仁信新材：2023年三季度报告

证券代码：301395证券简称：仁信新材公告编号：2023-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 503,609,901.07 -14.74% 1,493,196,961.14 -16.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,194,300.41 -85.50% 26,364,563.73 -60.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,419,861.24 -92.92% 21,304,338.38 -65.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -3,091,021.00 -101.73% 基本每股收益（元/股） 0.02 -90.00% 0.22 -63.93% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -90.00% 0.22 -63.93% 加权平均净资产收益率 0.20% -3.06% 2.57% -7.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,934,060,695.25 1,043,741,352.76 85.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,629,080,337.43 712,471,938.68 128.65% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,243.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,000,000.00 政府小巨人专项补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,083,176.87 4,937,256.32 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -635.88 -3,252.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,661.38 代扣代缴个人所得税手续费返还 减：所得税影响额 308,101.82 886,196.52 合计 1,774,439.17 5,060,225.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益项目的是代扣代缴的个人所得税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产及负债表科目 本报告期末 上年末 增减变动率 变动原因 交易性金融资产 901,300,000.00 100.00% 主要原因系公司利用自有资金和募集资金现金管理理财所致 应收账款 36,743,916.63 21,126,893.41 73.92% 主要系报告期内给予的信用期客户增加及信用期客户销售额较上年同期增长所致 应收款项融资 36,376,853.62 6,770,694.06 437.27% 主要系报告期内，未到期的银行承兑汇票增加所致 其他应收款 40,302.26 2,061,063.26 -98.04% 主要系仁信三期购置土地的保证金转入了土地购置款中所致 其他流动资产 4,712,995.05 8,119,608.28 -41.96% 主要系IPO中介费用在上市后转入资本公积所致 在建工程 18,188,537.74 81,703,349.71 -77.74% 主要系仁信三期项目及研发中心项目部分完工已达到预定可使用状态，转入固定资产所致 使用权资产 2,992,617.35 4,736,025.80 -36.81% 主要系报告期内正常计提折旧所致 无形资产 45,880,527.02 26,122,647.73 75.64% 主要系报告期内购置了仁信三期项目及研发中心项目土地。 长期待摊费用 750,404.28 1,133,941.08 -33.82% 主要系报告期内正常摊销所致 递延所得税资产 202,574.55 456,664.70 -55.64% 主要系报告期内仁信三期土地保证金转入无形资产，原计提的预期信用损失转回所致 其他非流动资产 15,753,865.00 1,772,885.00 788.60% 主要系报告期内预付的工程款及设备款增加所致 应付账款 19,486,453.99 40,176,014.29 -51.50% 因报告期内，主要原材料价格下降，应付的原材料款减少所致 合同负债 12,474,403.65 5,057,142.52 146.67% 主要系报告期内公司预收货款增加所致 应交税费 2,748,763.89 7,231,918.21 -61.99% 主要系仁信三期项目及研发中心建设项目建设，进项税额增加及当期利润同比减少所致 其他应付款 740,120.89 1,594,274.87 -53.58% 主要系当期报告期内支付了已到期的中介费用所致 其他流动负债 1,621,672.47 657,428.53 146.67% 主要系报告期待转销销项税额增加所致 租赁负债 744,795.24 2,623,287.55 -71.61% 主要系报告期内支付租赁付款额及摊销未确认融资费用所致 股本 144,920,000.00 108,690,000.00 33.33% 主要系报告期内，公司IPO首次公开发行股票所致 资本公积 967,615,772.55 116,563,067.56 730.12% 主要系报告期内，公司IPO首次公开发行股票增加股本溢价所致 专项储备 5,030,243.95 2,069,113.92 143.11% 系报告期内实际发生的安全使用费小于公司计提的专项储备所致 利润表科目 年初至报告期末 上年同期 增减变动比率 变动原因 税金及附加 1,624,064.89 3,282,176.65 -50.52% 主要系报告期内仁信三期项目及研发中心建设，增值税进项税额增加，当期所缴增值税附加税减少所致 财务费用 -1,437,640.13 128,460.28 -1219.13% 主要系报告期内公司现金管理所收到的利息收入增加所致 其他收益 1,015,661.38 102,106.02 894.71% 主要系报告期内小巨人政府补贴所致 公允价值变动收益 712,861.53 -100.00% 系报告期内现金管理所致 信用减值损失 1,682,024.24 -526,874.96 419.25% 主要系报告期内原计提的预期信用减值损失转回所致 营业外收入 2.25 37,645.23 -99.99% 主是系报告期内非日常经营活动产生的利得减少所致 营业外支出 6,498.08 93,631.80 -93.06% 主要系本报告期内非日常经营活动产生的损失减少所致 所得税费用 5,195,585.44 11,381,172.99 -54.35% 主要系报告利润总额减少所致 现金流量表 年初至报告期末 上年同期 增减变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -3,091,021.00 179,034,974.91 -101.73% 主要原材料价格下降导致应收款总额下降及本报告期公司给予的信用期客户增加，信用期客户销售额较上年同期增长等因素的双重影响所致 投资活动产生的现金流量净额 -985,986,484.83 -364,529,411.95 -170.48% 主要系公司现金管理所致 筹资活动产生的现金流量净额 885,173,119.88 -3,034,843.05 29267.01% 主要系公司首次公开发行普通股收到募集资金所致 现金及现金等价物净增加额 -103,904,385.95 -188,529,280.09 44.89% 主要系报告期内公司投资活动及筹资活动产生的现金流影响所致 期末现金及现金等价物余额 292,683,444.16 38,994,153.34 650.58% 主要系公司首次发行普通股收到的募集资金影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,670 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邱汉周 境内自然人 19.18% 27,800,000 27,800,000 邱汉义 境内自然人 14.08% 20,400,000 20,400,000 杨国贤 境内自然人 10.04% 14,550,000 14,550,000 张朝凯 境内自然人 3.62% 5,250,000 5,250,000 郑婵玉 境内自然人 3.59% 5,200,000 5,200,000 郑哲生 境内自然人 3.57% 5,180,000 5,180,000 钟叙明 境内自然人 3.37% 4,880,000 4,880,000 陈俊涛 境内自然人 2.48% 3,600,000 3,600,000 黄喜贵 境内自然人 2.16% 3,125,000 3,125,000 段文勇 境内自然人 2.10% 3,050,000 3,050,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 张秀 918,400 人民币普通股 918,400 中信证券股份有限公司 306,606 人民币普通股 306,606 黄玉明 296,900 人民币普通股 296,900 陈德豪 286,876 人民币普通股 286,876 光大证券股份有限公司 285,219 人民币普通股 285,219 国泰君安证券股份有限公司 229,431 人民币普通股 229,431 华泰证券股份有限公司 217,125 人民币普通股 217,125 申万宏源证券有限公司 217,099 人民币普通股 217,099 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（QFII） 204,334 人民币普通股 204,334 招商证券股份有限公司 190,857 人民币普通股 190,857 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述普通股股东中，除邱汉周、邱汉义、杨国贤三人存在一致行动协议安排以外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议安排。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东张秀通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司918,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 邱汉周