迈拓股份：2023年一季度报告

证券代码：301006证券简称：迈拓股份公告编号：2023-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 99,717,384.06 75,316,211.71 32.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,235,952.49 30,878,591.86 33.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 39,474,930.89 25,557,478.31 54.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,601,760.56 7,729,458.55 -27.53% 基本每股收益（元/股） 0.2961 0.2217 33.56% 稀释每股收益（元/股） 0.2961 0.2217 33.56% 加权平均净资产收益率 3.08% 2.82% 0.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,360,386,711.94 1,320,662,561.23 3.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,203,620,172.59 1,162,044,246.42 3.58% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 96,710.94 委托他人投资或管理资产的损益 1,944,480.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,734.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,044.23 减：所得税影响额 314,479.88 合计 1,761,021.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为收到的个税手续费的返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况及变动原因 单位：元 项目 2023年3月31日 2023年1月1日 变动比例 主要原因 交易性金融资产 142,448,922.66 0 ∞ 主要系报告期内购买理财增加 应收款项融资 0.00 520,000.00 -100.00% 本期银行承兑汇票减少 预付款项 2,300,437.91 487,918.36 371.48% 主要系采购备货预付货款增加所致 其他应收款 10,171,897.32 6,063,764.68 67.75% 主要系支付的公司的子公司迈拓水务科技有限公司投资保证金 应付票据 11,834,150.00 4,591,923.50 157.72% 系本期增加 合同负债 25,016,602.95 16,205,608.47 54.37% 主要系报告期预收客户货款增加所致； 应付职工薪酬 7,483,427.01 13,311,777.40 -43.78% 主要系按照权责发生制计提的职工薪酬在本期支付所致； 应交税费 12,786,978.31 21,316，148.48 -40.01% 主要系税收缓缴政策到期本期缴纳税款所致 其他应付款 47,313.29 68,540.15 -30.97% 主要系代收代付职工生育保险本期的变化 递延收益 7,080,105.70 4,255,362.64 66.38% 系公司的子公司迈拓科技（安徽）有限公司收到的政府固定资产投资补贴 2、利润表项目大幅变动情况及变动原因 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 主要原因 营业收入 99,717,384.06 75,316,211.71 32.40% 主要系报告期收入增加 营业成本 44,036,232.86 32,158,883.22 36.93% 主要系随收入增加相应增加 其他收益 6,727,756.30 3,696,828.44 81.99% 主要系软件退税增加 投资收益 1,944,480.80 1,252,394.67 55.26% 主要系理财产品收益增加 公允价值变动收益 844,359.10 2,695,102.22 -68.67% 主要系理财产品投资金额减少 信用减值损失 327,491.92 2,264,900.76 -85.54% 主要系本期计提的应收票据坏账准备减少所致 营业外收入 265.51 104,710.48 -99.75% 主要系上期核销无需支付的往来款项所致 3、现金流量表项目大幅变动情况及变动原因 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 主要原因 收到的税费返还 6,736,307.67 2,102,746.44 220.36% 主要系报告期软件退税的增加 收到其他与经营活动有关的现金 1,611,148.98 5,711,789.18 -71.79% 主要系上年同期有政府专项资金奖励和退还的投标保证金 支付的各项税费 26,914,186.45 9,594,660.80 180.51% 主要系税收缓缴政策到期本期缴纳税款所致 取得投资收益收到的现金 1,944,480.80 1,252,394.67 55.26% 系理财产品收益增加 收回投资收到的现金 0 179,800,000.00 -100.00% 系本期没有到期的理财产品赎回所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,792,943.47 8,554,410.06 61.24% 主要系公司子公司迈拓水务科技有限公司投资款所致 投资支付的现金 141,604,563.56 688,300,000.00 -79.43% 系当期购买理财产品减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 2,856,240.00 0.00 ∞ 系公司子公司迈拓科技（安徽）有限公司收到的政府固定资产投资补贴 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,243 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙卫国 境内自然人 36.48% 50,814,800.00 50,814,800.00 辉金鹏 境内自然人 6.46% 9,000,000.00 9,000,000.00 杨荣福 境内自然人 5.14% 7,156,800.00 南京旺凯企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.38% 6,100,000.00 6,100,000.00 沈激 境内自然人 3.92% 5,461,600.00 4,096,200.00 唐绪锦 境内自然人 3.30% 4,593,600.00 南京动平衡投资管理有限公司－南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.20% 4,460,000.00 吴正新 境内自然人 3.02% 4,200,000.00 3,150,000.00 质押 2,800,000.00 路兵 境内自然人 2.11% 2,937,000.00 质押 2,800,000.00 曹凯强 境内自然人 1.94% 2,700,000.00 张美萍 境内自然人 1.94% 2,700,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杨荣福 7,156,800.00 人民币普通股 7,156,800.00 唐绪锦 4,593,600.00 人民币普通股 4,593,600.00 南京动平衡投资管理有限公司－南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业（有限合伙） 4,460,000.00 人民币普通股 4,460,000.00 路兵 2,937,000.00 人民币普通股 2,937,000.00 曹凯强 2,700,000.00 人民币普通股 2,700,000.00 张美萍 2,700,000.00 人民币普通股 2,700,000.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 1,928,614.00 人民币普通股 1,928,614.00 沈激 1,365,400.00 人民币普通股 1,365,400.00 吴正新 1,050,000.00 人民币普通股 1,050,000.00 陈渠 1,024,400.00 人民币普通股 1,024,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 孙卫国持有南京旺凯45.91%的份额，并担任南京旺凯的执行事务合伙人，系一致行动人；沈激与杨荣福为连襟关系；唐绪锦为杨荣福妹妹之配偶。张美萍与曹凯强系母子关系，系一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 孙卫国 50,814,800.00 50,814,800.00 首发前限售 2024-06-07 辉金鹏 9,000,000.00 9,000,000.00 首发前限售 2024-06-07 南京旺凯企业管理中心(有限合伙) 6,100,000.00 6,100,000.00 首发前限售 2024-06-07 赵家事 2,048,800.00 2,048,800.00 首发前限售 2024-06-07 沈激 4,096,200.00 4,096,200.00 首发前限售解禁后，作为公司监事，任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的本公司股份总数的25% 2022-6-7 吴正新 3,150,000.00 3,150,000.00 首发前限售解禁后，作为公司监事，任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的本公司股份总数的25% 2022-6-7 合计 75,209,800.00 0.00 0.00 75,209,800.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：迈拓仪表股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 568,695,585.12 713,690,610.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 142,448,922.66 衍生金融资产应收票据 3,601,031.24 3,348,327.71 应收账款 307,132,251.80 278,548,25