迪瑞医疗：2023年三季度报告

证券代码：300396证券简称：迪瑞医疗公告编号：2023-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 353,669,585.89 22.99% 1,048,603,608.02 30.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 72,464,819.98 16.79% 234,282,503.69 20.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 71,776,699.42 23.78% 228,855,317.38 24.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 55,725,830.95 605.94% 基本每股收益（元/股） 0.2670 16.34% 0.8602 20.41% 稀释每股收益（元/股） 0.2670 16.34% 0.8602 20.41% 加权平均净资产收益率 3.62% 0.34% 11.80% 1.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,066,042,785.39 2,925,260,842.41 4.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,039,628,880.56 1,919,777,945.59 6.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 469.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,083,608.00 6,393,362.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -125,272.24 -132,989.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -148,822.66 124,387.10 减：所得税影响额 121,392.54 958,044.17 合计 688,120.56 5,427,186.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，根据生产和销售周期，公司增加了产成品及半成品的配货库存。此外，受卢布汇率波动影响，与去年同期相比，财务费用对本期的利润影响变动相对较大，剔除财务费用因素，公司同比利润增速超三成以上，总体盈利水平正在提升。为降低汇率波动对利润的影响，目前公司采取远期结汇锁定汇率，俄罗斯市场拟采取人民币结算以及业务即时结汇，用于周转的卢布货币资金采取理财等方式来降低汇率波动影响。 （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 90,481,805.44 170,605,115.64 -46.96% 主要系报告期内理财产品到期赎回所致。 存货 517,344,131.13 375,902,952.82 37.63% 主要系报告期内生产备货增加所致。 一年内到期的非流动资产 117,102,163.62 61,708,652.78 89.77% 主要系报告期内一年内到期的长期应收款增加所致。 其他流动资产 15,985,217.77 3,256,983.05 390.80% 主要系报告期末待抵扣增值税进项税增加所致。 长期应收款 235,484,237.76 158,219,745.66 48.83% 主要系报告期内分期收款销售业务增加所致。 长期待摊费用 8,168,269.64 6,059,979.80 34.79% 主要系报告期内装修费用增加所致。 递延所得税资产 10,932,356.54 7,995,477.04 36.73% 主要系报告期内股权激励对应的递延所得税资产增加所致。 其他非流动资产 17,668,592.40 10,203,387.65 73.16% 主要系报告期内深圳研发中心预付装修款、设备款增加所致。 应付票据 243,330,808.62 147,112,963.26 65.40% 主要系报告期内开具的银行承兑汇票金额增加所致。 应付职工薪酬 21,490,350.75 54,915,456.56 -60.87% 主要系报告期内发放上年计提的年终奖所致。 应交税费 17,061,270.39 27,987,308.30 -39.04% 主要系报告期内缴纳上年计提增值税、企业所得税所致。 租赁负债 8,258,646.81 6,286,884.48 31.36% 主要系报告期内租赁房产增加所致。 （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 营业总收入 1,048,603,608.02 802,355,021.58 30.69% 主要系报告期内销售策略优化，客户增加导致销售业务增加。 营业成本 525,892,711.96 378,109,310.20 39.08% 主要系报告期内销售收入增加所致。 财务费用 3,831,227.04 -19,697,124.26 119.45% 主要系报告期内汇率变动产生汇兑损失，上年同期产生汇兑收益，以及利息费用增加所致。 其他收益 17,964,894.14 10,620,577.36 69.15% 主要系报告期内收到的增值税即征即退税款增加所致。 公允价值变动收益 -270,951.35 3,999,258.97 -106.78% 主要系报告期内购买的理财产品减少所致。 信用减值损失 -2,375,817.08 -5,155,098.15 53.91% 主要系报告期内应收账款减少，坏账准备计提减少所致。 资产减值损失 -102,370.55 -8,334,342.17 98.77% 主要系报告期内存货跌价损失减少所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 55,725,830.95 -11,014,422.84 605.94% 主要系报告期内销售商品收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 61,083,586.62 234,627,738.05 -73.97% 主要系报告期内到期赎回的理财产品减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -153,401,738.50 -2,472,673.41 -6103.88% 主要系报告期内收到的银行借款减少所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,203,708.34 7,684,522.70 -180.73% 主要系报告期内汇率变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,715 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 28.12% 77,288,400 质押 45,600,156 广东恒健国际投资有限公司 境内非国有法人 12.05% 33,123,600 宋洁 境内自然人 6.27% 17,223,103 17,223,103 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型 其他 4.98% 13,700,000 证券投资基金易湘苹 境内自然人 3.72% 10,238,400 宋勇 境内自然人 3.42% 9,391,600 香港中央结算有限公司 境外法人 1.72% 4,731,553 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 其他 1.10% 3,022,920 中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.04% 2,856,511 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.99% 2,732,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙） 77,288,400 人民币普通股 77,288,400 广东恒健国际投资有限公司 33,123,600 人民币普通股 33,123,600 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 13,700,000 人民币普通股 13,700,000 易湘苹 10,238,400 人民币普通股 10,238,400 宋勇 9,391,600 人民币普通股 9,391,600 香港中央结算有限公司 4,731,553 人民币普通股 4,731,553 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 3,022,920 人民币普通股 3,022,920 中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2,856,511 人民币普通股 2,856,511 中央汇金资产管理有限责任公司 2,732,400 人民币普通股 2,732,400 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 2,424,800 人民币普通股 2,424,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 宋勇、宋洁为兄妹关系，宋勇、易湘苹为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 宋洁 22,635,720 5,626,650 214,033 17,223,103 高管离任锁定股 原定任期届满后满6个月 王学敏 200,000 91,211 41,211 150,000 1、高管锁定股；2、股权激励限售股 根据2022年限制性股票激励计划的规定解除限售 张海涛 180,000 82,090 37,090 135,000 1、高管锁定股；2、股权激励限售股 根据2022年限制性股票激励计划的规定解除限售 郑国明 162,000 65,526 25,026 121,500 1、高管锁定股；2、股权激励限售股 根据2021年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划的规定解除限售 魏国振 160,000 72,969 32,969 120,000 1、高管锁定股；2、股权激励限售