京粮控股：2023年一季度报告

证券代码：000505200505证券简称：京粮控股京粮B公告编号：2023-019 海南京粮控股股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 3,206,922,214.64 3,024,441,143.44 6.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,265,080.42 36,992,676.25 0.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,596,909.99 36,436,748.65 -2.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -94,878,495.30 -193,652,734.08 51.01% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 加权平均净资产收益率 1.21% 1.26% -0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,148,240,023.29 6,105,144,167.96 0.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,098,698,153.62 3,061,661,435.05 1.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,221,307.06 减：所得税影响额 556,451.77 少数股东权益影响额（税后） 1,184.86 合计 1,668,170.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金增加主要是因为本期部分理财产品到期以及预收客户货款增加所致； 2、衍生金融资产增加主要是本期末套期工具公允价值较期初变动所致，衍生金融负债相应减少； 3、预付账款增加主要是因为本期末采购油脂油料等原材料，导致对供应商预付货款增加所致； 4、其他应收款减少主要是本期末期货保证金减少所致； 5、其他流动资产减少主要是期初部分理财产品到期赎回所致； 6、公允价值变动损益增加主要是本期套期工具公允价值变动带来收益增加； 7、资产减值损失增加主要是本期对部分存货计提了存货跌价准备所致； 8、经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期支付的期货保证金较去年同期减少所致； 9、投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期赎回理财产品较去年同期减少所致； 10、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期偿还银行借款较去年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 64,892 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京粮食集团有限责任公司 国有法人 39.68% 288,439,561 北京国有资本运营管理有限公司 国有法人 6.60% 47,977,460 王岳成 境内自然人 5.66% 41,159,887 41,159,887 LISHERYNZHANMING 境外自然人 0.42% 3,024,700 梅建英 境内自然人 0.36% 2,604,203 王志强 境内自然人 0.34% 2,507,123 陈霆 境内自然人 0.30% 2,191,369 陈田华 境内自然人 0.29% 2,101,100 张晓霞 境内自然人 0.27% 1,949,250 王小星 境内自然人 0.23% 1,654,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京粮食集团有限责任公司 288,439,561 人民币普通股 288,439,561 北京国有资本运营管理有限公司 47,977,460 人民币普通股 47,977,460 LISHERYNZHANMING 3,024,700 境内上市外资股 3,024,700 梅建英 2,604,203 人民币普通股 2,604,203 王志强 2,507,123 人民币普通股 2,507,123 陈霆 2,191,369 人民币普通股 2,191,369 陈田华 2,101,100 人民币普通股 2,101,100 张晓霞 1,949,250 境内上市外资股 1,949,250 王小星 1,654,200 人民币普通股 1,654,200 佟振柱 1,502,700 人民币普通股 1,502,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 ①北京国管间接持有京粮集团100%股权，京粮集团持有京粮控股39.68%股份，为京粮控股控股股东；②王岳成为京粮控股副总经理；除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东北京国管因参与转融通证券出借业务，导致股份减少533,000股；股东陈田华通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,093,500股；股东王小星通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,654,200股；股东佟振柱通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,502,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海南京粮控股股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 803,707,289.76 561,013,109.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产 16,005,983.98 11,005,983.98 衍生金融资产 109,854,790.00 201,549.12 应收票据应收账款 129,997,864.34 77,057,446.86 应收款项融资预付款项 300,353,385.76 194,495,648.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 146,341,306.13 444,523,698.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,323,002,905.34 2,073,944,683.57 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 138,387,894.16 148,387,894.16 其他流动资产 247,576,718.02 632,929,899.75 流动资产合计 4,215,228,137.49 4,143,559,913.74 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 246,882,916.98 243,553,916.98 其他权益工具投资 20,000,000.00 20,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 19,387,298.53 19,805,276.24 固定资产 1,033,829,994.08 1,047,451,810.24 在建工程 22,437,616.94 22,695,003.52 生产性生物资产油气资产使用权资产 6,600,032.06 6,968,426.20 无形资产 326,750,883.98 325,044,884.34 开发支出商誉 191,394,422.51 191,394,422.51 长期待摊费用 17,288,861.92 16,935,967.92 递延所得税资产 14,895,076.46 14,189,763.93 其他非流动资产 33,544,782.34 53,544,782.34 非流动资产合计 1,933,011,885.80 1,961,584,254.22 资产总计 6,148,240,023.29 6,105,144,167.96 流动负债： 短期借款 1,259,632,767.41 1,260,543,148.81 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 854,200.00 111,373,155.00 应付票据 3,331,333.80 应付账款 114,946,488.82 110,911,877.21 预收款项 1,322,687.64 922,982.41 合同负债 348,899,033.17 285,555,581.80 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 23,593,266.20 43,928,760.76 应交税费 37,166,153.17 66,629,054.18 其他应付款 96,624,629.54 83,999,685.56 其中：应付利息 21,082,795.47 21,082,795.47 应付股利 3,213,302.88 3,213,302.88 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,110,914.89 1,432,706.14 其他流动负债 19,616,104.25 56,184,255.30 流动负债合计 1,903,766,245.09 2,024,812,540.97 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 600,000,000.00 500,284,166.67 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 731,929.16 704,390.98 长期应付款长期应付职工薪酬 5,677,134.00 5,677,134.00 预计负债递延收益 64,029,809.24 64,550,917.36 递延所得税负债 66,404,235.71 46,405,170.70 其他非流动负债 非流动负债合计 736,843,108.11 617,621,779.71 负债合计 2,640,609,353.20 2,642,434,320.68 所有者权益： 股本 726,950,251.00 726,950,251.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,678,678,350.95 1,678,678,350.95 减：库存股其他综合收益 777,358.65 1,005,720.50 专项储备盈余公积 122,122,436.98 122,122,436.98 一般风险准备未分配利润 570,169,756.04 532,904,675.62 归属于母公司所有者权益合计 3,098,698,153.62 3,061,661,435.05 少数股东权益 408,932,516.47 401,048,412