斯迪克：2023年三季度报告

证券代码：300806证券简称：斯迪克公告编号：2023-097 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 529,092,905.59 -9.82% 1,507,350,214.87 -6.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,792,472.82 -74.37% 84,335,103.41 -49.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,892,352.18 -85.90% 60,601,783.62 -59.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -69,057,953.41 35.52% 基本每股收益（元/股） 0.04 -77.78% 0.19 -52.50% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -77.78% 0.19 -52.50% 加权平均净资产收益率 0.89% -3.91% 3.85% -6.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,156,974,433.35 6,672,689,722.17 7.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,238,437,166.46 2,155,633,129.01 3.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,897.61 30,303.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 14,266,595.02 37,031,072.13 委托他人投资或管理资产的损益 -14,850.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,963,810.84 -7,085,606.12 减：所得税影响额 2,436,561.15 6,227,600.00 合计 9,900,120.64 23,733,319.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 货币资金 308,102,341.66 768,382,603.63 -59.90% 主要系本期资本性支出较大所致。 应收账款 1,103,164,746.03 798,938,166.13 38.08% 主要系本期下游消费电子行业不景气，回款不及时所致。 应收款项融资 46,027,444.41 18,060,764.23 154.85% 主要系本期收到大量票据回款所致。 预付款项 66,984,746.88 45,232,773.83 48.09% 主要系本期末原材料备货所致。 长期股权投资 73,994,866.56 51,350,212.15 44.10% 主要系本期新增对外投资所致。 固定资产 2,755,361,669.50 1,775,264,174.64 55.21% 主要系本期精密离型膜项目和PET二线转固所致。 长期待摊费用 3,182,000.65 1,112,951.51 185.91% 主要系本期新增装修费用所致。 其他非流动资产 49,204,760.68 210,295,873.16 -76.60% 主要系前期支付设备预付款，本期陆续到货所致。 其他应付款 5,105,176.12 17,611,008.25 -71.01% 主要系本期限制性股票回购义务减少所致。 一年内到期的非流动负债 623,521,377.17 253,168,484.59 146.29% 主要系本期一年内到期的长期借款以及部分中长期流动资金贷款转入所致。 其他流动负债 887,760.38 1,487,461.21 -40.32% 主要系本期预收款项相关税金减少所致。 长期应付款 4,633,186.43 23,936,741.55 -80.64% 主要系本期融资租赁售后回租的逐渐偿还以及一年内到期的部分转列流动负债所致。 股本 453,300,503.00 324,013,402.00 39.90% 主要系本期权益分派资本公积转增股本所致。 库存股 3,209,529.15 15,605,975.11 -79.43% 主要系本期限制性股票解锁行权所致。 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变化原因 研发费用 138,957,656.52 82,629,215.77 68.17% 主要系本期在重点发展的领域加大研发投入所致。 其他收益 37,031,072.13 23,510,841.56 57.51% 主要系随着进入折旧期的新建项目增加，摊销的递延收益也相应增加。 投资收益 -2,320,195.59 -888,728.62 -161.07% 主要系被投资企业尚未进入回报期所致。 信用减值损失 -15,227,335.67 -22,844,738.30 33.34% 主要系本期应收账款增加所致。 营业外支出 7,399,464.61 1,517,260.93 387.69% 主要系本期履行社会责任对外捐赠较多所致。 所得税费用 -2,577,966.79 20,622,396.46 -112.50% 主要系本期税前利润相对较小，而研发投入较大，研发费加计扣除导致所得税较小。 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变化原因 经营活动产生的现金流量净额 -69,057,953.41 -107,099,988.67 35.52% 主要系本期应收账款和存货增加使得流动资金占用增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -642,817,825.76 -1,014,561,975.95 36.64% 主要系公司投资规模扩大，支付项目进度款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 275,353,917.45 1,033,924,090.87 -73.37% 主要系公司投资规模扩大，资金需求增加，贷款增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 870,162.01 5,634,961.39 -84.56% 主要系美元对人民币汇率波动所致。 现金及现金等价物净增加额 -435,651,699.71 -82,102,912.36 -430.62% 系以上项目综合作用所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,153 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 金闯 境内自然人 32.92% 149,232,758.00 149,232,758.00 质押 74,111,200.00 施蓉 境内自然人 5.24% 23,775,181.00 23,775,181.00 质押 11,760,000.00 上海元藩投资有限公司 境内非国有法人 3.61% 16,368,486.00 0 0 中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金 其他 2.61% 11,844,528.00 0 0 全国社保基金五零二组合 其他 2.10% 9,540,204.00 0 0 招商银行股份有限公司－易方达创新成长混合型证券投资基金 其他 1.74% 7,867,532.00 0 0 松滋市昊拓企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.56% 7,063,382.00 7,063,382.00 0 盛雷鸣 境内自然人 1.53% 6,915,020.00 0 0 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 1.32% 5,967,741.00 0 0 交通银行股份有限公司－易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.31% 5,932,760.00 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海元藩投资有限公司 16,368,486.00 人民币普通股 16,368,486.00 中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金 11,844,528.00 人民币普通股 11,844,528.00 全国社保基金五零二组合 9,540,204.00 人民币普通股 9,540,204.00 招商银行股份有限公司－易方达创新成长混合型证券投资基金 7,867,532.00 人民币普通股 7,867,532.00 盛雷鸣 6,915,020.00 人民币普通股 6,915,020.00 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 5,967,741.00 人民币普通股 5,967,741.00 交通银行股份有限公司－易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 5,932,760.00 人民币普通股 5,932,760.00 长城证券股份有限公司 5,624,748.00 人民币普通股 5,624,748.00 易方达基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资 4,960,948.00 人民币普通股 4,960,948.00 上海品华投资咨询有限公司 4,937,500.00 人民币普通股 4,937,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 金闯、施蓉夫妇为公司的控股股东及实际控制人，二人合计直接持有公司38.16%的股份。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在 关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上海元藩投资有限公司除通过普通证券账户持有6,720,000股外，还通过投资者信用证券账户持有9,648,486股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 金闯 106,594,827 0 42,637,931 149,232,758 其中145,857,909股为首发前限售股，3,374,849股为首发后限售股。 首发前限售股将于2024年11月24日解除限售，首发后限售股将于2024年6月27日解除限售。 施蓉 16,982,272 0 6,792,909 23,775,181 首发前限售股 2024年11月24日 松滋市昊拓企业管理合伙企业（有限合伙） 5,045,273 0