国能日新：2023年一季度报告

证券代码：301162证券简称：国能日新公告编号：2023-052 国能日新科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 82,314,593.90 60,605,713.85 35.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,396,004.75 5,303,692.56 96.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,387,302.37 3,612,057.58 76.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） -52,536,525.35 -18,962,339.35 -177.06% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.10 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.10 50.00% 加权平均净资产收益率 1.03% 2.13% -1.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,232,674,560.20 1,238,492,764.06 -0.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,020,736,622.38 1,005,105,239.25 1.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,000,000.00 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,474,417.16 结构性存款收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,426.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 244,129.79 个税手续费返还 减：所得税影响额 707,418.07 合计 4,008,702.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 收到的个税手续费返还244,129.79元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 539,848,282.93 799,764,670.45 -32.50% 主要系报告期进行现金管理购入结构性存款所致 交易性金融资产 201,258,082.19 - 主要系报告期进行现金管理购入结构性存款所致 预付款项 3,355,409.31 2,195,532.62 52.83% 主要系报告期预付货款增加所致 其他应收款 22,478,496.73 3,957,084.26 468.06% 主要系报告期新增支付履约保证金所致 使用权资产 26,016,860.27 5,471,355.49 375.51% 主要系报告期公司新签房屋租赁合同所致 无形资产 504,781.41 281,584.28 79.26% 主要系报告期更换人力资源管理系统所致 开发支出 1,502,857.04 - 主要系报告期研发支出资本化所致 其他非流动资产 7,047,152.39 3,418,103.70 106.17% 主要系报告期预付办公区装修款等相关款项增加所致 应付票据 33,152,745.40 - 主要系报告期应付银行承兑汇票到期所致 其他应付款 27,819.94 3,047,063.26 -99.09% 主要系报告期公司未付报销款减少所致 一年内到期的非流动负债 5,948,343.27 3,377,952.10 76.09% 主要系报告期新签房屋租赁合同所致 租赁负债 19,859,490.36 1,662,400.75 1094.63% 主要系报告期新签房屋租赁合同所致 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 营业收入 82,314,593.90 60,605,713.85 35.82% 主要系功率预测产品收入增加所致 税金及附加 645,258.52 430,474.26 49.89% 主要系实缴增值税金额增加所致 销售费用 22,078,963.85 16,519,608.97 33.65% 主要系随着收入规模的增长，销售及运维人员队伍扩充及计提股权激励的股份支付费用所致 管理费用 8,006,578.43 5,442,159.76 47.12% 主要系公司管理成本增长及计提股权激励的股份支付费用所致 研发费用 18,770,867.00 12,149,526.24 54.50% 主要系公司研发团队规模扩大及计提股权激励的股份支付费用所致 财务费用 -3,001,787.47 -121,454.56 -2371.53% 主要系报告期内结构性存款收益增加所致 其他收益 4,989,410.64 3,223,708.97 54.77% 主要系收到的政府补贴增加所致 投资收益 324,902.56 65,630.40 395.05% 主要系报告期内结构性存款收益增加所致 信用减值损失 -1,894,913.33 -923,148.94 -105.27% 主要系按照会计政策计提的应收款项信用减值损失增加所致 资产减值损失 -83,823.62 -6,329.07 -1224.42% 主要系按照会计政策计提的合同资产减值损失增加所致 所得税费用 1,928,568.62 1,067,735.48 80.62% 主要系利润总额同比增加所致 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -52,536,525.35 -18,962,339.35 -177.06% 主要系公司因销售规模扩大导致支付的采购货款、人工费用、履约保证金及其他费用增长等原因所致 投资活动产生的现金流量净额 -205,170,454.33 49,784,354.73 -512.12% 主要系公司进行现金管理的投资增加所致 现金及现金等价物净增加额 -259,128,789.18 29,649,778.58 -973.97% 主要系报告期进行现金管理购入结构性存款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,373 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 雍正 境内自然人 26.83% 19,022,205.00 19,022,205.00 丁江伟 境内自然人 8.87% 6,288,113.00 6,288,113.00 北京厚源广汇投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.51% 4,615,500.00 4,615,500.00 财通创新投资有限公司 国有法人 5.61% 3,979,239.00 3,979,239.00 徐源宏 境内自然人 5.15% 3,649,626.00 3,649,626.00 融和日新（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.59% 2,544,900.00 2,544,900.00 王滔 境内自然人 3.22% 2,284,826.00 2,284,826.00 质押 500,000.00 周永 境内自然人 2.22% 1,574,162.00 1,574,162.00 顾锋 境内自然人 2.17% 1,537,650.00 1,537,650.00 翟献慈 境内自然人 1.73% 1,225,845.00 1,225,845.00 质押 640,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 1,212,706.00 人民币普通股 1,212,706.00 中国建设银行股份有限公司－华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金 903,895.00 人民币普通股 903,895.00 全国社保基金四一四组合 870,231.00 人民币普通股 870,231.00 上海浦东发展银行股份有限公司－博时创新经济混合型证券投资基金 696,240.00 人民币普通股 696,240.00 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 459,865.00 人民币普通股 459,865.00 全国社保基金一零二组合 364,534.00 人民币普通股 364,534.00 上海浦东发展银行股份有限公司－博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 315,968.00 人民币普通股 315,968.00 中国建设银行股份有限公司－华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 271,700.00 人民币普通股 271,700.00 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 271,500.00 人民币普通股 271,500.00 中国银行股份有限公司－华商甄选回报混合型证券投资基金 264,098.00 人民币普通股 264,098.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，雍正先生、丁江伟先生为一致行动人。除此之外，公司未知前10名无限售条件普通股股东之间及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：国能日新科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 539,848,282.93 799,764,670.45 结算备付金拆出资金交易性金融资产 201,258,082.19 衍生金融资产应收票据 15,981,948.96 15,832,155.56 应收账款 234,195,045.77 222,284,776.05 应收款项融资 7,179,150.00 6,607,812.00 预付款项 3,355,409.31 2,195,532.62 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 22,478,496.73 3,957,084.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 71,594,857.53 80,714,542.54 合同资产 7,582,734.69 6,182,375.43 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 56,723.11 73,523