金马游乐：2023年三季度报告
2023年10月 1 广东金马游乐股份有限公司 2023年第三季度报告公告编号：2023-109 广东金马游乐股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 229,361,654.17 57.64% 669,890,519.73 86.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,784,309.68 202.46% 95,413,101.87 559.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,502,880.90 511.44% 90,161,209.32 1,482.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -351,433.94 -100.57% 基本每股收益（元/股） 0.17 183.33% 0.66 560.00% 稀释每股收益（元/股） 0.17 183.33% 0.66 560.00% 加权平均净资产收益率 1.93% 1.16% 8.09% 6.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,104,409,182.30 1,945,958,480.12 8.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,437,060,266.09 1,073,005,285.26 33.93% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,036,996.56 2,397,160.07 委托他人投资或管理资产的损益 965,183.56 债务重组损益 257,130.78 1,410,413.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 339,238.28 1,555,169.85 减：所得税影响额 258,312.44 978,952.18 少数股东权益影响额（税后） 93,624.40 97,081.81 合计 1,281,428.78 5,251,892.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本报告期末/年初至报告期末 年初/上年同期 同比增减 变动原因 交易性金融资产 255,000,000.00 79,244,791.78 221.79% 主要受闲置资金购买理财产品所致。 应收账款 174,818,333.44 108,149,476.65 61.65% 主要受营业收入增加及部分客户付款流程较长影响所致。 在建工程 173,821,070.65 100,511,252.21 72.94% 主要受厂房建设进度推进所致。 股本 157,598,176.00 141,609,804.00 11.29% 公司完成向特定对象发行股票，总股本相应增加所致。 资本公积 655,183,347.10 403,915,175.83 62.21% 受公司发行新股溢价所致。 营业收入 669,890,519.73 358,849,342.15 86.68% 行业复常，产品验收交付及收入确认加快所致。 营业成本 426,243,189.10 223,734,784.26 90.51% 营业收入增加，营业成本结转相应增加所致。 销售费用 22,846,248.29 14,119,829.57 61.80% 政策调整优化，线下展会、正常商务交流活动恢复所致。 经营活动产生的现金流量净额 -351,433.94 62,167,504.78 -100.57% 主要受本期销售收款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -270,001,616.12 -161,959,714.61 -66.71% 受本期购买理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额 266,269,282.62 -14,905,246.96 1886.41% 受本期完成向特定对象发行股票所致。 现金及现金等价物净增加额 -3,667,275.69 -114,841,128.85 96.81% 受上述各项活动现金流因素综合影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,455 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邓志毅 境内自然人 14.26% 22,467,576 18,930,057 李勇 境内自然人 5.12% 8,068,087 7,693,040 刘喜旺 境内自然人 4.85% 7,642,947 7,068,110 北京冷杉私募基金管理有限公司－冷杉3号私募证券投资基金 其他 3.23% 5,084,186 1,744,186 邝展宏 境内自然人 2.72% 4,286,082 581,395 何锐田 境内自然人 2.55% 4,018,107 0 杨焯彬 境内自然人 2.38% 3,756,882 581,395 邓国权 境内自然人 2.07% 3,263,330 0 李玉成 境内自然人 1.91% 3,003,330 2,252,497 柯广龙 境内自然人 1.45% 2,282,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 何锐田 4,018,107 人民币普通股 4,018,107 邝展宏 3,704,687 人民币普通股 3,704,687 邓志毅 3,537,519 人民币普通股 3,537,519 北京冷杉私募基金管理有限公司 －冷杉3号私募证券投资基金 3,340,000 人民币普通股 3,340,000 邓国权 3,263,330 人民币普通股 3,263,330 杨焯彬 3,175,487 人民币普通股 3,175,487 柯广龙 2,282,000 人民币普通股 2,282,000 徐淑娴 2,076,254 人民币普通股 2,076,254 程伟夫 1,594,900 人民币普通股 1,594,900 吴海康 1,558,451 人民币普通股 1,558,451 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东之间不存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 前10名股东不存在参与融资融券业务股东情况。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 邓志毅 18,930,057 0 0 18,930,057 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定。 李勇 7,693,040 0 0 7,693,040 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定。 刘喜旺 7,068,110 0 0 7,068,110 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定。 李玉成 2,252,497 0 0 2,252,497 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定。 贾辽川 2,202,750 0 0 2,202,750 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定。 医美生物科技（南通）有限公司 0 0 2,034,883 2,034,883 向特定对象发行股票限售股 2024年2月7日 林泽钊 2,032,746 0 0 2,032,746 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定。 北京冷杉私募基金管理有限公司－冷杉3号私募证券投资基金 0 0 1,744,186 1,744,186 向特定对象发行股票限售股 2024年2月7日 杭州哲云私募基金管理有限公司－哲云锦泰定增1号私募证券投资基金 0 0 1,424,418 1,424,418 向特定对象发行股票限售股 2024年2月7日 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司－江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心（有限合伙） 0 0 1,226,749 1,226,749 向特定对象发行股票限售股 2024年2月7日 其他45名限售股股东 2,214,974 0 9,558,136 11,773,110 高管锁定股、向特定对象发行股票限售股 高管锁定股：任职期内执行董监高限售规定；向特定对象发行股票限售股：2024年2月7日。 合计 42,394,174 0 15,988,372 58,382,546 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879号）要求，公司于2023年7月向特定 对象发行人民币普通股15,988,372股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 17.20元/股，募集资金总额为人民币274,999,998.40元，扣除各项发行费用人民币7,743,455.13元（不含税），实际募集资金净额为人民币267,256,543.27元，其中，增加股本15,988,372元，增加资本公积251,268,171.27元。本次发行完成及相关股份登记事项办结后，公司总股本由原141,609,804股增加至157,598,176股。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东金马游乐股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 593,339,903.09 593,303,670.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 255,000,000.00 79,244,791.78 衍生金融资产应收票据 10,202,659.71 4,333,967.05 应收账款 174,818,333.44 108,149,476.65 应收款项融资预付款项 55,177,766.90 36,980,626.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,924,448.83 3,460,225.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 320,538,129.23 537,963,724.07 合同资产 34,644,722.19 17,888,731.99 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 17,080,134.75 8,753,667.12 流动资产合计 1,465,726,098.14 1,390,078,881.73 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 59,958,762.76 59,624,190.01 其他
