金马游乐：2023年一季度报告

2023年4月 1 广东金马游乐股份有限公司 2023年第一季度度报告公告编号：2023-032 广东金马游乐股份有限公司 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 157,834,115.52 104,884,503.21 50.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,919,050.68 2,900,742.58 862.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,703,649.81 1,303,001.08 1,795.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -40,665,521.09 -42,286,725.27 3.83% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.03 566.67% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.03 566.67% 加权平均净资产收益率 2.57% 0.28% 2.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,856,529,545.13 1,945,958,480.12 -4.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,100,806,352.58 1,073,005,285.26 2.59% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 784,916.64 委托他人投资或管理资产的损益 297,786.30 债务重组损益 1,153,282.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,551,046.07 减：所得税影响额 568,195.06 少数股东权益影响额（税后） 3,435.36 合计 3,215,400.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期/本报告期末 上年同期/本报告期初 变动幅度 变动原因说明 投资性房地产 20,553,762.83 10,392,000.00 97.78% 主要原因是通过“以房抵债”方式取得投资性房地产所致。 营业收入 157,834,115.52 104,884,503.21 50.48% 主要原因是公司产品验收交付及收入确认步伐加快所致。 营业成本 91,813,675.45 66,113,895.79 38.87% 主要原因是本期交付增加，营业收入相应增加，结转的成本相应增加所致。 归属于上市公司股东的净利润 27,919,050.68 2,900,742.58 862.48% 主要原因是本报告期收入增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,703,649.81 1,303,001.08 1,795.90% 主要原因是本报告期收入增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,659 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邓志毅 境内自然人 17.82% 25,240,076 18,930,057 质押 17,391,080 李勇 境内自然人 7.24% 10,257,387 7,693,040 质押 6,817,000 刘喜旺 境内自然人 6.66% 9,424,147 7,068,110 质押 1,720,000 何锐田 境内自然人 3.11% 4,400,087 邝展宏 境内自然人 3.10% 4,382,987 杨焯彬 境内自然人 2.83% 4,003,987 邓国权 境内自然人 2.30% 3,263,330 李玉成 境内自然人 2.12% 3,003,330 2,252,497 柯广龙 境内自然人 2.11% 2,982,000 林泽钊 境内自然人 1.91% 2,710,328 2,032,746 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 邓志毅 6,310,019 人民币普通股 6,310,019 何锐田 4,400,087 人民币普通股 4,400,087 邝展宏 4,382,987 人民币普通股 4,382,987 杨焯彬 4,003,987 人民币普通股 4,003,987 邓国权 3,263,330 人民币普通股 3,263,330 柯广龙 2,982,000 人民币普通股 2,982,000 李勇 2,564,347 人民币普通股 2,564,347 刘喜旺 2,356,037 人民币普通股 2,356,037 徐淑娴 2,140,930 人民币普通股 2,140,930 李仲森 2,060,000 人民币普通股 2,060,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东之间不存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 前10名股东不存在参与融资融券业务股东情况。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年11月，公司收到中国证监会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2879号），公司2021年向特定对象 发行股票事项获中国证监会注册批复。后续公司将根据市场情况择机启动相关股票发行事项，并根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东金马游乐股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 525,974,811.66 593,303,670.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 80,000,000.00 79,244,791.78 衍生金融资产应收票据 7,999,648.47 4,333,967.05 应收账款 96,522,610.10 108,149,476.65 应收款项融资预付款项 44,060,822.84 36,980,626.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,503,417.33 3,460,225.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 499,782,105.24 537,963,724.07 合同资产 12,684,805.18 17,888,731.99 持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,461,650.98 8,753,667.12 流动资产合计 1,281,989,871.80 1,390,078,881.73 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 59,921,261.60 59,624,190.01 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 20,553,762.83 10,392,000.00 固定资产 212,645,434.74 214,358,102.75 在建工程 119,848,997.09 100,511,252.21 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,339,975.01 1,975,086.35 无形资产 130,667,401.91 128,077,678.34 开发支出商誉 3,723,000.00 3,723,000.00 长期待摊费用 3,021,725.18 2,111,946.37 递延所得税资产 22,680,976.37 23,181,571.56 其他非流动资产 137,138.60 11,924,770.80 非流动资产合计 574,539,673.33 555,879,598.39 资产总计 1,856,529,545.13 1,945,958,480.12 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 3,195,504.14 714,007.72 应付账款 36,188,403.23 41,041,925.23 预收款项合同负债 601,818,344.71 683,589,544.26 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 3,744,337.30 9,845,710.88 应交税费 7,204,827.73 3,975,139.95 其他应付款 3,030,598.21 3,564,151.62 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,774,409.04 2,443,214.38 其他流动负债 12,918,214.34 42,819,649.54 流动负债合计 669,874,638.70 787,993,343.58 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,121,287.86 772,457.33 长期应付款 60,000,000.00 60,000,000.00 长期应付职工薪酬预计负债 991,024.62 66,581.89 递延收益递延所得税负债 6,514,679.02 6,519,514.25 其他非流动负债 非流动负债合计 68,626,991.50 67,358,553.47 负债合计 738,501,630.20 855,351,897.05 所有者权益： 股本 141,609,804.00 141,609,804.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 403,915,175.83 403,915,175.83 减：库存股其他综合收益专项储备 4,108,715.37 4,226,698.73 盈余公积 37,279,649.35 37,279,649.35 一般风险准备未分配利润 513,893,008.03 485,973,957.35 归属于母公司所有者权益合计 1,100,806,352.58 1,073,005,285.26 少数股东权益 17,221,562.35 17,601,297.81 所有者权益合计 1,118,027,914.93 1,090,606,583.07 负债和所有者权益总计 1,856,529,545.13 1,945,958,480.12 法定代表人：邓志毅主管会计工作负责人：郑彩云会计机构负责人：罗剑辉 2、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 157,834,115.52 104,884,503.21 其中：营业收入 157,834,115.52 104,884,503.21 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本