合纵科技：2023年三季度报告

证券代码：300477证券简称：合纵科技公告编号：2023-092 北京合纵科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 785,011,749.45 27.83% 2,085,968,736.69 -2.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） -100,482,847.97 -1,591.26% -177,383,926.18 -268.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -100,635,883.15 -2,169.93% -180,073,310.59 -268.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -490,823,836.73 -8,575.23% 基本每股收益（元/股） -0.09 -1,000.00% -0.17 -270.00% 稀释每股收益（元/股） -0.09 -1,000.00% -0.17 -270.00% 加权平均净资产收益率 -4.41% -4.69% -7.78% -12.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,367,467,647.16 7,271,372,655.17 15.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,220,086,354.99 2,368,814,239.85 -6.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -474,624.29 -474,624.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,247,563.43 4,918,101.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -573,049.69 -124,260.18 减：所得税影响额 70,645.35 688,544.50 少数股东权益影响额 （税后） -23,791.08 941,288.20 合计 153,035.18 2,689,384.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 本报告期末 本报告期末比上年度末增减 变动原因 其他流动资产 147,085,833.71 103.15% 企业增值税留抵税金增加 固定资产 2,267,465,464.39 61.32% 在建工程转入固定资产 应付票据 986,334,688.52 80.92% 与供应商的结算通过票据结算的占比增加 长期借款 1,159,076,470.59 69.07% 项目贷款的提款增加、部分流动资金贷款期限延长2-3年 一年内到期的非流动负债 301,321,786.31 171.32% 长期借款中一年内到期的非流动负债重分类 长期应付款 35,485,269.74 164.33% 新增融资租赁借款 利润表项目 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 变动原因 销售费用 173,211,167.55 36.69% 开拓新市场和业务，合同额增长所致 管理费用 168,146,760.90 61.94% 股权激励产生的股份支付费用增加 财务费用 77,463,943.50 66.33% 借款金额增长导致利息费用增加 资产减值损失 -33,601,176.15 716.01% 计提存货跌价准备所致 归属于上市公司股东的净利润 -177,383,926.18 -268.26% 受磷酸铁价格市场波动影响，产品毛利下降 现金流量表项目 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -490,823,836.73 -8,575.23% 银行承兑汇票和保函额度增加，销售回款结算方式中票据结算占比增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,770 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘泽刚 境内自然人 11.86% 127,142,120 95,356,590 质押 56,483,590 冻结 38,300,334 韦强 境内自然人 5.00% 53,600,067 40,200,050 质押 38,906,622 张仁增 境内自然人 1.84% 19,765,817 0 质押 18,016,318 何昀 境内自然人 1.64% 17,602,707 0 质押 2,000,000 高星 境内自然人 0.63% 6,779,192 0 质押 300,000 宁波容百新能源科技股份有限公司 境内非国有法人 0.56% 5,963,986 0 琚存旭 境内自然人 0.54% 5,828,989 0 朱恺 境内自然人 0.53% 5,640,000 0 邱友红 境内自然人 0.52% 5,535,000 0 王维平 境内自然人 0.49% 5,249,971 0 质押 737,594 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘泽刚 31,785,530 人民币普通股 31,785,530 张仁增 19,765,817 人民币普通股 19,765,817 何昀 17,602,707 人民币普通股 17,602,707 韦强 13,400,017 人民币普通股 13,400,017 高星 6,779,192 人民币普通股 6,779,192 宁波容百新能源科技股份有限公司 5,963,986 人民币普通股 5,963,986 琚存旭 5,828,989 人民币普通股 5,828,989 朱恺 5,640,000 人民币普通股 5,640,000 邱友红 5,535,000 人民币普通股 5,535,000 王维平 5,249,971 人民币普通股 5,249,971 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 注：股东韦强实际持股比例为4.9999%，四舍五入后为5.00%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘泽刚 95,356,590 0 0 95,356,590 高管锁定股 任期内每年解锁25% 韦强 47,889,416 7,689,366 0 40,200,050 高管锁定股 任期内每年解锁25% 张舒 157,500 0 2,500 160,000 离任高管锁定股 按照高管任期未届满离任的规定解除限售 韩国良 995,363 248,841 0 746,522 高管锁定股 任期内每年解锁25% 张晓屹 52,500 0 1,800 54,300 高管锁定股 任期内每年解锁25% 杜洁 63,116 0 0 63,116 高管锁定股 任期内每年解锁25% 合计 144,514,485 7,938,207 4,300 136,580,578 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京合纵科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,882,610,436.50 1,708,858,725.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 185,218,733.32 178,903,707.14 应收账款 1,326,351,983.90 1,140,940,088.11 应收款项融资 141,670,445.07 219,264,468.48 预付款项 138,235,734.66 72,673,329.88 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 25,740,879.59 25,777,319.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 678,989,870.15 586,125,397.58 合同资产 99,524,847.78 77,634,888.97 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 147,085,833.71 72,403,679.99 流动资产合计 4,625,428,764.68 4,082,581,605.56 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,835,116.35 1,746,211.94 长期股权投资 384,196,389.54 423,965,748.78 其他权益工具投资 2,000,000.00 2,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,267,465,464.39 1,405,532,691.95 在建工程 372,828,530.02 660,567,418.61 生产性生物资产油气资产使用权资产 696,358.12 446,204.97 无形资产 277,002,138.79 288,065,488.69 开发支出 9,160,404.54 5,036,543.43 商誉 220,475,673.91 220,475,673.91 长期待摊费用 21,820,610.34 23,335,672.64 递延所得税资产 139,607,198.20 90,349,326.48 其他非流动资产 44,950,998.28 67,270,068.21 非流动资产合计 3,742,038,882.48 3,188,791,049.61 资产总计 8,367,467,647.16 7,271,372,655.17 流动负债： 短期借款 1,309,840,337.52 1,411,413,771.13 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 986,334,688.52 545,183,858.00 应付账款 1,006,892,219.23 926,170,440.62 预收款项 2,909,933.22 合同负债 53,835,416.79 35,482,032.20 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 27,121,929.32 42,979,645.59