恒进感应：2023年三季度报告

证券代码：838670证券简称：恒进感应公告编号：2023-076 恒进感应 证券代码:838670 恒进感应科技（十堰）股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周祥成、主管会计工作负责人万美华及会计机构负责人（会计主管人员）周小燕保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 488,151,511.12 505,365,406.64 -3.41 归属于上市公司股东的净资产 439,354,630.87 458,312,166.16 -4.14 资产负债率%（母公司） 9.66 8.54 - 资产负债率%（合并） 10.00 9.31 - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 44,042,714.13 107,430,114.10 -59.00 归属于上市公司股东的净利润 17,892,464.71 40,015,376.41 -55.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,148,155.45 39,136,095.01 -81.74 经营活动产生的现金流量净额 741,087.45 25,951,475.35 -97.14 基本每股收益（元/股） 0.13 0.72 -81.94 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.97 16.07 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.59 15.72 - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 17,521,275.98 46,100,207.11 -61.99 归属于上市公司股东的净利润 3,544,134.52 16,108,027.52 -78.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,830,634.90 16,138,945.46 -88.66 经营活动产生的现金流量净额 -1,489,812.76 25,069,671.62 -105.94 基本每股收益（元/股） 0.03 0.24 -87.50 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.81 3.43 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.42 3.44 - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 46,740,384.83 -84.70% 主要系报告期内公司募集资金逐步投入使用、派发现金红利、进行现金管理，购买理财产品未到期赎回所致。 交易性金融资产 285,981,000.00 336.56% 主要是公司为提高资金使用效率，进行现金管理购买理财产品未到期所致。 应收款项融资 26,849,715.20 67.52% 主要是银行承兑未到期金额增加所致。 预付款项 1,104,334.22 -70.36% 主要原因是系公司本报告期材料到货，预付款项减少所致。 其他应收款 2,255,355.09 95.32% 主要是由于本期支付投标保证金及日常经营性支付增加所致。 存货 59,621,643.04 52.86% 主要原因系：①公司进一步加大市场渠道网络拓展与布局，增加原材料备货所致；②受益于国际海外市场发展需求传导以及国家各项经济发展政策的进一步落地见效，各领域市场逐步复苏，在制品及半成品增加所致。 合同资产 10,783,905.00 -32.17% 主要为报告期合同资产收回或转应收账款所致。 其他流动资产 1,949,429.40 133.16% 主要为待抵扣进项税增加所致。 在建工程 152,300.87 -75.74% 主要原因是本期全资子公司恒进数控装备展厅装修已达到预定可使用状态，转入长期待摊费用所致。 其他非流动资产 1,092,436.34 31.74% 主要是预付设备款和软件款增加所致。 应付职工薪酬 1,864,593.34 -31.68% 主要原因为本期发放了上年度计提的年终奖所致。 应交税费 660,072.89 -89.45% 主要原因为缴纳所属期为2022年的增值税、企业所得税所致，且报告期收入减少相应税费下降。 其他应付款 109,877.87 31.71% 主要原因为日常经营类款项暂未支付增加所致。 递延收益 73,033.71 -40.91% 主要原因为前期收到与资产相关的政府补助本期确认收益所致。 股本 134,000,000.00 100.00% 主要原因为2022年度权益分派资本公积转增股本所致。 未分配利润 40,967,855.72 -31.64% 主要原因为2022年度权益分派现金分红所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 44,042,714.13 -59.00% 主要原因系：2023年上半年以来，受国内工程机械、风电市场等行业需求持续下行影响，下游各领域客户设备采购需求周期性下降所致。为此，公司也作了系列部署①大力实施创新驱动，稳步推进更加节能、高效的战略产品研发和新产品上市节奏，提升产品竞争力；②加大市场渠道网络拓展与布局，着力转变增长方式，进一步聚焦国内、外市场，提升品牌影响力。 营业成本 24,852,429.71 -51.58% 主要原因系：伴随营业收入的下滑所致。 税金及附加 373,016.42 -53.84% 主要原因为报告期收入减少，应纳增值税减少增值税附税随之减少。 研发费用 6,933,677.98 43.43% 主要为公司为提升产品性能、加大新产品研发和技术创新，研发投入增加所致。 财务费用 -2,084,827.46 69.36% 主要为由于本期募集资金存款利息收入增加所致。 其他收益 3,901,618.84 43.51% 主要为报告期收到2022年上半年即征即退增值税所致。 投资收益 2,412,309.26 202.14% 主要为提高资金使用效率，进行现金管理购买理财产品，理财收益增加所致。 信用减值损失 -704,502.04 112.85% 主要为合同资产到期转应收账款减值增加。 资产减值损失 527,671.14 14,836.55% 主要为：1、因合同资产收回或到期转应收账款而转回的合同资产减值减少所致；2、报告期末经减值测试，存货跌价准备转回所致。 营业外收入 9,649,002.13 2,020.65% 主要为本期收到的上市补贴增加所致。 营业外支出 19,727.71 -93.36% 主要为2022年同期疫情捐赠及定向捐赠较多所致。 所得税费用 2,098,591.82 -68.70% 主要为报告期收入减少所得税费用相应减少。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 741,087.45 -97.14% 主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -219,271,019.62 515.03% 主要系报告期内公司为提高资金合理利用率，购买理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -36,940,535.60 -113.59% 主要原因系上年同期内公司公开发行股票，收到募集资金31,720.00万元。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,200,780.16 债务重组损益 -100,170.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,512,479.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,274.42 非经常性损益合计 12,640,363.84 所得税影响数 1,896,054.58 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 10,744,309.26 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 37,327,600 27.8564 28,675,300 66,002,900 49.2560 其中：控股股东、实际控制人 - - 22,487,200 22,487,200 16.7815 董事、监事、高管 - - 178,500 178,500 0.1332 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 96,672,400 72.1436 -28,675,300 67,997,100 50.7440 其中：控股股东、实际控制人 89,948,800 67.1260 -22,487,200 67,461,600 50.3445 董事、监事、高管 714,000 0.5328 -178,500 535,500 0.3996 核心员工 - - - - - 总股本 134,000,000 - 0 134,000,000 - 普通股股东人数 11,674 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 周祥成 境内自然 人 46,731,200 0 46,731,200 34.8740 35,048,400 11,682,800 2 万美华 境内自然 人 43,217,600 0 43,217,600 32.2519 32,413,200 10,804,400 3 十堰合泰创业管理中心（有限合伙） 境内非国有法 人 6,009,600 0 6,009,600 4.4848 0 6,009,600 4 北京金长 基 1,500,000 0 1,500,000 1.1194 0 1,500,000 川资本管理有限公司－嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有限合伙） 金、理财产品 5 秦建华 境内自然 人 1,045,654 11,742 1,057,396 0.7891 0 1,057,396 6 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 基金、理财产品 1,000,000 0 1,000,000 0.7463 0 1,000,000 7 开源证券股份有限公司 国有法人 880,316 0 880,316 0.6570 0 880,316 8 武汉万象春天企业