爱尔眼科：2023年三季度报告

证券代码：300015证券简称：爱尔眼科公告编号：2023-087 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 5,795,408,421.23 17.22% 16,047,172,893.34 22.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,468,881,208.95 37.82% 3,181,255,516.74 34.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,346,395,936.88 20.07% 3,105,095,076.52 24.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 5,574,372,857.50 39.28% 基本每股收益（元/股） 0.1594 35.47% 0.3453 33.17% 稀释每股收益（元/股） 0.1591 35.41% 0.3446 32.90% 加权平均净资产收益率 8.03% -0.56% 17.84% -1.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 29,914,229,615.33 26,578,845,623.29 12.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 18,703,975,481.73 16,671,474,078.84 12.19% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -366,508.75 -2,866,073.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 171,488,752.18 186,263,155.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,825,009.58 26,207,081.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,333,345.54 -139,856,053.39 减：所得税影响额 12,069,617.98 1,437,434.59 少数股东权益影响额（税后） -4,591,001.74 -7,849,765.18 合计 122,485,272.07 76,160,440.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表项目 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比率 主要原因 其他债权投资 286,156,278.50 156,156,761.94 83.25% 主要系境外子公司新增金融产品投资所致 投资性房地产 18,426,599.24 11,459,965.94 60.79% 主要系出租房产给相关单位所致 在建工程 832,413,455.81 521,691,291.13 59.56% 主要系新建或搬迁医院增加工程建设投入所致 其他非流动资产 783,843,373.86 114,915,938.47 582.10% 主要系预付医院收购款增加所致 应付账款 2,159,985,678.31 1,465,724,636.64 47.37% 主要系公司报告期经营规模扩大,同时本报告期收入增长，导致药品、耗材采购量明显增加所致 短期借款 350,236,250.00 572,980,069.79 -38.87% 主要系报告期内短期借款减少所致 应交税费 434,874,956.69 155,171,712.52 180.25% 主要系本期分、子公司所得税费用增加所致 资本公积 1,718,383,733.59 3,970,219,465.64 -56.72% 主要系资本公积转增股本所致 2.合并年初到报告期末利润表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变化比率 主要原因 营业收入 16,047,172,893.34 13,051,536,030.32 22.95% 主要系公司经营规模扩大，品牌影响力提升，各医院营业收入稳定增长 其他收益 189,105,228.62 42,080,389.57 349.39% 主要系子公司报告期内收到政府补助增加所致 公允价值变动收益 -1,833,232.89 -73,436,885.14 97.50% 主要系金融资产公允价值变动所致 财务费用 63,999,815.58 -19,488,912.54 428.39% 主要系汇兑损益变动所致 3.合并年初到报告期末现金流量表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变化比率 主要原因 收到的其他与经营活动有关的现金 301,856,775.14 140,438,654.00 114.94% 主要系公司子公司报告期内收到政府补助增加所致 经营活动产生的现金流量净额 5,574,372,857.50 4,002,306,092.82 39.28% 主要系报告期内公司经营规模扩大，以及子公司收到政府补助增加所致 收回投资所收到的现金 1,100,936,682.02 634,110,320.24 73.62% 主要系报告期内收回的投资理财本金 增加 投资活动现金流入小计 1,136,552,284.36 683,975,596.46 66.17% 主要系报告期内收回的投资理财本金增加 投资所支付的现金 1,311,394,737.53 987,440,658.33 32.81% 主要系理财投资活动增加 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,102,763,856.82 391,017,930.10 182.02% 主要系本期支付的股权收购款增加 吸收投资所收到的现金 35,348,605.45 3,870,650,693.80 -99.09% 主要系上年同期募集资金到位所致 子公司吸收少数股东投资收到的现金 35,348,605.45 18,171,306.62 94.53% 主要系子公司吸收少数股东投资增加 偿还债务所支付的现金 603,581,984.95 899,315,061.23 -32.88% 主要系偿还的债务减少所致 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,311,503,833.43 1,004,548,329.40 30.56% 主要系回购公司部分社会公众股所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 298,665 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 爱尔医疗投资集团有限公司 境内非国有法人 34.33% 3,202,323,587 0 质押 292,735,194 陈邦 境内自然人 15.48% 1,443,791,891 1,082,843,918 质押 208,174,422 香港中央结算有限公司 境外法人 4.68% 436,510,443 0 0 李力 境内自然人 3.46% 323,014,994 242,261,246 质押 62,763,370 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 其他 2.77% 258,769,926 0 0 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.46% 136,453,859 0 0 郭宏伟 境外自然人 1.14% 106,000,000 0 0 TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 境外法人 0.95% 88,611,078 0 0 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.79% 73,473,949 0 0 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.63% 58,884,042 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 爱尔医疗投资集团有限公司 3,202,323,587 人民币普通股 3,202,323,587 香港中央结算有限公司 436,510,443 人民币普通股 436,510,443 陈邦 360,947,973 人民币普通股 360,947,973 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 258,769,926 人民币普通股 258,769,926 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 136,453,859 人民币普通股 136,453,859 郭宏伟 106,000,000 人民币普通股 106,000,000 TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 88,611,078 人民币普通股 88,611,078 李力 80,753,748 人民币普通股 80,753,748 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 73,473,949 人民币普通股 73,473,949 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 58,884,042 人民币普通股 58,884,042 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10名股东中，爱尔投资是上市公司的控股股东，关联属性为控股母公司，陈邦是上市公司的实际控制人，其中陈邦持有爱尔投资79.99%的股份，李力持有爱尔投资20.01%的股份；2、陈邦与郭宏伟为连襟关系；3、公司前10名中的其余无限售流通股股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持有变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；4、未知其余流通股股 东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈邦 1,082,843,918 1,082,843,918 高管锁定 所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。 李力 242,261,246 242,261,246 高管锁定及限制性股票 所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。 北京磐茂投资管理有限公司－磐茂（上