迈拓股份：2023年三季度报告
证券代码：301006证券简称：迈拓股份公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 96,066,457.20 -14.11% 282,491,501.87 3.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,209,916.24 -38.57% 88,785,387.84 -8.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,680,772.25 -36.40% 84,708,139.36 1.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 24,998,527.27 41.23% 基本每股收益（元/股） 0.1666 -38.59% 0.6375 -8.06% 稀释每股收益（元/股） 0.1666 -38.59% 0.6375 -8.06% 加权平均净资产收益率 1.96% -1.38% 7.51% -1.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,342,108,476.31 1,320,662,561.23 1.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,203,617,162.81 1,162,044,246.42 3.58% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） -1,382,364.60 -1,199,282.26 委托他人投资或管理资产的损益 904,384.58 5,425,990.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -75,968.23 535,750.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 -15,734.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 50,044.23 减：所得税影响额 -83,092.24 719,520.27 合计 -470,856.01 4,077,248.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 为代扣个税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况及变动原因 单位：元 项目 2023-9-30 2023-1-1 变动比例 主要原因 交易性金融资产 120,535,750.79 不适用 主要系闲置资金购买理财产品增加 应收票据 1,684,212.05 3,348,327.71 -49.70% 承兑汇票到期兑现 应收款项融资 520,000.00 -100.00% 银行承兑汇票到期兑现 预付款项 12,219,154.22 487,918.36 2404.34% 预付采购款和基建款 其他应收款 8,022,340.68 6,063,764.68 32.30% 主要是迈拓水务购买土地保证金 其他流动资产 254,487.70 4,846,087.23 -94.75% 主要系迈拓科技（安徽）增值税待抵扣进项税正常转入应交税金 固定资产 100,436,897.28 43,904,293.76 128.76% 迈拓科技（安徽）厂房等在建工程转固 在建工程 11,759,571.92 62,413,081.37 -81.16% 迈拓科技（安徽）厂房等在建工程转固 使用权资产 230,458.17 365,990.88 -37.03% 北京分公司承租房屋按规定折旧后减少 应付票据 9,765,910.00 4,591,923.50 112.68% 利用银行授信支付采购款增加 应交税费 3,959,202.46 21,316,148.48 -81.43% 主要是2022年缓缴税金本年集中缴纳 其他应付款 117,284.68 68,540.15 71.12% 主要系代收的工伤索赔款 一年内到期的非流动负债 175,629.31 -100.00% 主要系租赁的所有权资产本年租金已支付 递延收益 7,007,362.90 4,255,362.64 64.67% 主要系迈拓科技（安徽）收到的与固定资产投资有关的补助 2、利润表项目大幅变动情况及变动原因 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 主要原因 其他收益 12,340,822.35 9,107,849.67 35.50% 主要系本年收到的软件退税增加 公允价值变动收益 535,750.79 2,961,302.22 -81.91% 主要系本年购买理财产品减少 营业外收入 265.51 2,504,710.49 -99.99% 主要系上年收到21年度 融资奖励 营业外支出 16,000.00 不适用 系行政检查罚款 3、现金流量表项目大幅变动情况及变动原因 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 主要原因 收到的税费返还 13,293,107.95 5,796,346.99 129.34% 主要系收到的软件退税增加 收到其他与经营活动有关的现金 11,096,888.25 20,430,808.24 -45.69% 主要系上年收到的政府奖励和客户退回的投标保证金金额较大 支付的各项税费 52,196,848.34 26,091,627.51 100.05% 主要是2022年缓缴税金本年集中缴纳 经营活动产生的现金流量净额 24,998,527.27 17,700,037.76 41.23% 主要系销售商品收到的现金增加和收到的软件退税增加 收回投资收到的现金 321,428,013.36 910,800,000.00 -64.71% 主要系购买理财产品累计金额减少，到期收回金额相应减少 投资支付的现金 411,604,563.56 1,308,300,000.00 -68.54% 主要系购买理财产品累计金额减少 投资活动现金流入小计 327,030,554.04 916,493,845.01 -64.32% 主要系购买理财产品累计金额减少 投资活动现金流出小计 467,537,330.67 1,376,105,344.95 -66.02% 主要系购买理财产品累计金额减少 投资活动产生的现金流量净额 -140,506,776.63 -459,611,499.94 -69.43% 主要系购买理财产品累计金额减少 收到其他与筹资活动有关的现金 2,856,240.00 4,284,360.00 -33.33% 主要是迈拓科技（安徽）本年收到的与固定资产投资有关的奖励减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,748,000.00 27,856,000.00 75.00% 系按照股东会决议分配的股利增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,338 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙卫国 境内自然人 36.48% 50,814,800 50,814,800 辉金鹏 境内自然人 6.46% 9,000,000 9,000,000 杨荣福 境内自然人 4.86% 6,763,900 南京旺凯企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.38% 6,100,000 6,100,000 沈激 境内自然人 3.56% 4,961,600 4,096,200 唐绪锦 境内自然人 3.30% 4,593,600 吴正新 境内自然人 3.02% 4,200,000 3,150,000 质押 2,800,000 南京动平衡投资管理有限公司-南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.19% 3,052,900 路兵 境内自然人 2.07% 2,880,000 质押 2,800,000 曹凯强 境内自然人 1.94% 2,700,000 张美萍 境内自然人 1.94% 2,700,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杨荣福 6,763,900 人民币普通股 6,763,900 唐绪锦 4,593,600 人民币普通股 4,593,600 南京动平衡投资管理有限公司－南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业（有限合伙） 3,052,900 人民币普通股 3,052,900 路兵 2,880,000 人民币普通股 2,880,000 曹凯强 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 张美萍 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 吴正新 1,050,000 人民币普通股 1,050,000 陈渠 1,024,400 人民币普通股 1,024,400 曲小泉 894,597 人民币普通股 894,597 沈激 865,400 人民币普通股 865,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 沈激与杨荣福为连襟关系；唐绪锦为杨荣福妹妹之配偶。张美萍与曹凯强系母子关系，系一致行动人。孙卫国持有南京旺凯49.19%的份额，并担任南京旺凯的执行事务合伙人，系一致行动人；除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东曲小泉通过普通证券账户持有0.00股，通过信用证券账户持有894,597.00股，共计持有公司股票894,597.00股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：迈拓仪表股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 552,290,601.43 713,690,610.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 120,535,750.79 衍生金融资产应收票据 1,684,212.05 3,348,327.71 应收账款 320,737,454.46 278,548,259.25 应收款项融资 520,000.00 预付款项 12,219,154.22 487,918.36 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,022,340.68 6,063,764.68 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 104,253,720.27 106,627,89
