四川九洲：2023年一季度报告

证券代码：000801证券简称：四川九洲公告编号：2023013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 923,704,974.11 831,804,554.21 11.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,867,632.25 32,419,870.43 22.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,394,114.21 21,196,608.99 52.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） 104,063,264.84 -40,311,128.67 358.15% 基本每股收益（元/股） 0.0390 0.0317 23.03% 稀释每股收益（元/股） 0.0390 0.0317 23.03% 加权平均净资产收益率 1.38% 1.19% 0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,181,408,909.22 5,871,529,894.25 5.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,898,081,924.12 2,860,339,589.70 1.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,643.54 资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,015,481.75 当期计入其他收益的政府补助 债务重组损益 13,142.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 873,046.92 银行理财投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,956.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 107,727.70 个税手续费 减：所得税影响额 329,988.49 少数股东权益影响额（税后） 227,205.28 合计 7,473,518.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 主要系个税手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、报告期内主要资产项目变化情况：项目 报告期期末余额 上年末余额 增减比率 增减原因 货币资金 927,679,026.27 550,723,632.07 68.45% 主要系银行理财规模减小，银行借款增加所致 交易性金融资产 77,000,000.00 241,660,991.08 -68.14% 主要系银行理财规模减小所致 衍生金融资产 9,716,000.00 11,000.00 88227.27% 主要系公司开展金融衍生品业务增加所致 预付款项 32,657,975.05 61,719,328.81 -47.09% 主要系本期收到采购材料所致 在建工程 1,671,257.53 308,490.56 441.75% 主要系办公室装修增加所致 长期待摊费用 6,638,718.72 3,164,636.20 109.78% 主要系办公室装修增加所致 2、报告期内主要负债项目变化情况：项目 报告期期末余额 上年末余额 增减比率 增减原因 短期借款 417,083,414.64 178,403,406.43 133.79% 主要系银行借款增加所致 衍生金融负债 122,840.03 713,040.03 -82.77% 主要系本期金融衍生品到期所致 合同负债 90,393,027.05 185,907,902.65 -51.38% 主要系本期货物交付确认收入所致 应付职工薪酬 76,347,969.78 194,576,681.21 -60.76% 主要系跨期支付薪酬所致 应交税费 26,848,098.09 7,809,061.39 243.81% 主要系房产契税增加所致 其他流动负债 49,763,056.12 16,866,125.34 195.05% 主要系本期收到票据增加所致 长期借款 122,020,282.36 72,020,282.36 69.42% 主要系业务资金需求增加所致 3、报告期内主要损益项目变化情况：项目 报告期金额 上年同期金额 增减比率 增减原因 税金及附加 2,424,156.12 1,788,606.27 35.53% 主要系收入增加附加税及房产交付印花税增加所致 销售费用 31,292,825.89 18,936,416.92 65.25% 主要系收入增加结算费用增加所致 财务费用 -207,083.50 -2,619,685.82 -92.10% 主要系大额存单到期收入增加所致 加：其他收益 7,123,209.45 11,604,911.86 -38.62% 主要系本期结转的政府补助减少所致 投资收益（损失以“－”号填列） 796,082.41 2,819,101.69 -71.76% 主要系去年注销成都中为信公司投资所得 资产减值损失（损失以“－”号填列） -5,721,975.95 -525,368.87 989.13% 主要系存货计提的跌价准备增加所致 资产处置收益（损失以“－”号填列） 19,914.64 -113,926.41 117.48% 主要系子公司资产处置致收益增加 加：营业外收入 212,992.47 58,916.49 261.52% 主要系收回长期欠款所致 减：营业外支出 211,594.33 363,883.72 -41.85% 主要系存货及原材料报废减少所致 4、报告期内主要现金流量表项目变化情况：项目 报告期金额 上年同期金额 增减比率 增减原因 经营活动产生的现金流量净额 104,063,264.84 -40,311,128.67 358.15% 主要系本期销售商品提供劳务收到的现金和购买商品接受劳务支付的现金净额较同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 42.585,527.35 -57,812,173.94 173.66% 主要系本期收回理财所致现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 243,416,073.38 90,591,388.50 168.70% 主要系本期增加银行借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,893 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川九洲投资控股集团有限公司 国有法人 47.61% 486,907,288.00 0.00 杨捷 境内自然人 1.87% 19,140,000.00 0.00 四川富润志合投资有限责任公司 国有法人 1.21% 12,331,016.00 0.00 华安未来资产－浦发银行－华安资产－浦发银行－东兴1号资产管理计划 其他 1.01% 10,303,030.00 0.00 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 国有法人 0.98% 10,000,000.00 0.00 冻结 5,000,000.00 四川九洲创业投资有限责任公司 国有法人 0.97% 9,917,800.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.93% 9,538,355.00 0.00 杨毅 境内自然人 0.74% 7,600,000.00 0.00 绵阳市九华投资管理中心(有限合伙) 其他 0.67% 6,815,620.00 0.00 长城国融投资管理有限公司 国有法人 0.48% 4,924,600.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川九洲投资控股集团有限公司 486,907,288.00 人民币普通股 486,907,288.00 杨捷 19,140,000.00 人民币普通股 19,140,000.00 四川富润志合投资有限责任公司 12,331,016.00 人民币普通股 12,331,016.00 华安未来资产－浦发银行－华安资产－浦发银行－东兴1号资产管理计划 10,303,030.00 人民币普通股 10,303,030.00 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 10,000,000.00 人民币普通股 10,000,000.00 四川九洲创业投资有限责任公司 9,917,800.00 人民币普通股 9,917,800.00 香港中央结算有限公司 9,538,355.00 人民币普通股 9,538,355.00 杨毅 7,600,000.00 人民币普通股 7,600,000.00 绵阳市九华投资管理中心(有限合伙) 6,815,620.00 人民币普通股 6,815,620.00 长城国融投资管理有限公司 4,924,600.00 人民币普通股 4,924,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中已知四川九洲投资控股集团有限公司与绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）及四川九洲创业投资有限责任公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截止报告期末，股东杨捷通过信用证券账户持有公司股票19,140,000股；股东绵阳科技城发展投资（集团）有限公司通过信用券账户持有公司股票5,000,000股；股东杨毅通过信用证券账户持有公司股票7,600,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）重大事项 1、关于拟购买房产的事项的情况 2022年8月23日，公司第十二届董事会2022年度第三次会议审议通过了《关于拟购买房产的议案》：公司及控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司、四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）拟向成都西部印象置业有限公司购置位于成都市锦江区永安路666号的艺尚锦江二号楼、四号楼部分写字楼及车位，建筑面积共计 25,506.61平方米（具体以办理的不动产证所载数据为准），合计交易金额不超过47,229万元（含税金，最终价格以成 交价为准）。详见公司于2022年8月25日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于拟购买房产的公告》（公告编号：2022041）。截止报告期末，公司已履行国有资产监督管理备案程序，参与购房的各方已签订《商品房买卖合同》。 （二）子公司的重大事项 1、关于控股子公司债务人被申请破产清算的事项的情况 公司控股子公司九州科技债务人北京国安广视网络有限公司被其他债权人申请破产清算，截止报告期末，该事项无实质进展。详见公