宇邦新材：2023年三季度报告

证券代码：301266证券简称：宇邦新材公告编号：2023-096 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 754,627,741.42 60.06% 2,046,118,852.66 41.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,752,013.08 67.07% 117,658,547.87 55.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,009,659.31 87.06% 113,842,608.52 56.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -305,648,997.16 6.55% 基本每股收益（元/股） 0.43 65.38% 1.13 29.89% 稀释每股收益（元/股） 0.43 65.38% 1.13 29.89% 加权平均净资产收益率 3.19% 1.19% 8.17% -0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,176,542,397.99 2,183,143,983.75 45.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,644,828,029.05 1,381,159,835.21 19.09% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 304,772.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 22,500.00 625,200.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 770,755.22 3,348,747.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,210.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,102.16 190,339.49 减：所得税影响额 131,003.61 673,331.15 合计 742,353.77 3,815,939.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 报告期末余额 报告期初余额 增减幅度 重大变动说明 货币资金 838,553,474.26 274,929,011.37 205.01% 主要系向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账所致 交易性金融资产 210,000,000.00 368,263,311.75 -42.98% 主要系首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理到期赎回所致 应收票据 610,787,534.18 452,572,559.78 34.96% 主要系公司业务规模增长所致 应收账款 802,173,302.20 549,078,732.81 46.09% 主要系公司业务规模增长所致 预付账款 184,610.21 1,540,499.86 -88.02% 主要系采购业务预付金额减少所致 其他应收款 950,104.71 403,494.45 135.47% 主要系投标保证金增加所致 存货 240,552,083.40 128,612,283.71 87.04% 主要系产能增加导致的日常周转用原材料和成品增加所致 其他流动资产 8,775,757.43 4,186,460.27 109.62% 主要系公司信用证利息摊销所致 在建工程 19,019,864.71 27,307,184.89 -30.35% 主要系报告期内主体厂房转为固定资产所致 无形资产 23,105,679.58 12,861,951.11 79.64% 主要系新增全资子公司安徽宇邦新型材料有限公司的土地所致 其他非流动资产 2,539,568.93 7,625,274.31 -66.70% 主要系预付设备采购款减少所致 短期借款 625,595,352.67 331,147,168.98 88.92% 主要系补充运营资金，增加银行借款所致 其他应付款 6,066,116.53 2,113,567.88 187.01% 主要系供应商质保金增加所致 一年内到期的非流动负债 2,700,000.00 13,200,000.00 -79.55% 主要系重分类调整一年内到期的长期借款归还所致 利润表项目 本报告期 上年同期 增减幅度 重大变动说明 营业收入 2,046,118,852.66 1,441,704,781.77 41.92% 主要系公司业务规模增长所致 营业成本 1,788,139,548.83 1,275,829,506.51 40.16% 主要系公司业务规模增长所致 税金及附加 4,042,829.05 2,504,184.60 61.44% 主要系印花税政策变化所致 管理费用 19,501,576.16 13,896,684.37 40.33% 主要系员工薪酬及股权激励产生的股份支付增加所致 研发费用 67,273,066.46 45,165,482.41 48.95% 主要系报告期内公司持续加大研发投入所致 财务费用 9,191,912.65 -1,378,942.96 766.59% 主要系报告期汇兑收益减少、贷款规模扩大所致 投资收益 2,803,734.00 825,906.42 239.47% 主要系首次公开发行股票募集资金进行现金管理获得的收益所致 对联营企业和合营企业的投资收益 -545,013.62 -343,769.72 -58.54% 主要系参股公司经营状况尚未改善所致 公允价值变动收益 - -673,656.26 -100.00% 主要系公司未使用美元锁汇金融业务所致 资产减值损失 -144,547.25 -7,018.85 -1959.42% 主要系计提新增库存呆滞商品存货跌价准备所致 资产处置收益 304,772.29 113,510.41 168.50% 主要系公司出售闲置固定资产所致 营业外收入 773,481.32 2,264,021.77 -65.84% 主要系公司政府补助项目减少所致 营业外支出 67,031.83 245,855.54 -72.74% 主要系公司捐赠支出、非正常损失等减少所致 所得税费用 22,459,713.88 12,616,553.16 78.02% 主要系公司营业利润增加，产生的税费增加所致 净利润 117,658,547.87 75,562,383.04 55.71% 主要系公司营业收入增加、产品结构变化等原因所致 现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减幅度 重大变动说明 投资活动产生的现金流量净额 115,511,256.66 -247,876,036.70 146.60% 主要系报告期内公司将暂时闲置资金滚动理财赎回所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,001 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 苏州聚信源企业管理有限公 境内非国有法人 54.33% 56,500,000 56,500,000 司肖锋 境内自然人 3.97% 4,125,000 4,125,000 林敏 境内自然人 3.25% 3,375,000 3,375,000 苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.40% 2,500,000 2,500,000 无锡中元新能源发展中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.53% 1,591,600 0 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 1.50% 1,558,923 0 天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司 境内非国有法人 1.44% 1,500,000 0 #苏州沄帆资产管理有限公司－沄帆进取6号私募证券投资基金 其他 1.15% 1,200,000 0 中国工商银行股份有限公司－南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.99% 1,031,591 0 刘正茂 境内自然人 0.87% 900,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 无锡中元新能源发展中心（有限合伙） 1,591,600 人民币普通股 1,591,600 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 1,558,923 人民币普通股 1,558,923 天合智慧能源投资发展（江苏）有限公司 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 #苏州沄帆资产管理有限公司－沄帆进取6号私募证券投资基金 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 中国工商银行股份有限公司－南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 1,031,591 人民币普通股 1,031,591 刘正茂 900,000 人民币普通股 900,000 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 840,000 人民币普通股 840,000 中国银行股份有限公司－中信保诚新兴产业混合型证券投资基金 824,900 人民币普通股 824,900 兴银基金－林俊－兴银基金－兴 800,000 人民币普通股 800,000 易8号单一资产管理计划国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 726,094 人民币普通股 726,094 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十大股东中，苏州聚信源企业管理有限公司、肖锋、林敏及苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除前述情况外，上述股东无关联关系或一致行动的情形。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 苏州沄帆资产管理有限公司－沄帆进取6号私募证券投资基金通过普通证券账户持0股，通过投资者信用账户持有公司1,200,000股股份，合计持有公司股份1,200,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1891号文同意注册。本次发行的可转债规模为50,000.00万