天威视讯：2023年一季度报告

证券代码：002238证券简称：天威视讯公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 294,191,097.35 338,682,733.95 -13.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,740,769.78 14,914,052.73 25.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,870,778.32 6,479,893.98 52.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,930,605.98 -12,244,498.48 238.27% 基本每股收益（元/股） 0.023 0.019 21.05% 稀释每股收益（元/股） 0.023 0.019 21.05% 加权平均净资产收益率 0.81% 0.65% 0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,053,050,582.63 4,036,098,739.51 0.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,322,122,951.23 2,303,382,181.45 0.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,976.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,863,440.94 主要是与收益、资产相关的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 155,425.83 主要是结构性存款投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,346.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,928,456.74 主要是增值税进项加计抵减收益、退税收益 减：所得税影响额 54,408.23 少数股东权益影响额（税后） 19,294.02 合计 8,869,991.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 报表项目 本期期末金额（或本期金额） 上年末金额（或上期金额） 变动比例 变动原因 交易性金融资产 216,500,000.00 - - 购买结构性存款增加 其他应收款 20,508,425.49 14,563,969.54 40.82% 主要是保证金、押金增加 其他流动资产 22,661,432.31 9,357,801.31 142.17% 主要是增值税留抵进项税增加 应付票据 36,082,684.70 - - 主要是本年使用银行承兑汇票支付部分款项 应付职工薪酬 36,129,822.89 82,253,961.62 -56.08% 主要是支付了奖金 其他流动负债 11,594,583.52 7,869,465.40 47.34% 主要是预收款项待转销项税增加 投资收益 -1,013,683.87 -2,570,157.25 60.56% 主要是联营企业减亏 信用减值损失 -23,077.64 -1,372,158.91 98.32% 主要是应收款项回款较好，坏账计提减少 资产减值损失 -708,498.91 757,333.76 -193.55% 主要是上年同期根据往来核对调减应收工程款，冲回合同资产减值准备 营业外收入 33,303.67 90,405.55 -63.16% 主要是上年子公司有赔偿款收入 营业外支出 77,545.51 28,090.85 176.05% 主要是本年部分固定资产残值处置损失有所增加 所得税费用 138,298.92 650,196.78 -78.73% 主要是网络工程公司一季度所得税同比减少 经营活动产生的现金流量净额 16,930,605.98 -12,244,498.48 238.27% 主要是本年回款较好以及成本费用得到控制 投资活动产生的现金流量净额 -399,710,627.92 -143,066,492.94 -179.39% 主要是本年结构性存款增加 筹资活动产生的现金流量净额 122,375,774.73 -1,380,375.32 8965.40% 主要是本年收到银行借款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,574 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳广播电影电视集团 国有法人 57.77% 463,662,061.00 0.00 中国电信股份有限公司 国有法人 7.88% 63,273,600.00 0.00 深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司 国有法人 4.04% 32,420,050.00 0.00 深圳市宝安建设投资集团有限公司 国有法人 3.84% 30,849,669.00 0.00 深圳市龙华投资控股（集团）有限公司 国有法人 1.26% 10,130,288.00 0.00 鲍宇 境内自然人 0.67% 5,409,720.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.48% 3,853,191.00 0.00 深圳市东部文化发展有限公司 国有法人 0.18% 1,466,094.00 0.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.18% 1,443,648.00 0.00 周云琦 境内自然人 0.17% 1,327,400.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳广播电影电视集团 463,662,061.00 人民币普通股 463,662,061.00 中国电信股份有限公司 63,273,600.00 人民币普通股 63,273,600.00 深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司 32,420,050.00 人民币普通股 32,420,050.00 深圳市宝安建设投资集团有限公司 30,849,669.00 人民币普通股 30,849,669.00 深圳市龙华投资控股（集团）有限公司 10,130,288.00 人民币普通股 10,130,288.00 鲍宇 5,409,720.00 人民币普通股 5,409,720.00 香港中央结算有限公司 3,853,191.00 人民币普通股 3,853,191.00 深圳市东部文化发展有限公司 1,466,094.00 人民币普通股 1,466,094.00 华泰证券股份有限公司 1,443,648.00 人民币普通股 1,443,648.00 周云琦 1,327,400.00 人民币普通股 1,327,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司第一大股东、第一大无限售流通股股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司第六大股东鲍宇系通过信用交易担保证券账户持有公司5,409,720.00股股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、经公司第八届董事会第三十五次会议和公司2022年年股东大会审议通过，为保障公司各项业务的顺利开展，公司拟 向银行申请总计不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。以上申请授信最终以银行审批的授信额度为准，公司视运营资金实际需求在额度内使用。本次授信及授权期限有效期自2022年年度股东大会召开审议通过之日起至2023年年度股 东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，额度可循环使用。具体详见公司2023年3月31日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015号）。 2、经公司第八届董事会第三十五次会议和公司2022年年度股东大会审议通过，公司及控股子公司拟以部分闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、大额存单、结构性存款、智能存款、定期存款、定制专属产品等保本型低风险产品，最高额度不超过15亿元（含本数）。 授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内， 资金可以循环使用。具体详见公司2023年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016号）。 3、经公司第八届董事会第三十五次会议和公司2022年年度股东大会审议通过，公司及公司的全资子公司深圳市天宝广播电视网络有限公司和深圳市天隆广播电视网络有限公司决定共同整合现有广电有线业务并以该业务的全部资产和负债出资设立子公司。具体详见公司2023年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于整合广电有线业务资产（含负债）出资设立子公司的公告》（公告编号：2023-017号）。 4、经公司2022年年度股东大会审议通过，公司股东大会授权公司董事会决定发行时机，向特定对象发行融资总额不超 过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股 东大会召开之日止。具体详见公司2023年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-018号）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 873,318,790.84 1,130,003,522.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 216,500,000.00 衍生金融资产应收票据 1,178,000.00 1,178,000.00 应收账款 209,408,160.60 196,659,235.7