贝斯美：2023年一季度报告
证券代码：300796证券简称：贝斯美公告编号：2023-025 绍兴贝斯美化工股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 218,122,163.10 179,144,881.87 21.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,529,822.72 30,943,310.64 60.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 48,181,631.47 29,823,364.82 61.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） 90,637,544.38 13,929,328.09 550.70% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.1 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.1 40.00% 加权平均净资产收益率 3.03% 2.80% 0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,067,885,173.00 2,100,743,391.28 -1.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,657,606,362.07 1,607,038,693.60 3.15% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -361,178.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,126,653.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -146,371.80 减：所得税影响额 251,148.39 少数股东权益影响额（税后） 19,764.02 合计 1,348,191.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 金额单位：元 合并资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 同比增减 重大变动原因说明 预付账款 6,418,015.53 13,287,922.62 -51.70% 主要是预付的材料款减少。 其他应收款 991,547.81 2,994,823.96 -66.89% 主要是履约保证金减少。 短期借款 91,980,000.00 136,433,750.83 -32.58% 主要是银行短期借款减少。 应付票据 14,391,453.51 23,574,239.69 -38.95% 主要系公司采用票据方式结算供应商款项减少所致。 合同负债 0.00 16,426,672.65 -100.00% 主要是预收货款的销售已实现。 应付职工薪酬 9,093,183.32 17,454,782.24 -47.90% 主要是预提的年终奖已发放。 应交税费 23,399,169.55 15,216,972.93 53.77% 主要是营业收入及利润增加，相关税费相应增加。 其他应付款 1,556,232.33 115,949.57 1242.16% 主要是预提的大修费用增加。 其他流动负债 0.00 1,473,302.13 -100.00% 主要是年末待转销项税额部分已转销。 专项储备 2,441,968.21 1,404,122.46 73.91% 主要是预提的专项储备增加。 合并利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 同比增减 重大变动原因说明 管理费用 14,650,163.87 10,703,453.09 36.87% 主要是子公司开办费增加。 财务费用 2,330,797.63 -745,935.99 -412.47% 主要是本期汇兑收益减少。 其他收益 2,126,653.82 1,494,836.92 42.27% 主要是本期收到的与日常活动有关的政府补助增加。 公允价值变动收益 0.00 -257,540.00 -100.00% 主要是外汇套期业务上期末已结清。 投资收益 1,694,920.42 -8,476.62 -20095.24% 主要是新增权益法核算公司投资收益增加。 信用减值损失 2,780,073.99 -3,476,967.02 -179.96% 主要是本期收回应收帐款和其他应收款，前期计提的信用减值损失转回所致。 资产处置收益 19,723.30 0.00 100.00% 主要是本期发生了资产处置。 营业外收入 5,800.20 35,910.00 -83.85% 主要是本期收到的与日常活动无关的政府补助减少。 营业外支出 533,073.66 153,499.62 247.28% 主要是报废设备处理费用增加。 所得税费用 15,737,616.94 5,303,299.40 196.75% 主要是本期利润增加，所得税也相应增加。 净利润 51,050,512.43 31,795,374.38 60.56% 主要是本期营业收入增加，且增加幅度超过营业成本。 少数股东损益 1,520,689.71 852,063.74 78.47% 主要是子公司净利润增加。 归属于少数股东的综合收益总额 1,520,689.71 852,063.74 78.47% 主要是子公司净利润增加。 合并现金流量表 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 同比增减 重大变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 90,637,544.38 13,929,328.09 550.70% 主要是销售额增加，相应的经营活动现金流量增加。 投资活动产生的现金流量净额 -64,459,491.93 -33,505,139.23 92.39% 主要是本期固定资产投资增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -37,895,723.84 93,860,495.24 140.37% 主要是本期归还银行借款增加。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -393,950.22 1,219,210.51 -132.31% 主要是本期汇兑损失增加。 期末现金及现金等价物余额 594,485,431.48 397,850,719.44 49.42% 主要是本期经营活动净流量增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,991 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波贝斯美投资控股有限公司 境内非国有法人 23.02% 46,177,211.00 0.00 质押 22,960,000.00 新余佩源企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.94% 13,923,000.00 0.00 质押 6,961,500.00 新余鼎石企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.35% 12,740,000.00 0.00 新余尚源企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.49% 5,005,000.00 0.00 质押 2,502,500.00 宁波君安控股 境内非国有法 2.26% 4,543,563.00 0.00 有限公司 人 嘉兴保航股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.18% 4,382,900.00 0.00 谭桂英 境内自然人 1.69% 3,388,000.00 0.00 宁波梅山保税港区亨实投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.53% 3,070,175.00 0.00 王奇峰 境内自然人 1.48% 2,960,300.00 0.00 #陈文忠 境内自然人 1.26% 2,530,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 宁波贝斯美投资控股有限公司 46,177,211.00 人民币普通股 46,177,211.00 新余佩源企业管理咨询中心（有限合伙） 13,923,000.00 人民币普通股 13,923,000.00 新余鼎石企业管理咨询中心（有限合伙） 12,740,000.00 人民币普通股 12,740,000.00 新余尚源企业管理咨询中心（有限合伙） 5,005,000.00 人民币普通股 5,005,000.00 宁波君安控股有限公司 4,543,563.00 人民币普通股 4,543,563.00 嘉兴保航股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4,382,900.00 人民币普通股 4,382,900.00 谭桂英 3,388,000.00 人民币普通股 3,388,000.00 宁波梅山保税港区亨实投资合伙企业（有限合伙） 3,070,175.00 人民币普通股 3,070,175.00 王奇峰 2,960,300.00 人民币普通股 2,960,300.00 #陈文忠 2,530,000.00 人民币普通股 2,530,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波贝斯美投资控股有限公司为新余佩源投资管理合伙企业（有限合伙）、新余尚源投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。未知其它前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东陈文忠通过普通证券账户持有0股，通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,530,000股，合计持有2,530,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 601,722,967.12 617,588,115.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 121,182,300.73 154,024,659.35 应收款项融资 73,858,725.83 75,389,718.52 预付款项 6,418,015.53 13,287,922.62 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 991,547.81 2,994,823.96 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 72,781,193.73 89,087,205.39 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 31,665,428.43 27,237,342.89 流动资产合计 908,620,179.18 979,609,788.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 172,737,772.51 1
