贝斯美：2023年三季度报告

证券代码：300796证券简称：贝斯美公告编号：2023-057 绍兴贝斯美化工股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 103,223,861.38 -40.74% 466,347,444.96 -14.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 284,028.22 -99.29% 78,845,273.73 -31.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 142,444.58 -99.65% 75,186,182.84 -32.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 203,712,410.30 21.91% 基本每股收益（元/股） 0.00 -100.00% 0.22 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.00 -100.00% 0.22 -33.33% 加权平均净资产收益率 0.00% -100.00% 4.74% -3.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,065,563,875.42 2,100,743,391.28 -1.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,664,415,701.71 1,607,038,693.60 3.57% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,466.95 -458,832.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 220,284.70 5,413,995.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,267.83 -122,031.13 减：所得税影响额 67,665.78 1,094,684.40 少数股东权益影响额 （税后） 5,234.40 79,356.23 合计 141,583.64 3,659,090.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 金额单位：人民币元 合并资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 主要原因分析 货币资金 410,523,110.69 617,588,115.54 -33.53% 主要系募集资金投入使用。 应收账款 70,970,346.34 154,024,659.35 -53.92% 主要系本期销售收入与上年四季度相比较低，应收账款相应减少。 应收款项融资 34,185,845.10 75,389,718.52 -54.65% 主要系本期应收票据减少。 预付账款 8,610,619.86 13,287,922.62 -35.20% 主要系设备预付款减少。 其他应收款 5,025,236.81 2,994,823.96 67.80% 主要系应收股利增加。 其他流动资产 42,150,425.74 27,237,342.89 54.75% 主要系待抵扣的增值税增加。 在建工程 434,346,589.84 323,628,168.47 34.21% 主要系本期新项目投入增加。 其他非流动资产 196,694,635.41 75,924,744.60 159.07% 主要系本期土地款及项目预付款增加。 短期借款 16,900,000.00 136,433,750.83 -87.61% 主要系本期归还短期借款。 合同负债 0.00 16,426,672.65 -100.00% 主要系本期预收货款减少所致。 应付职工薪酬 12,157,241.29 17,454,782.24 -30.35% 主要是前期预提的年终奖发放所致。 应交税费 1,890,294.56 15,216,972.93 -87.58% 主要系本期利润较去年全年减少，应交税费相应减少。 其他应付款 163,638.73 115,949.57 41.13% 主要系本期暂收的其他应付款项增加。 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 30,195,162.50 -33.76% 主要系一年内到期的银行中长期借款减少。 其他流动负债 0.00 1,473,302.13 -100.00% 主要系待转销项税额减少。 长期借款 181,039,745.21 105,386,442.84 71.79% 主要系本期项目贷款增加。 股本 361,142,872.00 200,634,929.00 80.00% 主要系资本公积金转增股本形成。 其他综合收益 233,168.66 79,210.94 194.36% 主要系权益法核算被投资企业其他综合收益增加。 专项储备 3,858,090.60 1,404,122.46 174.77% 主要系计提的专项储备增加。 合并利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 主要原因分析 税金及附加 2,594,869.74 4,477,779.29 -42.05% 主要系本期利润降低，税费相应降低。 销售费用 12,834,951.73 9,597,040.31 33.74% 主要系本期广告宣传费增加所致。 管理费用 49,106,377.78 32,919,459.80 49.17% 主要系本期职工薪酬、办公设备增加所致。 财务费用 -4,401,819.05 -12,083,100.31 -63.57% 主要系本期贷款利息减少及存款利息增加所致。 投资收益 4,674,451.37 -1,436,540.50 -425.40% 主要系本期权益法核算投资确认投资收益所致。 公允价值变动收益 0.00 -2,312,760.00 -100.00% 主要系本期交易性金融资产业务减少所致。 信用减值损失 4,581,841.79 -3,274,432.94 -239.93% 主要系本期计提坏账准备增加所致。 资产减值损失 0.00 153,018.40 -100.00% 主要系本期未发生资产减值。 营业外收入 181,039.74 72,062.00 151.23% 主要系债权债务清理收入增加。 营业外支出 657,381.66 1,116,766.28 -41.14% 主要系本期对外捐赠减少。 净利润 81,653,860.87 117,959,518.54 -30.78% 主要系本期销售减少，净利润下降。 合并现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 主要原因分析 投资活动产生的现金流量净额 -324,918,030.33 -151,915,100.65 113.88% 主要是本期购买土地及在建项目投资增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -84,306,420.07 423,935,208.29 -119.89% 主要是本期没有募集资金。 现金及现金等价物余额 -202,699,245.65 442,971,189.04 -145.76% 主要是本期筹资活动现金净流量减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,512 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波贝斯美投资控股有限公司 境内非国有法人 23.02% 83,118,980.00 0 质押 41,328,000.00 上海禾凯祁源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.43% 16,013,243.00 0 上海祥万健石企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.35% 12,097,743.00 0 王奇峰 境内自然人 3.28% 11,860,000.00 0 宁波君安控股有限公司 境内非国有法人 2.26% 8,178,413.00 0 #日照中益仁私募基金管理有限公司－中益仁价值成长1号私募证券投资基金 其他 1.97% 7,098,070.00 0 宁波梅山保税港区亨实投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.53% 5,526,315.00 0 上海祥曦健源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.50% 5,400,530.00 0 浙江嘉鸿资产管理有限公司－嘉鸿精选2号私募证券投资基金 其他 1.49% 5,363,657.00 0 #浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈69号私募证券投资基金 其他 1.30% 4,682,896.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波贝斯美投资控股有限公司 83,118,980.00 人民币普通股 83,118,980.00 上海禾凯祁源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 16,013,243.00 人民币普通股 16,013,243.00 上海祥万健石企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 12,097,743.00 人民币普通股 12,097,743.00 王奇峰 11,860,000.00 人民币普通股 11,860,000.00 宁波君安控股有限公司 8,178,413.00 人民币普通股 8,178,413.00 #日照中益仁私募基金管理有限公司－中益仁价值成长1号私募证券投资基金 7,098,070.00 人民币普通股 7,098,070.00 宁波梅山保税港区亨实投资合伙企业（有限合伙） 5,526,315.00 人民币普通股 5,526,315.00 上海祥曦健源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 5,400,530.00 人民币普通股 5,400,530.00 浙江嘉鸿资产管理有限公司－嘉鸿精选2号私募证券投资基金 5,363,657.00 人民币普通股 5,363,657.00 #浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈69号私募证券投资基金 4,682,896.00 人民币普通股 4,682,896.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东中宁波贝斯美投资控股有限公司为上海禾凯祁源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东日照中益仁私募基金管理有限公司－中益仁价值成长1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,098,070股，合计持有7,098,070股。股东浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈69号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过渤海