证券代码:000801证券简称:四川九洲公告编号:2023043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 911,500,668.63 6.37% 2,828,423,058.40 2.37% 归属于上市公司股东的净利润(元) 55,635,851.61 30.56% 141,142,764.01 4.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 26,888,670.76 -15.60% 73,005,835.86 -25.53% 经营活动产生的现金流量净额(元) — — 200,425,259.78 139.56% 基本每股收益(元/股) 0.0544 30.56% 0.1380 4.47% 稀释每股收益(元/股) 0.0544 30.56% 0.1380 4.47% 加权平均净资产收益率 1.94% 0.40% 4.89% -0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 6,333,228,601.04 5,871,529,894.25 7.86% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,899,430,048.73 2,860,339,589.70 1.37% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -5,858.95 -77,665.06 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 24,039,228.86 51,766,750.03 软件增值税即征即退、政府补助收入等 债务重组损益 18,893.28 31,865.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,741,357.10 17,773,420.78 金融资产持有期间及处置收益、公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,462,786.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,331,854.06 2,117,441.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 406,486.28 个税手续费 减:所得税影响额 2,927,994.61 6,799,611.06 少数股东权益影响额 (税后) 2,450,298.89 6,544,545.70 合计 28,747,180.85 68,136,928.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益的项目主要包含个人所得税手续费返回。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位:万元 资产负债表项目 报告期期末余额 上年末余额 增减变动 变动原因 应收票据 5,477.70 24,217.82 -77.38% 主要系前期收到的大额票据到期兑付 应收款项融资 26,796.62 19,610.45 36.64% 主要系票据贴现增加 预付款项 3,000.99 6,171.93 -51.38% 主要系前期预付业务于本期结算 在建工程 44,452.68 30.85 143997.38% 主要系装修中的房产 其他非流动资产 29,770.71 47,771.35 -37.68% 主要系成都创新中心房产验收合格,转至在建工程 短期借款 41,012.44 17,840.34 129.89% 主要系银行借款增加 合同负债 8,482.17 18,590.79 -54.37% 主要系本期货物交付确认收入 应付职工薪酬 9,830.57 19,457.67 -49.48% 主要系跨期支付薪酬 其他应付款 24,343.91 18,071.61 34.71% 主要系待结算应付款增加 一年内到期的非流动负债 322.15 5,628.19 -94.28% 主要系本期归还一年内到期的长期借款 长期借款 12,103.35 7,202.03 68.05% 主要系银行借款增加 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动 变动原因 税金及附加 1,375.78 693.19 98.47% 主要系收入增加附加税及房产税、印花税增加 财务费用 750.15 157.12 377.45% 主要系银行借款利息费用增加 其他收益 5,217.32 3,446.08 51.40% 主要系政府补助结转增加 信用减值损失 -944.64 -1,809.02 47.78% 主要系应收款项前期已计提坏账,本期收回款项后转回 资产减值损失 -2,431.69 -896.15 -171.35% 主要系存货计提的跌价准备增加 营业外收入 234.58 45.07 420.48% 主要系接受供应商赠品 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 20,042.53 8,366.23 139.56% 主要系本期现金净流出较去年同期减少 投资活动产生的现金流量净额 -11,726.64 -275.89 -4150.53% 主要系本期收回投资收到的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额 9,821.42 -5,009.59 296.05% 主要系本期取得借款所收到的现金增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 44,526 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川九洲投资控股集团有限公司 国有法人 47.61% 486,907,288 0 杨捷 境内自然人 1.87% 19,140,000 0 四川富润志合投资有限责任公司 国有法人 1.21% 12,331,016 0 招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 其他 1.16% 11,886,200 0 华安未来资产-浦发银行-华安资产-浦发银行-东兴1号资产管理计划 其他 1.01% 10,303,030 0 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 国有法人 0.98% 10,000,000 0 冻结 5,000,000 四川九洲创业投资有限责任公司 国有法人 0.97% 9,917,800 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.76% 7,817,353 0 绵阳市九华投资管理中心(有限合伙) 其他 0.67% 6,815,620 0 长城国融投资管理有限公司 国有法人 0.48% 4,924,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 四川九洲投资控股集团有限公司 486,907,288 人民币普通股 486,907,288 杨捷 19,140,000 人民币普通股 19,140,000 四川富润志合投资有限责任公司 12,331,016 人民币普通股 12,331,016 招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 11,886,200 人民币普通股 11,886,200 华安未来资产-浦发银行-华安资产-浦发银行-东兴1号资产管理计划 10,303,030 人民币普通股 10,303,030 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 四川九洲创业投资有限责任公司 9,917,800 人民币普通股 9,917,800 香港中央结算有限公司 7,817,353 人民币普通股 7,817,353 绵阳市九华投资管理中心(有限合伙) 6,815,620 人民币普通股 6,815,620 长城国融投资管理有限公司 4,924,600 人民币普通股 4,924,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东已知四川九洲投资控股集团有限公司、四川九洲创业投资有限责任公司、绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 截止报告期末,股东杨捷通过信用证券账户持有公司股19,140,000股;股东绵阳科技城发展投资(集团)有限公司通过信用券账户持有公司股票5,000,000股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 (一)重大关联交易 关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的事项的情况 公司拟与原控股股东四川九洲电器集团有限责任公司(以下简称“九洲电器”)签订意向性协议,公司拟以现金方式收购九洲电器所持的四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%的股权。本次交易的转让价格以评估价值为依据,待完成对上述股权的评估确定转让价格后,另行提交公司董事会或股东大会审议。详见公司于2015年7月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2015042)。截止报告期末,该事项无实质性进展。 (二)其他重大事项 关于购买房产的事项的情况 2022年8月23日,公司第十二届董事会2022年度第三次会议审议通过了《关于拟购买房产的议案》:公司及控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司、四川九州电子科技股份有限公司(以下简称“九州科技”)拟向成都西部印象置业有限公司购置位于成都市锦江区永安路666号的艺尚锦江二号楼、四号楼部分写字楼及车位,建筑面积共计 25,506.61平方米(具体以办理的不动产证所载数据为准),合计交易金额不超过47,229万元(含税金,最终价格以成 交价为准)。详见公司于2022年8月25日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于拟购买房产的公告》(公告编号: 2022041)。截止报告期末,本次购买房产事项已全部完成。详见公司于2023年9月19日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于购买房产的进展公告》(公告编号:2023042)。 (三)子公司重大事项 1、关于控股子公司债务人被申请破产清算的事项的情况 公司控股子公司九州科技债务人北京国安广视网络有限公司被其他债权人申请破产清算,截止报告期末,该事项无实质进展。详见公司于2021年9月29日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于控股子公司债务人被申请破产清算的提示性公告》(公告编号:2021031)。 2、关于控股子公司挂牌转让参股公司股权事项的情况 公司控股子公司深圳市九洲电器