东方雨虹：2023年三季度报告

证券代码：002271证券简称：东方雨虹公告编号：2023-083 北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 8,508,318,204.12 5.41% 25,360,250,325.46 8.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,019,229,036.10 48.05% 2,353,499,512.05 42.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 928,675,060.81 47.00% 2,171,600,870.13 42.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -4,759,992,227.88 40.22% 基本每股收益（元/股） 0.41 46.43% 0.93 40.91% 稀释每股收益（元/股） 0.41 46.43% 0.93 40.91% 加权平均净资产收益率 3.66% 1.00% 8.44% 2.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 49,719,243,647.12 50,555,779,624.44 -1.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 28,935,013,737.66 26,807,182,612.69 7.94% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,518,464,191.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.93 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,829,462.04 2,313,673.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 84,682,514.85 186,900,421.27 债务重组损益 -2,860,201.49 -5,758,504.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 16,834,566.94 16,444,520.79 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,611,915.43 28,571,489.95 减：所得税影响额 26,879,265.10 44,720,276.95 少数股东权益影响额 （税后） 665,017.38 1,852,681.93 合计 90,553,975.29 181,898,641.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金期末余额4,162,856,426.71元，较期初余额减少60.50%，主要原因是公司经营规模增长导致经营性支出增加及偿还银行借款所致； 2、应收账款期末余额15,099,796,268.33元，较期初余额增加38.80%，主要原因是公司收入增加导致应收账款增加； 3、应收票据期末余额229,522,821.13元，较期初余额减少54.84%,主要原因是公司减少票据结算所致； 4、应收款项融资期末余额302,463,821.74元，较期初余额减少81.00%，主要原因是公司减少票据结算、票据到期兑付所致； 5、其他应收款期末余额3,816,716,004.81元，较期初余额增加78.01%，主要原因是公司支付保证金所致； 6、长期股权投资期末余额46,211,540.07元，较期初余额减少76.89%，主要原因是 公司追加投资构成控制合并范围变化所致； 7、其他应付款期末余额4,041,557,565.28元，较期初余额减少34.67%，主要原因是公司往来款减少所致； 8、一年内到期的非流动负债期末余额386,971,266.05元，较期初余额减少33.09%,主要原因是一年内到期的长期借款减少所致； 9、长期借款期末余额1,215,963,919.89元，较期初余额增加123.56%，主要原因是公司经营性借款增加所致； 10、营业收入本期发生额25,360,250,325.46元，较上期增加8.48%，其中零售渠道实现营业收入76.17亿元，较上期增加37.01%； 11、投资收益本期发生额16,222,942.82元，较上期增加61.07%，主要原因是参股投资公司分红所致； 12、所得税费用本期发生额620,720,818.33元，较上期增加83.97%，主要原因是本期利润增加所致； 13、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-4,759,992,227.88元，较上年同期增加40.22%，主要原因是报告期持续加强渠道结构优化，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加394,237.63万元，增长19.56%，高于同期收入增速，其中2023年第三季度 销售商品、提供劳务收到的现金824,705.46万元，较2022年第三季度销售商品、提供劳 务收到的现金715,093.18万元，同比增长15.33%，较2023年第二季度销售商品、提供劳务收到的现金763,111.95万元，环比增长8.07%； 14、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-1,207,138,257.60元，较上年同期增加57.05%，主要是因为本期公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产及投资支付的现金减少所致； 15、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-505,958,870.99元，较上期同期增加 41.78%，主要是因为本期公司取得借款收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 147,598 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 李卫国 境内自然人 22.69% 571,332,887 428,499,665 质押 245,723,639 香港中央结算有限公司 境外法人 10.86% 273,544,158 0 许利民 境内自然人 2.87% 72,269,250 54,201,937 德弘美元基金管理公司－德弘美元基金二期 境外法人 1.83% 45,969,375 0 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 其他 1.60% 40,352,620 0 富诚海富资管－北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年员工持股计划－富诚海富通东方雨虹员工持股单一资产管理计划 其他 1.52% 38,175,690 0 建峖实业投资－JanchorPartnersPan－AsianMasterFund－RQFII 境外法人 1.39% 34,974,679 0 UBSAG 境外法人 1.27% 32,067,786 0 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 其他 0.97% 24,500,087 0 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.97% 24,500,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 273,544,158 人民币普通股 273,544,158 李卫国 142,833,222 人民币普通股 142,833,222 德弘美元基金管理公司－德弘美元基金二期 45,969,375 人民币普通股 45,969,375 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 40,352,620 人民币普通股 40,352,620 富诚海富资管－北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年员工持股计划－富诚海富通东方雨虹员工持股单一资产管理计划 38,175,690 人民币普通股 38,175,690 建峖实业投资－Janchor 34,974,679 人民币普通股 34,974,679 PartnersPan－AsianMasterFund－RQFIIUBSAG 32,067,786 人民币普通股 32,067,786 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 24,500,087 人民币普通股 24,500,087 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 24,500,000 人民币普通股 24,500,000 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 20,392,800 人民币普通股 20,392,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至2023年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为27,866,756股，占公司总股本比例为1.11%。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东富诚海富资管－北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年员工持股计划－富诚海富通东方雨虹员工持股单一资产管理计划通过信用账户持有公司股票38,175,690股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）公司对外投资建设生产研发及总部基地项目 截至本报告披露日，公司对外投资建设生产研发及总部基地项目进展情况如下：1、安徽芜湖市投资建设绿色建材（芜湖）产业示范园项目 2020年6月30日，公司与安徽省芜湖市三山区人民政府签订《项目投资协议》，协 议约定公司拟投资10亿元在芜湖市三山区投资建设新型节能保温密封材料制造项目（项目一期）；新型建筑防水材料、新型功能涂层材料制造项目（项目二期）；绿色民用建材、功能性填料制造项目（项目三期），该项目总建设周期预计48个月。2020年8月17日，公司召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于在安徽芜湖市三山区投资设立全资子公司及建设绿色建材（芜湖）产业示范园项目议案》，同意公司拟以自有资金在芜湖市三山区出资5,000万元投资设立全资子公司安徽东方雨虹建筑材料有限公司（具体以工 商部门核准登记为准），并以该公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过10亿元在芜湖市三山区投资建设东方雨虹绿色建材（芜湖）产业示范园项目。同月，该项目实施主体 芜湖东方雨虹新材料科技有限公司成立。截至本