舜禹股份：2023年三季度报告

证券代码：301519证券简称：舜禹股份公告编号：2023-015 安徽舜禹水务股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 196,045,262.64 -1.20% 511,678,633.72 10.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,643,845.29 -26.83% 52,650,363.29 0.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,884,226.97 -36.16% 40,272,020.29 -5.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -336,652,702.95 -112.93% 基本每股收益（元/股） 0.12 -42.86% 0.40 -6.98% 稀释每股收益（元/股） 0.12 -42.86% 0.40 -6.98% 加权平均净资产收益率 1.50% -2.42% 5.85% -2.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,758,617,021.57 1,953,777,105.26 41.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,500,486,982.83 710,351,239.81 111.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -684.69 -855.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,271,019.64 14,747,547.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,805.56 22,805.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,256.94 -165,323.38 减：所得税影响额 527,265.25 2,225,023.60 少数股东权益影响额 （税后） 807.61 合计 2,759,618.32 12,378,343.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减比例 变动原因 货币资金 459,480,141.36 293,353,683.92 56.63% 主要系公司上市募集资金增加所致 交易性金融资产 120,000,000.00 绝对值增加120,000,000.00元 主要系公司购买理财产品所致 应收票据 1,676,040.05 589,051.50 184.53% 主要系公司收到银行承兑汇票所致 应收账款 467,207,647.90 325,114,458.64 43.71% 主要系公司销售规模增加所致 预付款项 8,210,796.68 1,577,301.56 420.56% 主要系公司销售规模增加相应材料预付款增加所致 其他流动资产 241,287,514.78 77,192,073.98 212.58% 主要系公司进行现金管理所致 在建工程 2,619,761.74 绝对值增加 2,619,761.74 元 主要系公司募投项目开工建设所致 短期借款 62,866,131.95 97,410,391.67 -35.46% 主要系公司归还短期借款所致 应付票据 14,800,000.00 10,400,000.00 42.31% 主要系供应商付款开具银行承兑汇票增加所致 应交税费 7,649,301.68 31,781,725.69 -75.93% 主要系公司季节性收入差异导致 预计负债 11,680,151.59 8,559,557.18 36.46% 主要系PPP项目预提更新改造支出增加所致 股本 164,160,000.00 123,000,000.00 33.46% 主要系公司上市发行新股所致 资本公积 878,997,506.53 182,672,126.81 381.19% 主要系公司上市发行新股所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减比例 变动原因 销售费用 31,946,630.99 23,810,742.98 34.17% 主要系公司人员增加相应工资增加所致 管理费用 39,664,588.69 29,875,050.71 32.77% 主要系公司人员增加相应工资增加与公司上市费用增加所致 营业外收入 176,017.07 294,491.96 -40.23% 主要系公司收到的政府补助减少所致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减比例 变动原因 经营活动现金流出小计 575,946,141.54 402,867,051.56 42.96% 主要系公司销售规模增加相应供应商付款增大 经营活动产生的现金流量净额 -336,652,702.95 -158,102,267.21 -112.93% 主要系公司销售规模增加相应供应商付款增大 投资活动现金流入小计 920,434.99 598,474.96 53.80% 主要系公司银行资金产生的利息收入增大所致 投资活动现金流出小计 292,069,995.23 12,924,424.15 2159.83% 主要系公司用闲置资金进行现金管理所致 投资活动产生的现金流量净额 -291,149,560.24 -12,325,949.19 -2262.09% 主要系公司用闲置资金进行现金管理所致 筹资活动现金流入小计 977,239,089.60 174,299,060.00 460.67% 主要系公司上市募集资金所致 筹资活动现金流出小计 183,311,315.91 116,456,758.30 57.41% 主要系公司上市支付中介机构费用所致 筹资活动产生的现金流量净额 793,927,773.69 57,842,301.70 1272.57% 主要系公司上市募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,748 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邓帮武 境内自然人 34.17% 56,100,000 56,100,000 闵长凤 境内自然人 7.31% 12,000,000 12,000,000 安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.31% 12,000,000 12,000,000 合肥北城水务投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 4.20% 6,896,551 6,896,551 合肥兴泰光电智能创业投资有限公司 国有法人 3.15% 5,172,413 5,172,413 华安嘉业投资管理有限公司－安徽安华创新风险投资基金有限公司 其他 2.74% 4,500,000 4,500,000 天津市滨海城投建筑工程有限公司 境内非国有法人 2.19% 3,600,000 3,600,000 李广宏 境内自然人 1.77% 2,900,000 2,900,000 安徽安元投资基金有限公司 境内非国有法人 1.72% 2,824,488 2,824,488 刘勇 境内自然人 1.22% 2,000,000 2,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 650,069 人民币普通股 650,069 深圳市前海鸿顺和投资管理有限公司－鸿顺和云一资产金苹果A期私募证券投资基金 290,616 人民币普通股 290,616 华泰证券股份有限公司 211,414 人民币普通股 211,414 赵勇涛 174,361 人民币普通股 174,361 许志民 167,000 人民币普通股 167,000 中国国际金融股份有限公司 158,941 人民币普通股 158,941 张晓东 145,200 人民币普通股 145,200 国泰君安证券股份有限公司 138,027 人民币普通股 138,027 周昊阳 137,700 人民币普通股 137,700 深圳市前海鸿顺和投资管理有限公司－鸿顺和金苹果马特洪峰私募证券投资基金 120,100 人民币普通股 120,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 邓帮武，实际控制人，闵长凤之夫，直接持有公司34.17%股份、通过安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.32%股份，为安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；闵长凤，实际控制人，邓帮武之妻，直接持有公司7.31%股份、通过安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.07%股份；李广宏，邓帮武之表侄，直接持有公司1.77%股份、通过安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2.31%股份；合肥北城水务投资基金（有限合伙）直接持有公司4.20%的股份，合肥兴泰光电智能创业投资有限公司直接持有公司3.15%的股份，二者为同一基金管理人合肥兴泰资本管理有限公司管理的私募基金。除上述股东之间的关联关系外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东深圳市前海鸿顺和投资管理有限公司－鸿顺和云一资产金苹果A期私募证券投资基金通过普通证券账户持有52,100股，通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股238,516股，实际合计持有290,616股； 2、公司股东赵勇涛通过普通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股174,361股，实际 合计持有174,361股； 3、公司股东张晓东通过普通证券账户持有134,300股，通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股10,900股， 实际合计持有145,200股； 4、公司股东周昊阳通过普通证券账户持有20,400股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有117,300股， 实际合计持有137,700股； 5、公司股东深圳市前海鸿顺和投资管理有限公司－鸿顺和金苹果马特洪峰私募证券投资基金通过普通证券账户持有13,100股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 107,000股，实际合计持有120,100