363,100.00 #周艳和 1,035,800.00 人民币普通股 1,035,800.00 何义 970,000.00 人民币普通股 970,000.00 国泰君安证券股份有限公司 951,190.00 人民币普通股 951,190.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 周艳和通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,035,800.00股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于财务总监辞职的事宜 2023年4月，廖显纲先生因个人身体等原因，申请辞去公司财务总监及公司各子公 司其他职务。该事项详见巨潮资讯网2023年4月7日《关于财务总监辞职的公告》【编号：2023-013】。 2、关于在广州市南沙区设立全资子公司 为适应战略规划和未来经营发展需要，公司以自有资金、在广东省广州市南沙区投资设立全资子公司广东实华石化有限公司（下称“广东实华“），注册资本为1000万元人民币，公司持有100%股权。 该事项详见巨潮资讯网2023年1月30日《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2023-004】。 3、关于茂名实华东成化工有限公司（下称“东成公司”）在山东省淄博市设立公司的事宜 为适应战略发展和业务拓展需要，公司之控股子公司东成公司与北京清大环科电源技术有限公司（下称“北京清大”）以自有资金出资、在山东省淄博市投资设立山东艾瓦瑞能源科技有限公司，注册资本为2100万元人民币，东成公司认缴出资1533万元，持股73%；北京清大认缴出资567万元，持股27%，东成公司为山东艾瓦瑞能源科技有限公司的控股股东。 该事项详见巨潮资讯网2022年3月10日《关于设立控股孙公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2023-011】。 4、关于广西六旺食品加工有限公司（下称“六旺公司”）竞得土地使用权的事宜 2023年1月9日，六旺公司以408万元竞得位于博白县凤山镇凤山村、编号为 202253号国有建设用地的土地使用权，土地红线内面积26168.88平方米。目前正在办理不动产权证书。该地块将用作“凤山屠宰场”项目的项目用地。 5、关于东成公司对茂名市晶惠石油化工有限公司（下称“晶惠公司”）提起诉讼的 事宜 东成公司就晶惠公司拖欠货款事宜向法院提起诉讼，并申请法院对晶惠公司、李晶惠、李双的财产进行保全，茂名市茂南区人民法院现已受理该案并通知于2023年5月9日开庭审理。 该事项详见巨潮资讯网2023年2月14日《关于设立控股孙公司并完成工商注册登记的公告》【编号：2023-006】。 6、关于公司涉及诉讼事宜 公司于2023年2月收到江门市蓬江区人民法院（下称“蓬江法院”）的传票、应诉通知书，广东华兴银行股份有限公司江门分行（下称“华兴银行”）对晶惠公司、公司、李晶惠、李双、赵飞飞提起了诉讼，同时申请蓬江法院冻结了公司的银行账户、下属子公司（东成公司、湛江实华化工有限公司、北京信沃达海洋科技有限公司）的少部分股权。该事项详见巨潮资讯网2023年2月16日《关于公司涉及诉讼的公告》【编号： 2023-007】、2023年2月17日《关于公司涉及诉讼的补充公告》【编号：2023- 008】、2023年2月21日《关于诉讼延期开庭的公告》【编号：2023-009】和2023 年3月10日《关于公司持有部分子公司股权被冻结的公告》【编号：2023-010】。 根据蓬江法院出具的《民事裁定书》【（2023）粤0703民初1244号】，法院裁定 在人民币4250万元价值范围内，查封、冻