博深股份：2023年三季度报告

证券代码：002282证券简称：博深股份公告编号：2023-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 427,121,112.37 11.26% 1,161,964,094.55 5.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,841,985.33 42.97% 88,198,786.99 -3.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 55,721,422.79 92.72% 119,663,776.97 74.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 36,613,805.76 -12.10% 基本每股收益（元/股） 0.08 36.92% 0.16 -5.88% 稀释每股收益（元/股） 0.08 36.92% 0.16 -5.88% 加权平均净资产收益率 1.34% 13,260.77% 2.53% -6.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,880,168,313.67 3,870,553,210.75 0.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,527,629,387.83 3,452,872,418.22 2.17% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,768,058.43 固定资产及无形资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,951,962.45 6,136,222.86 政府补贴收益 委托他人投资或管理资产的损益 592,479.38 1,256,929.97 理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -15,087,491.72 -58,576,336.40 主要是一年内到期的非流动资产公允价值变动损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 505,735.08 -43,549.39 减：所得税影响额 -3,179,222.98 -11,987,946.28 少数股东权益影响额 （税后） 21,345.63 -5,738.27 合计 -8,879,437.46 -31,464,989.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 交易性金融资产 117,247,979.13 36,393,745.36 222.17% 资金理财增加 应收账款 499,552,819.59 359,198,626.45 39.07% 信用政策变动影响 一年内到期的非流动资产 147,247,886.52 100.00% 其他非流动金融资产重分类 其他流动资产 1,615,276.50 17,400,997.12 -90.72% 预付所得税减少及业绩承诺调整的影响 其他债权投资 30,246,925.14 100.00% 存入大额存单 其他权益工具投资 206,297,002.48 -100.00% 主要受海纬机车业绩承诺调整的影响，期末按照对其业绩完成预期相应确认的补偿额，计入一年内到期的非流动资产列示 在建工程 43,643,542.64 30,394,084.60 43.59% 主要受建筑工程及募投项目建设投入增加的影响 长期待摊费用 872,158.94 1,334,627.85 -34.65% 待摊费用摊销 短期借款 60,128,916.67 -100.00% 偿还银行借款 应付票据 16,349,748.25 6,480,826.75 152.28% 应付银行承兑汇票增加 预收款项 4,608,945.49 3,393,266.17 35.83% 预收租金增加 合同负债 14,885,690.94 23,529,178.94 -36.74% 预收货款减少 一年内到期的非流动负债 3,511,386.96 1,754,136.47 100.18% 租赁负债重分类影响 其他流动负债 1,830,410.81 2,771,772.82 -33.96% 待转销项税额减少 租赁负债 2,402,438.55 6,424,560.90 -62.61% 租赁负债减少及重分类影响 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 财务费用 -14,802,975.11 -25,117,472.55 41.07% 汇率变动影响汇兑收益减少 投资收益 1,292,947.57 3,740,210.94 -65.43% 理财收益及投资分红减少 公允价值变动收益 -58,576,336.40 21,928,751.07 -367.12% 主要受一年内到期的非流动资产公允价值变动影响 信用减值损失 -7,055,970.40 -10,947,334.47 -35.55% 应收款项坏账准备减少 资产减值损失 -771,016.42 -2,863,681.80 -73.08% 存货跌价准备减少 资产处置收益 7,768,058.43 416,740.90 1764.00% 主要受固定资产及无形资产处置收益增加影响 营业外收入 685,631.93 404,084.61 69.68% 违约赔款收入增加 营业外支出 729,181.32 4,122,040.82 -82.31% 主要受固定资产报废损失减少及上期捐赠支出的影响 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 36,613,805.76 41,653,396.30 -12.10% 投资活动产生的现金流量净额 -116,544,807.45 105,829,953.53 -210.12% 主要受理财收支及资产处置净流入减少的影响 筹资活动产生的现金流量净额 -81,736,252.86 -106,312,869.31 -23.12% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,821,459.73 22,233,123.24 -46.83% 汇率变动影响 现金及现金等价物净增加额 -149,845,794.82 63,403,603.76 -336.34% 主要受投资活动产生的现金流量净额减少的影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,627 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东铁投私募基金管理有限公司－铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 29.78% 161,986,091 0 0 陈怀荣 境内自然人 6.08% 33,087,614 28,865,710 质押 3,848,762 汶上县海纬进出口有限公司 境内非国有法人 5.20% 28,268,090 24,213,429 质押 3,900,000 程辉 境内自然人 4.77% 25,931,574 0 质押 2,893,157 杨建华 境内自然人 4.21% 22,906,895 0 质押 3,900,000 张淑玉 境内自然人 3.74% 20,349,830 0 质押 2,034,983 任京建 境内自然人 3.05% 16,577,141 0 质押 7,137,671 吕桂芹 境内自然人 2.86% 15,563,177 0 质押 9,829,386 上海伊洛私募基金管理有限公司－君行东方1号私募投资基金 其他 1.62% 8,799,435 0 0 王志广 境内自然人 1.05% 5,723,579 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东铁投私募基金管理有限公司－铁投（济南）股权投资基金合 161,986,091 人民币普通股 161,986,091 伙企业（有限合伙）程辉 25,931,574 人民币普通股 25,931,574 杨建华 22,906,895 人民币普通股 22,906,895 张淑玉 20,349,830 人民币普通股 20,349,830 任京建 16,577,141 人民币普通股 16,577,141 吕桂芹 15,563,177 人民币普通股 15,563,177 上海伊洛私募基金管理有限公司－君行东方1号私募投资基金 8,799,435 人民币普通股 8,799,435 王志广 5,723,579 人民币普通股 5,723,579 靳发斌 4,935,762 人民币普通股 4,935,762 陈柘杰 4,710,000 人民币普通股 4,710,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：博深股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 510,614,519.43 645,210,014.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产 117,247,979.13 36,393,745.36 衍生金融资产应收票据 621,600.00 693,000.00 应收账款 499,552,819.59 359,198,626.45 应收款项融资 87,570,706.11 87,723,651.96 预付款项 21,797,316.82 16,919,540.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,620,589.57 5,859,232.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 446,271,154.93 443,729,789.08 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 147,247,886.52 其他流动资产 1,615,276.50 17,400,997.12 流动资产合计 1,838,159,848.60 1,613,128,596.90 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 30,246,925.14 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 206,297,002.48 其他非流动金融资产投资性