花园生物：2023年三季度报告

证券代码：300401证券简称：花园生物公告编号：2023-061债券代码：123178债券简称：花园转债 浙江花园生物医药股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 241,036,935.81 -13.21% 897,780,746.50 -16.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,725,418.22 -44.10% 148,933,265.99 -57.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,358,452.09 -49.68% 132,968,796.50 -57.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 103,466,873.32 -72.12% 基本每股收益（元/股） 0.06 -40.00% 0.27 -58.46% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -40.00% 0.27 -58.46% 加权平均净资产收益率 0.92% -1.35% 5.67% -9.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,475,674,094.55 4,131,859,509.89 32.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,957,083,777.47 2,572,174,931.79 14.96% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0576 0.2703 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -161,383.70 -258,574.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,438,138.84 15,399,597.37 委托他人投资或管理资产的损益 -265,500.00 -265,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -127,800.00 264,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,376,087.72 3,651,872.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,854.41 115,290.41 减：所得税影响额 895,431.14 2,942,216.98 合计 4,366,966.13 15,964,469.49 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用合并资产负债表 单位：元 科目 期末余额 期初余额 比例 说明 货币资金 1,766,021,826.73 554,909,447.09 218.25% 主要系本期发行可转债取得募集资金11.9亿元所致 预付款项 101,591,314.54 58,182,200.19 74.61% 主要系期末预付原材料款较年初增加所致 其他流动资产 8,327,164.01 57,189,623.30 -85.44% 主要系期末增值税留抵税额较年初减少所致 短期借款 811,334,106.90 532,392,203.89 52.39% 主要系期末银行借款较年初增加所致 应付票据 28,001,983.11 20,257,750.54 38.23% 主要系期末尚未到期的银行承兑汇票较年初增加所致 预收款项 1,967,669.03 811,571.63 142.45% 主要系期末预收租金较年初增加所致 应付职工薪酬 19,687,335.84 29,082,930.82 -32.31% 主要系本期支付了上年末计提的上年年薪补差、年终奖所致 应交税费 20,838,882.45 50,083,814.62 -58.39% 主要系本期末应交增值税、应交企业所得税较期初减少所致 合并利润表 单位：元 科目 本期金额 上期金额 变动比例 说明 管理费用 99,417,092.88 69,752,294.71 42.53% 主要系本期股权激励成本、折旧费用较上年同期增长所致 研发费用 59,925,575.60 43,658,283.82 37.26% 主要系本期为推进"一纵一横"发展战略,加大研发投入所致 财务费用 8,917,971.18 -5,625,121.67 258.54% 主要系本期可转换公司债券利息费用较上年同期增加所致 其他收益 15,514,887.78 24,974,596.29 -37.88% 主要系本期确认收益的政府补助和整体搬迁补偿款较上年同期减少所致 信用减值损失 49,961.75 -750,699.19 159.94% 主要系本期计提的坏账准备较上年同期减少所致 资产处置收益 937.92 17,800,229.94 -99.99% 主要系本期子公司无形资产处置利得较上年同期减少所致 营业外收入 3,799,749.67 6,818,549.31 -44.27% 主要系本期违约赔偿收入较上年同期减少所致 所得税费用 15,662,964.87 58,135,596.80 -73.06% 主要系本期利润总额较上年同期减少所致 合并现金流量表 单位：元 科目 本期金额 上期金额 变动比例 说明 收到的税费返还 121,279,850.75 86,909,972.66 39.55% 主要系本期收到的出口退税较上年同期增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,400.00 10,698,170.00 -99.96% 主要系本期子公司收到搬迁补偿款较上年同期减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 167,372,103.11 303,919,965.94 -44.93% 主要系本期支付工程款、设备款较上年同期减少所致 取得借款收到的现金 2,087,430,000.00 665,996,000.00 213.43% 主要系本期发行可转债取得募集资金11.9亿元所致 偿还债务支付的现金 618,746,000.00 419,720,000.00 47.42% 主要系本期归还的银行借款较上年同期增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,175 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江祥云科技股份有限公司 境内非国有法人 26.20% 144,376,377.00 0 质押 74,600,000 邵君芳 境内自然人 3.02% 16,650,037.00 0 上海诺铁资产管理有限公司－合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.51% 13,830,500.00 0 浙江花园生物医药股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 1.39% 7,674,790.00 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.36% 7,504,422.00 0 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 其他 1.13% 6,250,934.00 0 中科先行（北京）资产管理有限公司 国有法人 0.91% 5,000,000.00 0 赖大建 境内自然人 0.70% 3,853,075.00 0 湖北高投产控投资股份有限公司 境内非国有法人 0.69% 3,777,826.00 0 马焕政 境内自然人 0.68% 3,750,000.00 2,812,500.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江祥云科技股份有限公司 144,376,377.00 人民币普通股 144,376,377.00 邵君芳 16,650,037.00 人民币普通股 16,650,037.00 上海诺铁资产管理有限公司－合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 13,830,500.00 人民币普通股 13,830,500.00 浙江花园生物医药股份有限公司－2022年员工持股计划 7,674,790.00 人民币普通股 7,674,790.00 香港中央结算有限公司 7,504,422.00 人民币普通股 7,504,422.00 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 6,250,934.00 人民币普通股 6,250,934.00 中科先行（北京）资产管理有限公司 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 赖大建 3,853,075.00 人民币普通股 3,853,075.00 湖北高投产控投资股份有限公司 3,777,826.00 人民币普通股 3,777,826.00 中信证券信养天年股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 3,519,629.00 人民币普通股 3,519,629.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江祥云科技股份有限公司的实际控制人为邵钦祥，邵君芳是邵钦祥的女儿。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 赖大建通过普通证券账户持股600,000股，信用账户持股3,253,075股，合计持有3,853,075股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、向不特定对象发行可转换公司债券工作 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]252号”文同意注册的批复，公司于2023年3月6日向不特定对象发 行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12亿元人民币。经深交所同意，公司可转换公司债券于 2023年3月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“花园转债”，债券代码“123178”。公司本次发行的可转债于2023 年9月11日开始转股，转股期至2029年3月5日。2、回购公司部分股份 2023年8月22日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，并于2023年9月7日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的