安凯客车：2023年三季度报告

证券代码：000868证券简称：安凯客车公告编号：（2023-082） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安凯汽车股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 665,161,634.84 72.92% 1,410,979,257.20 42.92% 归属于上市公司股东的净利润 9,842,967.71 192.58% -56,325,523.03 46.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,987,173.76 68.02% -96,906,395.85 39.23% 经营活动产生的现金流量净额 — — 306,615,852.96 -26.36% 基本每股收益（元/股） 0.01 204.77% -0.06 57.14% 稀释每股收益（元/股） 0.01 204.77% -0.06 57.14% 加权平均净资产收益率 1.02% 7.35% -11.30% 37.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,680,407,357.81 3,370,000,876.53 9.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 965,861,890.24 31,147,695.22 3,000.91% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,689,207.50 1,468,605.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 21,837,575.02 30,828,913.85 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,292,979.98 8,141,515.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,222.82 1,776,738.93 少数股东权益影响额（税后） 1,048,843.85 1,634,901.64 合计 25,830,141.47 40,580,872.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产、负债及权益变动分析 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 794,784,564.39 579,639,617.95 37.12% 主要系本期收到货款影响所致 应收款项融资 12,000,861.77 1,212,049.96 890.13% 主要系本期银行承兑汇票增加所致 预付款项 30,384,825.11 14,682,985.21 106.94% 主要系本期预付材料款增加影响所致 其他应收款 90,934,484.32 173,358,167.18 -47.55% 主要系本期收回新能源汽车补贴影响所致 存货 363,647,534.81 182,839,414.68 98.89% 主要系本期库存商品增加影响所致 其他流动资产 10,870,562.75 1,701,065.98 539.04% 主要系本期待抵扣的进项税增加影响所致 在建工程 11,301,401.24 3,935,928.50 187.13% 主要系本期在建工程增加影响所致 其他非流动资产 8,805,692.13 4,051,401.45 117.35% 主要系本期工程预付款增加影响所致 短期借款 148,060,833.33 947,016,025.71 -84.37% 主要系本期偿还银行贷款影响所致 应付票据 820,831,022.51 582,837,268.56 40.83% 主要系本期票据结算货款增加所致 合同负债 276,869,214.35 121,986,342.84 126.97% 主要系期末预收货款增加所致 应交税费 7,713,101.91 14,962,875.22 -48.45% 主要系本期应交增值税减少影响所致 其他应付款 194,594,413.33 300,199,379.37 -35.18% 主要系本期保理融资借款减少影响所致 一年内到期的非流动负债 26,044,333.33 113,229,472.20 -77.00% 主要系本期偿还银行贷款影响所致 其他流动负债 4,137,294.01 8,673,463.53 -52.30% 主要系本期待转销项税额减少影响所致 长期借款 38,000,000.00 154,000,000.00 -75.32% 主要系本期偿还长期借款影响所致 资本公积 1,313,455,753.61 530,403,961.24 147.63% 主要系本期向特定对象发行股票影响所致 2、利润项目变动分析 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 营业收入 1,410,979,257.20 987,235,076.64 42.92% 主要系本期销售规模增加影响所致 营业成本 1,291,775,653.35 952,372,190.26 35.64% 主要系本期销售规模增加影响所致 财务费用 14,135,058.24 25,464,423.95 -44.49% 主要系本期利息支出减少影响所致 其他收益 30,828,913.85 52,750,570.43 -41.56% 主要系本期收到的政府补助减少影响所致 资产减值损失 -3,770,212.65 -1,162,260.68 -224.39% 主要系本期计提存货跌价准备增加影响所致 资产处置收益 1,538,119.32 16,604.23 9163.42% 主要系本期处置固定资产增加影响所致 营业外收入 1,789,030.15 875,443.13 104.36% 主要系本期违约金增加影响所致 营业外支出 81,804.59 2,268,410.16 -96.39% 主要系本期报废固定资产减少影响所致 所得税费用 104,475.78 239,868.36 -56.44% 主要系本期计提所得税减少影响所致 3、现金流量变动分析 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 收到的税费返还 42,437,427.58 143,662,862.75 -70.46% 主要系上期增值税留抵退税影响所致 收到其他与经营活动有关的现金 20,061,369.44 45,789,111.97 -56.19% 主要系本期收到的政府补助减少影响所致 支付其他与经营活动有关的现金 46,446,701.68 29,568,238.28 57.08% 主要系本期支付往来款和保证金增加所致 取得投资收益收到的现金 - 8,280,000.00 -100.00% 主要系上期收到投资分红影响所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,979,065.87 221,260.00 794.45% 主要系本期处置固定资产增加影响所致 偿还债务支付的现金 2,139,000,000.00 1,246,000,000.00 71.67% 主要系本期偿还银行借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,606,611.61 38,114,622.02 -40.69% 主要系本期利息支出减少影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 64,790 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽江淮汽车集团股份有限公司 国有法人 41.61% 390,949,132.00 206,185,567.00 安徽省投资集团控股有限公司 国有法人 7.37% 69,245,331.00 #何刚 境内自然人 0.70% 6,580,000.00 苏凤英 境内自然人 0.69% 6,500,000.00 #刘岩 境内自然人 0.53% 5,000,000.00 闫浩 境内自然人 0.38% 3,601,000.00 上海仁和智本资产管理有限公司－国元仁和量化定增1号基金 其他 0.33% 3,114,300.00 #陈涛 境内自然人 0.30% 2,860,000.00 陶文涛 境内自然人 0.26% 2,400,000.00 何丽红 境内自然人 0.25% 2,383,502.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 安徽江淮汽车集团股份有限公司 184,763,565.00 人民币普通股 184,763,565.00 安徽省投资集团控股有限公司 69,245,331.00 人民币普通股 69,245,331.00 #何刚 6,580,000.00 人民币普通股 6,580,000.00 苏凤英 6,500,000.00 人民币普通股 6,500,000.00 #刘岩 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 闫浩 3,601,000.00 人民币普通股 3,601,000.00 上海仁和智本资产管理有限公司－国元仁和量化定增1号基金 3,114,300.00 人民币普通股 3,114,300.00 #陈涛 2,860,000.00 人民币普通股 2,860,000.00 陶文涛 2,400,000.00 人民币普通股 2,400,000.00 何丽红 2,383,502.00 人民币普通股 2,383,502.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 安徽江淮汽车集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东何刚、刘岩、陈涛分别通过东莞证券股份有限公司、国都证券股份有限公司和国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,180,000股、5,000,000股和2,860,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 794,784,564.39 579,639,617.95 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应