天威视讯：2023年三季度报告

证券代码：002238证券简称：天威视讯公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 308,478,065.81 -8.32% 930,352,665.83 -10.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,227,220.99 -10.86% 79,307,041.49 8.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,671,730.45 -36.64% 26,504,784.75 -37.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 300,276,559.05 52.41% 基本每股收益（元/股） 0.0202 -11.01% 0.0988 8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.0202 -11.01% 0.0988 8.33% 加权平均净资产收益率 0.71% -0.10% 3.42% 0.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,088,795,118.43 4,036,098,739.51 1.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,302,433,306.94 2,303,382,181.45 -0.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -110,572.53 -998,501.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,138,489.71 47,539,746.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,817,363.03 3,936,589.06 结构性存款利息收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,599.42 -71,104.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 582,627.97 3,355,663.79 减：所得税影响额 113,129.95 250,421.35 少数股东权益影响额 （税后） 608,688.27 709,715.46 合计 10,555,490.54 52,802,256.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系进项税加计抵减3,023,782.50元、代扣个人所得税手续费返还182,288.53元、 重点群体就业抵减149,592.76元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 本期期末余额（或本期金额） 上年末余额（或上期金额） 变动比例 变动原因 货币资金（元） 779,838,612.23 1,130,003,522.17 -30.99% 购买结构型存款净额增加、偿还借款 交易性金融资产（元） 181,380,000.00 0.00 购买结构型存款净额增加 应收票据（元） 0.00 1,178,000.00 -100.00% 票据到期收到款项 预付款项（元） 25,611,558.75 17,034,858.04 50.35% 主要是预付货款增加 其他应收款（元） 47,679,044.00 14,563,969.54 227.38% 主要是应收10G-PON端口建设项目补助增加 存货（元） 36,548,969.64 27,418,875.76 33.30% 主要是合同履约成本增加 其他流动资产（元） 31,536,648.87 9,357,801.31 237.01% 主要是购买工程设备等待抵扣进项税增加 在建工程（元） 413,319,034.82 279,228,918.19 48.02% 主要是IDC数据机房建设项目支付工程进度款及机房更新采购工程物资 应付票据（元） 120,430,113.04 0.00 主要是支付设备款、工程款 短期借款（元） 99,818,261.06 204,982,109.16 -51.30% 偿还上一年度银行借款 应付职工薪酬（元） 53,221,184.18 82,253,961.62 -35.30% 主要是支付员工年终奖金 应交税费（元） 8,533,285.93 5,909,100.53 44.41% 主要是应交房产税等增加 其他流动负债（元） 12,562,655.72 7,869,465.40 59.64% 主要是预收款项待转销项税增加 长期借款（元） 150,404,839.23 0.00 主要是本年增加借款 税金及附加（元） 3,844,069.89 5,847,784.66 -34.26% 主要是本年附加税减少 财务费用（元） -3,929,981.53 -7,277,592.80 46.00% 主要是本年贷款利息增加 利息费用（元） 8,712,324.77 2,464,160.92 253.56% 主要是本年贷款利息增加 其他收益（元） 50,891,738.11 28,054,412.40 81.40% 主要是本年收到百万宽带提速升级政府补助 投资收益（元） 837,148.09 -2,472,736.66 133.86% 主要是中广电传媒等联营企业亏损同比减少 信用减值损失（元） -1,768,605.89 -6,568,718.47 73.08% 主要是本年应收款、其他应收款计提坏账减少 资产减值损失（元） -3,752,917.41 1,698,548.15 -320.95% 主要是本年合同资产计提坏账增加 支付的各项税费 7,213,456.29 27,093,373.68 -73.38% 主要是本年支付的增值税减少 （元）收回投资收到的现金（元） 501,602,876.73 770,621,180.75 -34.91% 主要是本年结构型存款赎回发生额减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金（元） 403,902,513.61 121,567,545.54 232.25% 主要是IDC数据机房建设项目支付工程进度款及机房更新采购工程物资 投资支付的现金（元） 679,380,000.00 990,220,000.00 -31.39% 主要是本年结构型存款购买发生额减少 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额（元） 0.00 1,630,000.00 -100.00% 主要是去年深汕广电投资成立子公司 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,822 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳广播电影电视集团 国有法人 57.77% 463,662,061.00 0 中国电信股份有限公司 国有法人 7.88% 63,273,600.00 0 深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司 国有法人 4.04% 32,420,050.00 0 深圳市宝安建设投资集团有限公司 国有法人 3.84% 30,849,669.00 0 深圳市龙华投资控股（集团）有限公司 国有法人 1.26% 10,130,288.00 0 鲍宇 境内自然人 0.67% 5,409,720.00 0 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 其他 0.37% 2,956,388.00 0 郑文宝 境内自然人 0.36% 2,892,100.00 0 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 其他 0.27% 2,184,200.00 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.23% 1,837,310.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳广播电影电视集团 463,662,061.00 人民币普通股 463,662,061.00 中国电信股份有限公司 63,273,600.00 人民币普通股 63,273,600.00 深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司 32,420,050.00 人民币普通股 32,420,050.00 深圳市宝安建设投资集团有限公司 30,849,669.00 人民币普通股 30,849,669.00 深圳市龙华投资控股（集团）有限公司 10,130,288.00 人民币普通股 10,130,288.00 鲍宇 5,409,720.00 人民币普通股 5,409,720.00 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 2,956,388.00 人民币普通股 2,956,388.00 郑文宝 2,892,100.00 人民币普通股 2,892,100.00 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 2,184,200.00 人民币普通股 2,184,200.00 香港中央结算有限公司 1,837,310.00 1,837,310.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、公司第六大股东鲍宇系通过信用交易担保证券账户持有公司5,409,720.00股股份；2、公司第八大股东郑文宝系通过信用交易担保证券账户持有公司2,892,100.00股股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、经公司第八届董事会第三十五次会议和公司2022年年股东大会审议通过，为保障公司各项业务的顺利开展，公司拟 向银行申请总计不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。以上申请授信最终以银行审批的授信额度为准，公司视运营资金实际需求在额度内使用。本次授信及授权期限有效期自2022年年度股东大会召开审议通过之日起至2023年年度股 东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，额度可循环使用。具体详见公司2023年3月31日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编