中兵红箭：2023年三季度报告

证券代码：000519证券简称：中兵红箭公告编号：2023-76 中兵红箭股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减（100%） 营业收入 1,093,494,435.08 -33.16% 3,007,517,567.32 -37.85% 归属于上市公司股东的净利润 100,089,334.57 -44.22% 205,403,465.08 -76.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 70,872,174.15 -59.80% 158,846,112.95 -81.42% 经营活动产生的现金流量净额 — — -672,716,561.52 42.72% 基本每股收益（元/股） 0.0719 -44.22% 0.1475 -76.69% 稀释每股收益（元/股） 0.0719 -44.22% 0.1475 -76.69% 加权平均净资产收益 率 1.02% -0.82% 2.09% -7.23% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（100%） 总资产 14,222,428,030.94 15,003,191,748.13 -5.20% 归属于上市公司股东的所有者权益 9,916,076,124.23 9,751,744,477.88 1.69% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5.40 -1,560.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,601,189.61 17,213,319.36 委托他人投资或管理资产的损益 2,549,896.22 4,067,862.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,723,747.76 26,973,523.62 减：所得税影响额 657,678.57 1,695,792.65 合计 29,217,160.42 46,557,352.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、本报告期末，交易性金融资产较年初下降100%，主要原因为理财产品到期； 2、本报告期末，应收票据较年初下降55.11%，主要原因为部分应收票据到期托收； 3、本报告期末，预付账款较年初增长130.12%，主要原因为预付材料采购款增加； 4、本报告期末，其他应收款较年初增长56.00%，主要因为应收代垫社保等款项增加； 5、本报告期末，其他流动资产较年初下降39.42%，主要原因为增值税留抵税额减少； 6、本报告期末，使用权资产较年初下降39.87%，主要原因为计提折旧增加； 7、本报告期末，长期待摊费用较年初下降63.65%，主要原因为职工宿舍修缮支出本期摊销额增加； 8、本报告期末，短期借款较年初增长262.44%，主要原因为部分单位短期流动资金借款增加； 9、本报告期末，应付票据较年初下降54.90%，主要原因为应付票据到期兑付； 10、本报告期末，应交税费较年初增长48.21%，主要原因为应交增值税增加； 11、本报告期末，其他应付款较年初下降30.84%，主要原因为预提费用减少； 12、本报告期末，一年内到期的非流动负债较年初下降62.49%，主要原因为应于一年内支付的租赁付款额减少； 13、本报告期末，其他流动负债较年初下降74.84%，主要原因为待转销项税额减少； 14、本报告期末，长期借款较年初下降100%，主要原因为长期借款已还款； 15、本报告期，营业收入同比下降37.85%，主要原因为受内外部因素影响，产品交付同比减少； 16、本报告期，营业成本同比下降34.86%，主要原因为受内外部因素影响，产品交付同比减少，成本下降； 17、本报告期，其他收益同比增长62.60%，主要原因为收到的政府补助等增加； 18、本报告期，投资收益同比下降55.86%，主要原因为理财收益减少； 19、本报告期，信用减值损失同比增长1663.51%，主要原因为本期应收款项坏账准备转回减少； 20、本报告期，资产减值损失同比增长404.28%，主要原因为已计提减值存货销售，转回部分跌价损失； 21、本报告期，资产处置损失同比下降100.06%，主要原因为废旧物资处置利得减少； 22、本报告期，营业外收入同比增加239.61%，主要原因为长期挂账款转入金额增加； 23、本报告期，所得税费用同比减少48.14%，主要原因为本期经营利润下降，所得税费用减少； 24、本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加42.72%，主要原因为收到产品预付款增加； 25、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降36.26%，主要原因为部分单位收回受限资金减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 181,877 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 豫西工业集团有限公司 国有法人 15.97% 222,401,993 0 中兵投资管理有限责任公司 国有法人 14.45% 201,243,978 0 吉林江北机械制造有限责任公司 国有法人 4.94% 68,832,640 0 山东特种工业集团有限公司 国有法人 4.44% 61,887,122 0 江南工业集团有限公司 国有法人 1.99% 27,643,023 0 王四清 境内自然人 1.28% 17,820,000 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.24% 17,215,526 0 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.57% 7,986,153 0 西安现代控制技术研究所 国有法人 0.54% 7,573,224 0 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.46% 6,362,801 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 豫西工业集团有限公司 222,401,993 人民币普通股 222,401,993 中兵投资管理有限责任公司 201,243,978 人民币普通股 201,243,978 吉林江北机械制造有限责任公司 68,832,640 人民币普通股 68,832,640 山东特种工业集团有限公司 61,887,122 人民币普通股 61,887,122 江南工业集团有限公司 27,643,023 人民币普通股 27,643,023 王四清 17,820,000 人民币普通股 17,820,000 香港中央结算有限公司 17,215,526 人民币普通股 17,215,526 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 7,986,153 人民币普通股 7,986,153 西安现代控制技术研究所 7,573,224 人民币普通股 7,573,224 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 6,362,801 人民币普通股 6,362,801 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中的豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司和西安现代控制技术研究所均为中国兵器工业集团有限公司的子公司，为一致行动人，与其它四名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中兵红箭股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 5,771,743,076.78 6,623,861,044.56 结算备付金拆出资金交易性金融资产 89,000,000.00 衍生金融资产应收票据 299,373,601.02 666,841,320.20 应收账款 873,642,661.73 896,258,004.28 应收款项融资 246,392,113.76 281,747,694.30 预付款项 217,268,944.82 94,415,040.35 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 30,585,755.73 19,606,655.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,917,808,601.62 1,573,694,554.00 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 28,582,411.20 47,180,721.69 流动资产合计 9,385,397,166.66 10,292,605,034.99 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 33,683,010.15 36,280,463.78 固定资产 3,030,060,435.59 2,998,955,952.70 在建工程 1,130,428,561.83 965,750,207.66 生产性生物资产油气资产使用权资产 13,829,127.63 22,999,164.10 无形资产 458,375,282.88 470,665,961.54 开发支出商誉长期待摊费用 1,829,781.89 5,033,747.43 递延所得税资产 25,021,838.38 25,181,457.62 其他非流动资产 143,802,825.93 185,719,758.31 非流动资产合计 4,837,030,864.28 4,710,586,713.14 资产总计 14,222,428,030.94 15,003,191,748.13 流动负债： 短期借款 326,200,000.00 90,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 522,314,681.46 1,158,053,865.03 应付账款 1,955,730,179.43 2,305,480,321.95 预收款项合同负债 495,209,314.69 454,990,297.44 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 170,329,069.12 226,272,