国能日新：2023年三季度报告

证券代码：301162证券简称：国能日新公告编号：2023-123 国能日新科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 119,964,101.06 51.69% 308,737,000.56 40.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,674,018.61 20.86% 51,821,506.12 41.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,726,273.61 24.77% 42,965,660.92 29.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -24,109,225.06 -769.98% 基本每股收益（元/股） 0.19 18.75% 0.52 26.83% 稀释每股收益（元/股） 0.18 12.50% 0.51 24.39% 加权平均净资产收益率 1.83% 0.49% 5.08% -0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,274,086,201.16 1,238,492,764.06 2.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,033,839,906.22 1,005,105,239.25 2.86% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,530.98 101,519.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,011,280.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,096,876.96 3,994,731.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,785.00 7,785.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,531.32 58,288.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 244,146.47 减：所得税影响额 165,916.62 1,561,900.77 少数股东权益影响额（税后） 5.07 合计 947,745.00 8,855,845.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 收到的个税手续费返还244,146.47元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 资产负债表报表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 480,976,454.09 799,764,670.45 -39.86% 主要系公司进行现金管理购买结构性存款及对外投资增加所致 交易性金融资产 180,593,000.00 100.00% 主要系进行现金管理购买结构性存款增加所致 应收票据 8,704,495.21 15,832,155.56 -45.02% 主要系公司背书转让未终止确认的承兑汇票减少所致 应收款项融资 2,657,752.32 6,607,812.00 -59.78% 主要系公司银行承兑汇票减少所致 预付款项 3,446,385.05 2,195,532.62 56.97% 主要系业务增长导致的预付采购款增加所致 其他应收款 10,244,469.91 3,957,084.26 158.89% 主要系公司支付投标保证金及意向金增加所致 合同资产 10,216,791.64 6,182,375.43 65.26% 主要系销售相关质保金增加所致 其他流动资产 1,428,340.93 73,523.73 1842.69% 主要待抵扣税金及再融资项目待摊募投费用增加所致 长期股权投资 71,673,002.10 36,635,370.81 95.64% 主要系公司对外投资金额增加所致 其他非流动金融资产 46,150,000.00 26,000,000.00 77.50% 主要系对外投资金额增加所致 在建工程 4,000,000.00 100.00% 主要系子公司在建工程增加所致 使用权资产 33,384,304.47 5,471,355.49 510.17% 主要系公司新增租赁办公场地所致 开发支出 5,873,776.47 100.00% 主要系研发支出资本化金额增加所致 无形资产 426,680.46 281,584.28 51.53% 主要系公司新增购买办公软件所致 长期待摊费用 9,113,028.52 885,703.46 928.90% 主要系新增租赁办公场地装修费用增加所致 递延所得税资产 8,896,333.09 5,346,257.75 66.40% 主要系公司股权激励、资产减值增加导致所得税可抵扣暂时性差异增加所致 其他非流动资产 5,095,659.60 3,418,103.70 49.08% 主要系公司购买固定资产、办公软件相关无形资产和新增租赁办公场地装修费预付款增加所致 应付票据 12,997,530.00 33,152,745.40 -60.80% 主要系公司开具银行承兑汇票支付货款减少所致 应付职工薪酬 12,558,664.11 21,218,196.64 -40.81% 主要系支付公司员工年终奖金变动所致 应交税费 11,773,998.85 6,776,919.86 73.74% 主要系利润总额增长较快，当期应缴纳所得税增加所致 其他应付款 56,796.77 3,047,063.26 -98.14% 主要系公司未付报销费用款减少所致 一年内到期的非流动负债 6,589,804.94 3,377,952.10 95.08% 主要系公司新增租赁办公场地，一年内到期的租赁负责增加所致 租赁负债 28,027,423.08 1,662,400.75 1585.96% 主要系公司新增租赁办公场地所致 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 营业收入 308,737,000.56 219,816,644.10 40.45% 主要系“新能源发电功率预测产品”、“新能源并网智能控制系统”、“电网新能源管理系统”销售收入增长所致 营业成本 99,536,711.78 70,390,623.08 41.41% 主要系收入增加，相关收入项目的成本增加所致 税金及附加 2,130,402.82 930,178.89 129.03% 主要系当期附加税增加所致 管理费用 26,692,132.80 16,820,728.21 58.69% 主要系公司管理人员薪酬、房租费用增长及计提股权激励的股份支付费用所致 研发费用 62,843,086.56 40,147,300.51 56.53% 主要系公司研发团队规模扩大、人员薪酬增长及计提股权激励的股份支付费用所致 财务费用 -7,568,894.56 -4,252,128.09 -78.00% 主要系募集资金进行现金管理引起利息收入增长所致 其他收益 10,555,020.61 5,764,827.44 83.09% 主要系政府补助增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） 2,816,897.24 1,143,971.06 146.24% 主要系对联营企业的投资收益增加所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,215,465.75 654,794.52 391.06% 主要系公司结构性存款利息变动所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,796,634.51 -3,981,661.96 -95.81% 主要系应收账款余额增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -253,788.27 -19,201.73 -1221.69% 主要系合同资产余额增加所致 所得税费用 8,001,337.83 1,879,017.98 325.83% 主要系利润总额增加及本期收到的重软退税减少所致 3、所有者权益表项目重大变动情况及原因 单位：元 所有者权益表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 股本 99,249,682.00 70,892,630.00 40.00% 主要系我司报告期资本公积转增股本所致。 4、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -24,109,225.06 3,598,521.07 -769.98% 主要系公司因市场规模扩大引起的支付采购成本、人工费用、保证金及其他费用增长等原因所致 投资活动产生的现金流量净额 -250,212,230.97 -176,073,416.24 -42.11% 主要系公司对外投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -45,962,956.39 641,774,810.28 -107.16% 主要系公司去年首次公开发行股票募集资金所致 现金及现金等价物净增加额 -320,284,412.42 469,299,915.11 -168.25% 主要系公司去年首次公开发行股票募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,185 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 雍正 境内自然人 26.83% 26,631,087 26,631,087 丁江伟 境内自然人 8.87% 8,803,358 8,803,358 青岛厚源广汇投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.51% 6,461,700 0 徐源宏 境内自然人 5.15% 5,109,476 0 质押 570,000 财通创新投资有限公司 国有法人 3.61% 3,586,079 0 王滔 境内自然人 3.03% 3,009,456 0 质押 700,000 周永 境内自然人 2.22% 2,203,827 1,652,870 顾锋 境内自然人 1.70% 1,686,026 0 翟献慈 境内自然人 1.35% 1,335,883 0 质押 896,000 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 其他 1.30% 1,288,807 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛厚源广汇投资合伙企业（有限合伙） 6,461,700 人民币普通股 6,461,700 徐源宏 5,109,476 人