京粮控股：2023年三季度报告
证券代码：000505200505证券简称：京粮控股京粮B公告编号：2023-040 海南京粮控股股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 3,217,246,365.63 -18.18% 8,040,480,573.81 -14.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,095,930.70 -72.65% 78,677,726.06 -14.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,804,225.55 -69.49% 62,899,901.16 -27.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 168,854,657.43 202.38% 基本每股收益（元/股） 0.01 -66.67% 0.11 -15.38% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -66.67% 0.11 -15.38% 加权平均净资产收益率 0.16% -0.46% 2.47% -0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,358,226,592.30 6,105,144,167.96 20.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,140,977,099.72 3,061,661,435.05 2.59% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,569.34 -14,778.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 551,705.58 2,627,815.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,077.66 179,785.17 受托经营取得的托管费收入 11,438,400.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 159,870.95 3,535,391.87 减：所得税影响额 182,444.59 1,579,035.66 少数股东权益影响额（税后） 234,935.11 409,754.19 合计 291,705.15 15,777,824.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.货币资金增加主要是因为本期预收客户货款增加及部分理财产品到期所致； 2.衍生金融资产及衍生金融负债变动主要是期末套期工具公允价值较年初变动所致； 3.预付账款增加主要是因为本期采购进口大豆等油脂油料，导致对供应商预付货款增加所致； 4.一年内到期的非流动资产减少主要是因为年初部分定期存款到期赎回所致； 5.在建工程增加主要是因为本期子公司增加大豆膨化与过瘤胃豆粕加工项目及自动化生产线项目所致； 6.其他非流动资产减少主要是因为年初部分定期存款到期赎回所致； 7.短期借款增加主要是本期根据生产经营需要增加大豆等油脂油料采购举借银行借款所致； 8.合同负债增加主要是期末预收客户货款增加所致； 9.应付债券增加是由于公司本期发行三年期公司债所致； 10.财务费用增加主要是本期子公司因采购大豆等原材料增加银行借款及汇率变动所致； 11.公允价值变动损益增加主要是子公司开展商品期货套期保值业务，产生的套期工具和被套期项目公允价值变动所致； 12.资产减值损失增加主要是本期对部分存货计提了存货跌价准备所致； 13.经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期支付的期货保证金较上年同期减少所致； 14.筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期偿还银行借款较上年同期减少所致； 15.本报告期归属于上市公司的股东的净利润同比减少主要是区域性国际冲突、大宗原材料价格波动、能源价格上涨等因素影响，加工成本同比增加，部分产品销量、销价同比降低，油脂压榨业务利润同比减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,919 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京粮食集团有限责任公司 国有法人 39.68% 288,439,561 北京国有资本运营管理有限公司 国有法人 6.62% 48,106,460 王岳成 境内自然人 5.43% 39,459,887 30,869,915 金怡栋 境内自然人 0.47% 3,415,473 梅建英 境内自然人 0.36% 2,604,203 LISHERYNZHANMING 境外自然人 0.34% 2,507,300 王志强 境内自然人 0.34% 2,507,123 陈田华 境内自然人 0.29% 2,101,100 张晓霞 境内自然人 0.27% 1,949,250 王小星 境内自然人 0.23% 1,654,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京粮食集团有限责任公司 288,439,561 人民币普通股 288,439,561 北京国有资本运营管理有限公司 48,106,460 人民币普通股 48,106,460 王岳成 8,589,972 人民币普通股 8,589,972 金怡栋 3,415,473 人民币普通股 3,415,473 梅建英 2,604,203 人民币普通股 2,604,203 LISHERYNZHANMING 2,507,300 境内上市外资股 2,507,300 王志强 2,507,123 人民币普通股 2,507,123 陈田华 2,101,100 人民币普通股 2,101,100 张晓霞 1,949,250 境内上市外资股 1,949,250 王小星 1,654,200 人民币普通股 1,654,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 ①北京国管间接持有京粮集团100%股权，京粮集团持有京粮控股39.68%股份，为京粮控股控股股东；②王岳成为京粮控股副总经 理；除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东北京国管因参与转融通证券出借业务，导致股份减少404,000股；股东金怡栋通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,295,173股；股东梅建英通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,604,203股；股东陈田华通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,093,500股；股东王小星通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,654,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海南京粮控股股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,720,015,258.15 561,013,109.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产 66,128,678.91 11,005,983.98 衍生金融资产 26,695,410.00 201,549.12 应收票据 1,655,035.73 应收账款 84,531,667.37 77,057,446.86 应收款项融资预付款项 584,707,806.73 194,495,648.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 376,775,848.68 444,523,698.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,070,216,559.71 2,073,944,683.57 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 52,907,935.83 148,387,894.16 其他流动资产 492,714,825.87 632,929,899.75 流动资产合计 5,476,349,026.98 4,143,559,913.74 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 254,069,094.38 243,553,916.98 其他权益工具投资 20,000,000.00 20,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 20,812,341.41 19,805,276.24 固定资产 995,095,271.77 1,047,451,810.24 在建工程 41,281,450.28 22,695,003.52 生产性生物资产油气资产使用权资产 5,902,035.72 6,968,426.20 无形资产 319,039,579.90 325,044,884.34 开发支出商誉 191,394,422.51 191,394,422.51 长期待摊费用 17,989,144.96 16,935,967.92 递延所得税资产 3,817,220.39 14,189,763.93 其他非流动资产 12,477,004.00 53,544,782.34 非流动资产合计 1,881,877,565.32 1,961,584,254.22 资产总计 7,358,226,592.30 6,105,144,167.96 流动负债： 短期借款 1,640,550,100.01 1,260,543,148.81 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 5,980,720.00 111,373,155.00 应付票据 3,331,333.80 应付账款 138,447,410.44 110,911,877.21 预收款项 1,430,726.11 922,982.41 合同负债 780,089,221.15 285,555,581.80 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 14,837,291.81 43,928,760.76 应交税费 23,885,934.10 66,629,054.18 其他应付款 106,440,082.59 83,999,685.56 其中：应付利息 21,082,795.47 21,082,795.47 应付股利 3,213,302.88 3,213,302.88 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 304,904.40 1,432,706
